Genius Sports/$GENI
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Capital em risco
Sobre Genius Sports
A Genius Sports Ltd é um fornecedor B2B de produtos e serviços escaláveis e orientados para a tecnologia para os setores do desporto, das apostas desportivas e dos meios de comunicação desportivos. Os seus serviços estão organizados em três áreas de produto principais: Tecnologia e Serviços Desportivos; Tecnologia, Conteúdos e Serviços de Apostas; e Tecnologia, Conteúdos e Serviços de Comunicação Social. Todos os seus produtos são alimentados por tecnologia proprietária e uma infraestrutura de dados robusta. A empresa gera a maior parte das suas receitas na divisão de Tecnologia, Conteúdos e Serviços de Apostas. Geograficamente, a empresa obtém a maior parte das suas receitas na América.
- Ticker
- $GENI
- Sector
- Consumo cíclico
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 2000
Métricas de Genius Sports
BásicoAvançadas
1,5 mM $
-
-0,68 $
1,88
-
Preço e volume
Capitalização de mercado
1,5 mM $
Beta
1.88
Máx. 52 semanas
13,69 $
Mín. 52 semanas
3,83 $
Volume diário médio
5,4 M
Solidez financeira
Rácio de liquidez
0,973
Rácio de liquidez imediata
0,758
Taxa de endividamento de longo prazo
1,145
Taxa de endividamento total
1,2
Cobertura de juros (TTM)
-5,50%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
-80,575
Margem bruta (TTM)
27,45%
Margem de lucros líquida (TTM)
-22,99%
Margem operacional (TTM)
-12,26%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
2,43%
Receita por funcionário (TTM)
400 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
-3,98%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
-25,87%
Avaliação
Preço/vendas (TTM)
1,901
Cotação/Valor contabilístico
2,21
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
-1,78
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
-12,861
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
-7,78%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
-0,439
Crescimento
Variação da receita (TTM)
41,51%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
110,37%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
29,01%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-6,85%
O que pensam os analistas sobre Genius Sports?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Genius Sports.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Genius Sports.
Altistas / Baixistas
A receita do segundo trimestre aumentou 65%, para $196m, e o EBITDA ajustado cresceu 54%, para $53m, ambos acima das projeções. A administração elevou a projeção de receita para o ano completo de 2026 para $1,005bn-$1,025bn e a projeção de EBITDA ajustado para $285m-$295m. (Sports Business Journal, Genius Sports)
A aquisição da Legend e o Moment Engine estão ampliando a atuação da Genius para além dos dados de apostas, rumo a mídia e publicidade: a receita de mídia cresceu 193% no segundo trimestre, enquanto uma nova parceria de transmissão da Liga MX cria inventário adicional para patrocínio a partir de dados de partidas ao vivo. (Sports Business Journal, Genius Sports)
Os acordos com Polymarket e Kalshi posicionam a Genius na camada de infraestrutura dos mercados de previsão, fornecendo dados oficiais, liquidação, integridade e serviços de marketing. Ao vender para plataformas concorrentes, a empresa dispõe de várias formas de se beneficiar sem ter de apostar em uma única bolsa como vencedora. (Morningstar, Genius Sports)
O lucro ajustado destacado ainda mascara uma fraca situação econômica segundo as normas contábeis: o prejuízo líquido do segundo trimestre aumentou para $77m, enquanto o caixa caiu de $197m para $155m. A administração afirmou que o fluxo de caixa operacional subjacente ficou aproximadamente no ponto de equilíbrio após a exclusão de custos de transação extraordinários. (Sports Business Journal, Simply Wall St News)
A aquisição da Legend aumentou o risco financeiro porque foi financiada com um empréstimo a prazo de $825m. Se a integração ou o crescimento decepcionarem, o serviço da dívida poderá absorver uma parcela maior da geração de caixa que a administração espera usar para reduzir a alavancagem. (Wagering America, Simply Wall St News)
As negociações para renovar os acordos da NFL com DraftKings e FanDuel ficaram paralisadas devido ao aumento dos custos dos dados da Genius antes que novos acordos plurianuais fossem firmados. Esse episódio mostra que o poder de precificação da empresa tem limites e que as negociações com clientes importantes podem afetar as vendas. (Sports Business Journal, Genius Sports)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 18/09/2026.
Performance financeira: Genius Sports
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Genius Sports
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm Genius Sports
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $GENI |
|---|---|---|
iShares Automation & Robotics$RBOT | 5,2 mM $ | 0,08% |
iShares Automation & Robotics€2B76 | 4,5 mM € | 0,08% |
iShares Automation & Robotics£RBTX | 3,8 mM £ | 0,08% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 mM € | 0,05% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes