GEO Group/$GEO
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Capital em risco
Sobre GEO Group
A GEO Group Inc é especializada em instalações de detenção e centros de reintegração comunitária. Opera em quatro segmentos: Serviços de Segurança dos EUA, que abrange principalmente negócios de serviços de segurança com sede nos EUA; Serviços de Monitorização e Supervisão Eletrónica, que presta os seus serviços nos Estados Unidos, representa serviços prestados a adultos para serviços de monitorização e programas de supervisão e tratamento baseados em evidências para pessoas em liberdade condicional, em liberdade assistida e arguidos em prisão preventiva; Reentry Services, que presta serviços nos Estados Unidos, representando serviços prestados a adultos para tratamento residencial e não residencial, programas educacionais e comunitários, programas de pré-liberdade e casas de recuperação; e International Services. A empresa opera nos EUA, Austrália e África do Sul.
- Ticker
- $GEO
- Sector
- Serviços
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 18 000
- Site
- www.geogroup.com
Métricas de GEO Group
BásicoAvançadas
4 mM $
14,55
2,15 $
0,78
-
Preço e volume
Capitalização de mercado
4 mM $
Beta
0.78
Máx. 52 semanas
33,15 $
Mín. 52 semanas
12,51 $
Volume diário médio
2,3 M
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,653
Rácio de liquidez imediata
1,528
Taxa de endividamento de longo prazo
1,031
Taxa de endividamento total
1,061
Cobertura de juros (TTM)
2,32%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
490,335
Margem bruta (TTM)
26,04%
Margem de lucros líquida (TTM)
10,31%
Margem operacional (TTM)
12,56%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
26,90%
Receita por funcionário (TTM)
160 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
6,00%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
20,13%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
14,552
Preço/vendas (TTM)
1,484
Cotação/Valor contabilístico
2,68
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
6,28
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
158,676
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
0,63%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
0,197
Crescimento
Variação da receita (TTM)
15,29%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
231,86%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
5,04%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
3,38%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
32,13%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
5,64%
Altistas / Baixistas
A receita do segundo trimestre subiu 15% em relação ao ano anterior, o EBITDA ajustado aumentou 20%, e a GEO elevou suas projeções de receita, lucro líquido e EBITDA ajustado para 2026. Isso mostra que os contratos conquistados em 2025 já estão se traduzindo em resultados mais robustos. (The GEO Group)
A GEO assinou contratos de cinco anos com a ICE para suas unidades Big Horn e Rivers, que representarão cerca de $165 milhões em receita anual combinada quando estiverem plenamente operacionais. A ICE reembolsará as despesas de capital relacionadas à reativação e os custos iniciais, o que reduz a necessidade de caixa para colocar essas unidades em operação. (The GEO Group)
O monitoramento eletrônico está migrando para tornozeleiras GPS de maior valor e mais serviços de gestão de casos. Essa mudança no mix pode sustentar a receita e os resultados, mesmo que o número total de participantes monitorados permaneça praticamente estável. (StockStory)
O pipeline de crescimento está se tornando cada vez mais dependente da ICE e da política de imigração dos EUA. Uma mudança nas prioridades de fiscalização, na população detida ou no financiamento federal poderia, portanto, afetar simultaneamente grande parte do crescimento esperado pela GEO. (StockStory, The GEO Group)
Apesar da menor alavancagem, a GEO ainda tinha cerca de $1,5 bilhão em dívida líquida e apenas cerca de $55 milhões em caixa no fim do segundo trimestre. As elevadas necessidades de financiamento e os gastos de capital adicionais deixam menos margem para erros caso a ativação dos contratos ou o fluxo de caixa decepcionem. (The GEO Group)
A GEO enfrenta contínuo escrutínio jurídico e regulatório sobre as condições das unidades de detenção. Seu processo contra a lei de inspeção do Colorado mostra que uma nova supervisão estadual poderia gerar custos adicionais de conformidade, restrições operacionais ou danos à reputação. (Colorado Public Radio, The Washington Post)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 21/09/2026.
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Fundos que contêm GEO Group
TodosUSDGBPEUR
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $GEO |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mM $ | 0,23% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,4 mM £ | 0,23% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 mM € | 0,14% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mM $ | 0,04% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7,8 mM € | 0,04% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes