GEA Group AG/€G1A
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Capital em risco
Sobre GEA Group AG
A GEA Group AG é uma empresa industrial alemã especializada em equipamentos e tecnologia de processos para uma ampla gama de indústrias, incluindo alimentos e bebidas, produtos químicos, produtos farmacêuticos e energia. Os principais segmentos da empresa incluem tecnologias de separação e fluxo, engenharia de processos e tecnologia de refrigeração. Fundado em 1881, o Grupo GEA está sediado em Düsseldorf, Alemanha, e opera globalmente, atendendo clientes em mais de 60 países. Estrategicamente, a GEA foca-se em fornecer soluções altamente eficientes e sustentáveis, alavancando as suas capacidades tecnológicas avançadas para apoiar a eficiência operacional dos seus clientes. O posicionamento do grupo é reforçado por seu compromisso com a inovação e sua ampla experiência em soluções complexas de engenharia.
- Ticker
- €G1A
- Sector
- Industriais
- Cotação principal
- XETRA
- Funcionários
- 19 804
- Site
- www.gea.com
Métricas de GEA Group AG
BásicoAvançadas
11 mM €
25,60
2,67 €
0,74
1,30 €
1,90%
Preço e volume
Capitalização de mercado
11 mM €
Beta
0.74
Máx. 52 semanas
69,25 €
Mín. 52 semanas
53,45 €
Volume diário médio
352 mil
Taxa de dividendos
1,30 €
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,063
Rácio de liquidez imediata
0,624
Taxa de endividamento de longo prazo
0,082
Taxa de endividamento total
0,104
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
48,75%
Cobertura de juros (TTM)
13,99%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
751,827
Margem bruta (TTM)
37,70%
Margem de lucros líquida (TTM)
7,70%
Margem operacional (TTM)
11,38%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
31,30%
Receita por funcionário (TTM)
280 000 €
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
6,86%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
18,45%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
25,599
Preço/vendas (TTM)
1,97
Cotação/Valor contabilístico
4,44
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
20,81
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
22,647
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
4,42%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
3,015
Rendimento de dividendos (TTM)
1,90%
Rendimento futuro de dividendos
1,90%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
3,92%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
10,69%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
1,59%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
2,19%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
2,28%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
1,10%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
11,02%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
4,97%
O que pensam os analistas sobre GEA Group AG?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações GEA Group AG.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação GEA Group AG.
Altistas / Baixistas
A entrada de pedidos no 2º trimestre aumentou 14,2% e a carteira de pedidos chegou a €3.54bn, levando a GEA a elevar suas projeções para o crescimento orgânico e a margem em 2026. Isso dá mais sustentação ao cenário de crescimento no curto prazo do que apenas as metas da administração. (GEA Group)
A GEA está convertendo crescimento em retornos mais fortes: o EBITDA antes de reestruturação aumentou 15,6% no 2º trimestre, sua margem chegou a 17,4% e o ROCE atingiu 36,8%. O trimestre também elevou o fluxo de caixa livre para €151m e fez o grupo voltar a uma posição de caixa líquido. (GEA Group)
A receita de serviços cresceu 8,5% no 2º trimestre e representou quase 40% das vendas. Uma ampla base instalada e o crescimento das atividades de serviços podem tornar os lucros menos dependentes de novos pedidos de equipamentos. (GEA Group)
O crescimento dos pedidos pode parecer mais fraco à medida que as comparações ficam mais difíceis: o 4º trimestre de 2025 incluiu €1.8bn em pedidos, dos quais mais de €400m vieram de grandes projetos. Isso torna o crescimento trimestral dos pedidos vulnerável tanto ao cronograma dos projetos quanto à demanda subjacente. (Investing.com)
A geração de caixa continua irregular apesar da forte recuperação no 2º trimestre: o fluxo de caixa livre foi negativo em €39m no primeiro semestre, e a administração espera que o fluxo de caixa do ano inteiro apenas iguale o de 2025, à medida que os investimentos aumentam mais tarde no ano. Isso torna importante a execução na conversão de caixa no segundo semestre. (GEA Group)
Pode haver menos espaço para ganhos fáceis de margem do que os resultados recentes sugerem. O J.P. Morgan observou que a margem da GEA em 2025 já era recorde, em parte favorecida pela otimização de custos, e afirmou que gostaria de ver uma recuperação sustentada nos investimentos de capital dos clientes além de 2026 antes de adotar uma postura mais positiva. (Investing.com)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 22/10/2026.
Performance financeira: GEA Group AG
Receitas e despesas
Performance de ganhos: GEA Group AG
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
Fundos que contêm GEA Group AG
TodosEURUSDGBP
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de €G1A |
|---|---|---|
iShares Dax ESG€EXIA | 127 M € | 1,88% |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats€EUDV | 1,8 mM € | 1,74% |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats£EUDV | 1,8 mM € | 1,74% |
L&G ROBO Global Robotics and Automation$ROBO | 1,7 mM $ | 1,49% |
L&G ROBO Global Robotics and Automation£ROBG | 1,7 mM $ | 1,49% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.