Comfort Systems/$FIX
Comfort Systems’ stock falls as CFO Bill George’s planned retirement and the lack of a quantified earnings outlook overshadow a Q3 earnings and revenue beat.
há 6 horasLightyear AI
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Capital em risco
Sobre Comfort Systems
A Comfort Systems USA Inc fornece serviços abrangentes de contratação mecânica, incluindo aquecimento, ventilação e ar condicionado, ou HVAC; canalização; tubagem e controlos; construção; e outros componentes eléctricos. Os projectos destinam-se principalmente a edifícios comerciais, industriais e institucionais e tendem a ser orientados para o AVAC. As receitas dividem-se aproximadamente entre serviços de instalação para instalações recentemente construídas e serviços de manutenção para edifícios existentes. A empresa instala e repara produtos e sistemas em todo o território dos Estados Unidos. Opera em dois segmentos, serviços mecânicos e serviços eléctricos, sendo a maioria proveniente do segmento de serviços mecânicos.
- Ticker
- $FIX
- Sector
- Industriais
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 22 700
Métricas de Comfort Systems
BásicoAvançadas
45 mM $
31,48
40,64 $
1,70
3,00 $
0,28%
Preço e volume
Capitalização de mercado
45 mM $
Beta
1.7
Máx. 52 semanas
2073,99 $
Mín. 52 semanas
791,36 $
Volume diário médio
380 mil
Taxa de dividendos
3,00 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,214
Rácio de liquidez imediata
1,172
Taxa de endividamento de longo prazo
0,102
Taxa de endividamento total
0,115
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
6,38%
Cobertura de juros (TTM)
196,51%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
2002,696
Margem bruta (TTM)
25,66%
Margem de lucros líquida (TTM)
12,78%
Margem operacional (TTM)
16,45%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
21,93%
Receita por funcionário (TTM)
490 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
17,04%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
55,29%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
31,483
Preço/vendas (TTM)
4,016
Cotação/Valor contabilístico
13,97
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
28,43
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
20,88
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
4,79%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
61,272
Rendimento de dividendos (TTM)
0,23%
Rendimento futuro de dividendos
0,28%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
46,11%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
109,01%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
33,60%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
21,45%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
81,66%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
38,73%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
57,54%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
25,65%
O que pensam os analistas sobre Comfort Systems?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Comfort Systems.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Comfort Systems.
Altistas / Baixistas
A receita do terceiro trimestre subiu para US$ 3.77bn, ante US$ 2.45bn um ano antes, enquanto o lucro diluído por ação aumentou para US$ 13.91, ante US$ 8.25. Os resultados mostram que a forte demanda está se traduzindo em rápido crescimento dos lucros. (Comfort Systems USA)
A carteira de pedidos chegou a US$ 17.81bn, alta de 90% em relação ao ano anterior, e a administração afirmou que a empresa está bem posicionada para crescer organicamente até 2027. Essa carteira ampla e crescente proporciona boa visibilidade de receita. (Comfort Systems USA)
Espera-se que duas aquisições recentes, nas áreas de instalações elétricas e construção modular, contribuam com mais de US$ 100m em receita anual. Elas ampliam as capacidades da Comfort Systems para além de sua atividade principal em sistemas mecânicos. (Investing.com)
A administração afirmou que a disponibilidade de mão de obra, e não a demanda dos clientes, é o principal limite ao crescimento. Isso pode desacelerar a conversão da carteira recorde de pedidos em projetos concluídos e receita. (Investing.com)
A administração apontou a combinação de equipamentos e materiais com margens menores, ajustes de compra relacionados a aquisições e projetos em estágio inicial como fontes de pressão sequencial sobre as margens. Se esses efeitos persistirem, o rápido crescimento das vendas pode não gerar crescimento semelhante dos lucros. (Investing.com)
Em setembro, o índice preço/lucro projetado da FIX foi divulgado em 29.55 vezes, acima das 22.83 vezes do setor; mesmo após os resultados mais recentes superarem as expectativas, as ações ainda caíram quase 8%. Uma avaliação premium deixa menos espaço para decepções caso o crescimento desacelere. (Yahoo Finance, Investing.com)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 23/10/2026.
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $FIX |
|---|---|---|
iShares S&P 500 Industrials Sector£IISU | 787 M $ | 0,92% |
iShares S&P 500 Industrials Sector€2B7C | 787 M $ | 0,92% |
SPDR MSCI World Industrials€WIND | 222 M $ | 0,50% |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor$IUQA | 2 mM $ | 0,49% |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor£IUQF | 1,8 mM $ | 0,49% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.