Comfort Systems/$FIX
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Sobre Comfort Systems
A Comfort Systems USA Inc fornece serviços abrangentes de contratação mecânica, incluindo aquecimento, ventilação e ar condicionado, ou HVAC; canalização; tubagem e controlos; construção; e outros componentes eléctricos. Os projectos destinam-se principalmente a edifícios comerciais, industriais e institucionais e tendem a ser orientados para o AVAC. As receitas dividem-se aproximadamente entre serviços de instalação para instalações recentemente construídas e serviços de manutenção para edifícios existentes. A empresa instala e repara produtos e sistemas em todo o território dos Estados Unidos. Opera em dois segmentos, serviços mecânicos e serviços eléctricos, sendo a maioria proveniente do segmento de serviços mecânicos.
As descrições das empresas são traduzidas automaticamente.
Ticker
$FIX
Sector
Cotação principal
NYSE
Funcionários
18 300
Métricas de Comfort Systems
BásicoAvançado
29 mM $
42,66
19,44 $
1,54
1,70 $
0,24%
Preço e volume
Capitalização de mercado
29 mM $
Beta
1.54
Máx. 52 semanas
861,77 $
Mín. 52 semanas
276,44 $
Volume diário médio
363 mil
Taxa de dividendos
1,70 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,127
Rácio de liquidez imediata
1,09
Taxa de endividamento de longo prazo
13,797
Taxa de endividamento total
15,798
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
7,68%
Cobertura de juros (TTM)
143,28%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
1076,023
Margem bruta (TTM)
22,50%
Margem de lucros líquida (TTM)
9,01%
Margem operacional (TTM)
12,17%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
21,19%
Receita por funcionário (TTM)
420 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
12,61%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
40,09%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
42,658
Preço/vendas (TTM)
3,834
Cotação/Valor contabilístico
14,81
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
49,32
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
52,522
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
1,90%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
15,791
Rendimento de dividendos (TTM)
0,20%
Rendimento futuro de dividendos
0,24%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
26,33%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
63,24%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
28,84%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
17,65%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
49,09%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
34,94%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
42,35%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
20,37%
O que pensam os analistas sobre Comfort Systems?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Comfort Systems.
Altistas / Baixistas
A carteira de pedidos disparou para um recorde de US$ 8,12 bilhões em 30 de junho de 2025—alta de 40,7% em relação ao ano anterior—proporcionando forte visibilidade de receita até 2026 e além (Nasdaq).
O lucro por ação subiu 74,6% na comparação anual, atingindo US$ 6,53 no 2T25, superando as estimativas de consenso em mais de 39%, demonstrando forte alavancagem operacional e poder de precificação (Nasdaq).
A forte demanda por soluções de refrigeração para data centers impulsionou o negócio de entregas modulares—agora 17% das operações—e sustentou um ganho de 14% nas ações após os resultados do 2T, destacando a liderança da empresa em um mercado de rápido crescimento (Investors Business Daily).
Avaliação elevada representa risco de queda, já que a Comfort Systems negocia a um P/L de 29,20×, comparado a uma média de aproximadamente 20× no setor industrial, deixando pouca margem para erros caso o crescimento desacelere (FT).
Risco de concentração está aumentando, pois projetos de tecnologia—principalmente trabalhos em data centers—representaram 40% da receita do segundo trimestre, frente a 31% um ano antes, expondo a empresa a possíveis reduções de investimento em tecnologia (Investors Business Daily).
A intensificação da escassez de mão de obra qualificada no setor de construção ameaça elevar custos salariais e pressionar as margens recentemente ampliadas, com uma pesquisa do setor mostrando que o aumento da carteira de pedidos é impulsionado por trabalhos em data centers mesmo diante de restrições de mão de obra (Construction Dive).
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 29/09/2025.
Performance financeira: Comfort Systems
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Comfort Systems
Rentabilidade da empresa
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Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
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Próximos eventos
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Perguntas frequentes
Qual é o valor de mercado atual da Comfort Systems?
A Comfort Systems (FIX) tem um valor de mercado de $29 bi neste momento.
Qual é o rácio P/E da Comfort Systems?
O rácio preço/lucro (PER) das ações da Comfort Systems (FIX) neste momento é 42.66.
A Comfort Systems paga dividendos?
Sim, a Comfort Systems (FIX) paga dividendos a acionistas. Neste momento, a taxa de dividendos é $1.7 e a rentabilidade é 0.24%. A Comfort Systems tem um rácio de distribuição de 7.68% nos últimos 12 meses.
Qual é a próxima data do pagamento de dividendos da Comfort Systems?
A data do próximo pagamento de dividendos da Comfort Systems (FIX) está por confirmar.
Qual é o beta da Comfort Systems?
A Comfort Systems (FIX) tem uma classificação beta de 1.54. Significa que, em média, é mais volátil do que o mercado. Um beta de 1 indica que a ação acompanha as variações do mercado, enquanto um beta de 2 indica que ela se movimenta ao dobro da magnitude dessas variações.