F5/$FFIV
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Capital em risco
Sobre F5
A F5 é líder no mercado de controladores de entrega de aplicações. A empresa vende produtos para segurança, desempenho de aplicações e automatização. As suas três verticais de clientes são empresas, fornecedores de serviços e entidades governamentais. As receitas estão divididas de forma equilibrada entre o negócio de serviços e o negócio de produtos, com uma tendência para os produtos devido à adoção de software. A empresa, sediada em Seattle, foi constituída em 1996 e tornou-se pública em 1999.
- Ticker
- $FFIV
- Sector
- Software e serviços na cloud
- Cotação principal
- NASDAQ
- Funcionários
- 6545
- Site
- www.f5.com
Métricas de F5
BásicoAvançadas
26 mM $
36,42
12,55 $
1,03
-
Preço e volume
Capitalização de mercado
26 mM $
Beta
1.03
Máx. 52 semanas
483,30 $
Mín. 52 semanas
223,76 $
Volume diário médio
533 mil
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,665
Rácio de liquidez imediata
1,479
Taxa de endividamento de longo prazo
0,057
Taxa de endividamento total
0,065
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
925,344
Margem bruta (TTM)
81,93%
Margem de lucros líquida (TTM)
21,95%
Margem operacional (TTM)
24,96%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
14,87%
Receita por funcionário (TTM)
510 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
7,98%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
19,83%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
36,425
Preço/vendas (TTM)
7,901
Cotação/Valor contabilístico
6,74
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
19,93
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
26,969
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
3,71%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
16,955
Crescimento
Variação da receita (TTM)
9,41%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
10,67%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
5,65%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
5,32%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
31,73%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
9,39%
O que pensam os analistas sobre F5?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações F5.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação F5.
Altistas / Baixistas
O trimestre mais recente da F5 mostrou amplo dinamismo operacional: a receita aumentou 11%, a receita de produtos, 19%, e a receita de sistemas, 32%. A empresa elevou a projeção de crescimento da receita para o ano fiscal de 2026 para 9%–10% e aumentou sua faixa de EPS ajustado para $17,21–$17,33. (F5, Reuters)
A F5 está construindo uma posição sólida no emergente mercado de segurança de IA. Sua nova plataforma combina governança, descoberta, testes e proteção em tempo de execução, enquanto a aquisição da SurePath AI acrescenta visibilidade sobre o uso não autorizado de IA e a atividade de agentes. (F5, F5)
O negócio combina margens elevadas com forte geração de caixa. A margem bruta não GAAP do terceiro trimestre foi de 84,2%, enquanto o fluxo de caixa operacional dos primeiros nove meses foi de aproximadamente $841 milhões, dando à F5 espaço para investir e devolver capital por meio de recompras de ações. (F5, F5)
O crescimento ainda é liderado pelo hardware, e não pelo software recorrente. No trimestre mais recente, a receita de sistemas cresceu 32%, mas a de software avançou apenas 7% e a de serviços, 3%; a administração ainda espera um crescimento de software de apenas um dígito médio no ano fiscal de 2026, em parte devido a uma base de renovações mais fraca. (F5, GoodMoat)
A inflação dos componentes pode pressionar as margens excepcionalmente altas da F5 à medida que a participação do hardware aumenta. A administração espera uma margem bruta de apenas 80%–82% no ano fiscal de 2027 e manteve essa projeção inalterada porque os preços de memória e armazenamento continuam difíceis de prever. (Investing.com, GoodMoat)
A F5 ainda enfrenta custos e possíveis passivos decorrentes de seu incidente cibernético e de questões jurídicas relacionadas. Seu documento regulatório mais recente afirma que os custos de resposta ao incidente chegaram a $26,5 milhões nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2026 e alerta que processos judiciais ou acordos podem afetar de forma relevante os resultados e o fluxo de caixa. (F5, F5)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 22/09/2026.
Performance financeira: F5
Receitas e despesas
Performance de ganhos: F5
Rentabilidade da empresa
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TodosEURUSDGBP
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $FFIV |
|---|---|---|
iShares Digital Security€L0CK | 1,7 mM € | 2,38% |
iShares Digitalisation$DGTL | 793 M $ | 1,02% |
iShares Digitalisation£DGIT | 585 M £ | 1,02% |
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility$MVOL | 2,6 mM $ | 0,60% |
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility€IQQ0 | 2,3 mM € | 0,60% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.