Diamondback Energy/$FANG
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Capital em risco
Sobre Diamondback Energy
A Diamondback é uma empresa de exploração e produção de petróleo bruto e gás natural, cujas operações representam um jogo puro na Bacia do Permiano dos EUA. A empresa tornou-se pública em 2012 e estabeleceu-se como um produtor independente de primeira linha através de aquisições disciplinadas e excelência operacional. A transação mais transformadora da empresa ocorreu em setembro de 2024 com a conclusão da sua fusão de 26 mil milhões de dólares com a Endeavor Energy Resources, que acrescentou cerca de 470 000 acres líquidos e duplicou a posição total de acreage da Diamondback. A Diamondback possui uma posição invejável na sub-bacia de Midland, com alguns dos custos unitários mais baixos entre seus pares do Permiano.
- Ticker
- $FANG
- Sector
- Energia
- Cotação principal
- NASDAQ
- Funcionários
- 1762
Métricas de FANG
BásicoAvançadas
58 mM $
40,28
5,12 $
0,42
4,25 $
2,13%
Preço e volume
Capitalização de mercado
58 mM $
Beta
0.42
Máx. 52 semanas
216,90 $
Mín. 52 semanas
137,03 $
Volume diário médio
2,5 M
Taxa de dividendos
4,25 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
0,467
Rácio de liquidez imediata
0,421
Taxa de endividamento de longo prazo
0,252
Taxa de endividamento total
0,287
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
80,44%
Cobertura de juros (TTM)
5,36%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
11 761
Margem bruta (TTM)
71,74%
Margem de lucros líquida (TTM)
8,97%
Margem operacional (TTM)
8,99%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
17,97%
Receita por funcionário (TTM)
9 280 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
1,31%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
3,49%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
40,284
Preço/vendas (TTM)
3,591
Cotação/Valor contabilístico
1,53
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
1,53
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
14,696
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
6,80%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
14,032
Rendimento de dividendos (TTM)
2,06%
Rendimento futuro de dividendos
2,13%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
20,93%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-63,82%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
27,77%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
43,92%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-35,64%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-4,07%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
-14,83%
O que pensam os analistas sobre FANG?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Diamondback Energy.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Diamondback Energy.
Altistas / Baixistas
A escala da Diamondback está se traduzindo em maior produção sem um plano de gastos mais amplo: a produção do 2º trimestre superou 1 milhão de barris de óleo equivalente por dia, e a empresa elevou sua projeção de produção para o ano inteiro, mantendo os investimentos de capital em caixa para 2026 em cerca de US$ 3,9 bilhões. Isso aponta para uma maior eficiência de capital, desde que a execução se mantenha. (GlobeNewswire)
A forte geração de caixa está ajudando a reparar o balanço patrimonial e financiar o retorno aos acionistas: o fluxo de caixa livre no 2º trimestre foi de US$ 2,3 bilhões, a dívida líquida caiu cerca de US$ 1,6 bilhão e a empresa declarou um dividendo-base de US$ 1,10. O conselho também dobrou a autorização para recompra de ações, para US$ 16 bilhões. (GlobeNewswire)
Seu grande inventário de baixo custo pode sustentar retornos atraentes além da base de produção atual: a administração cita cerca de 902.000 acres líquidos e quase 9.000 localizações econômicas com o petróleo a US$ 50, além de custos de poços na região de Midland de aproximadamente US$ 550 por pé de trecho lateral. São estimativas da empresa, mas sugerem um amplo potencial de crescimento a preços mais baixos. (Diamondback Energy)
A geração de caixa continua exposta aos preços do petróleo e aos custos com derivativos: o preço realizado do petróleo no 2º trimestre foi de US$ 96,82 por barril, enquanto no 3º trimestre foi de US$ 87,30, e a empresa previa perdas de US$ 97 milhões com liquidações de derivativos em caixa. Uma nova queda do petróleo poderia reduzir rapidamente o caixa disponível para redução da dívida e retorno aos acionistas. (GlobeNewswire, SEC filing)
A dívida líquida ainda era de US$ 12,3 bilhões no fim de junho, apesar da redução trimestral de US$ 1,6 bilhão. Se o fluxo de caixa das commodities enfraquecer, esse nível de endividamento poderá limitar a flexibilidade para investimentos e retornos discricionários aos acionistas. (GlobeNewswire)
Uma investigação de outubro informou que um queimador de flare da Diamondback em South Ranchito permaneceu aceso por pelo menos 450 dias, apesar da declaração pública da empresa de que havia eliminado a queima rotineira em flares. A continuidade dessa prática poderia comprometer suas alegações ambientais e atrair maior escrutínio. (The Examination)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 13/10/2026.
Performance financeira: FANG
Receitas e despesas
Performance de ganhos: FANG
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $FANG |
|---|---|---|
iShares Oil & Gas Exploration & Production£SPOG | 438 M $ | 5,24% |
iShares Oil & Gas Exploration & Production$IOGP | 438 M $ | 5,24% |
iShares Oil & Gas Exploration & Production€IOGP | 438 M $ | 5,24% |
Invesco Energy S&P US Select Sector$XLES | 146 M $ | 2,00% |
Invesco Energy S&P US Select Sector£XLEP | 146 M $ | 2,00% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.