GEO Group/$GEO
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Capital em risco
Sobre GEO Group
A GEO Group Inc é especializada em instalações de detenção e centros de reintegração comunitária. Opera em quatro segmentos: Serviços de Segurança dos EUA, que abrange principalmente negócios de serviços de segurança com sede nos EUA; Serviços de Monitorização e Supervisão Eletrónica, que presta os seus serviços nos Estados Unidos, representa serviços prestados a adultos para serviços de monitorização e programas de supervisão e tratamento baseados em evidências para pessoas em liberdade condicional, em liberdade assistida e arguidos em prisão preventiva; Reentry Services, que presta serviços nos Estados Unidos, representando serviços prestados a adultos para tratamento residencial e não residencial, programas educacionais e comunitários, programas de pré-liberdade e casas de recuperação; e International Services. A empresa opera nos EUA, Austrália e África do Sul.
- Ticker
- $GEO
- Sector
- Serviços
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 18 000
- Site
- www.geogroup.com
Métricas de GEO Group
BásicoAvançadas
4,3 mM $
26,13
1,25 $
0,78
-
Preço e volume
Capitalização de mercado
4,3 mM $
Beta
0.78
Máx. 52 semanas
33,31 $
Mín. 52 semanas
12,51 $
Volume diário médio
2,7 M
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,707
Rácio de liquidez imediata
1,61
Taxa de endividamento de longo prazo
1,04
Taxa de endividamento total
1,054
Cobertura de juros (TTM)
2,48%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
515,567
Margem bruta (TTM)
26,55%
Margem de lucros líquida (TTM)
5,74%
Margem operacional (TTM)
13,05%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
29,20%
Receita por funcionário (TTM)
160 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
6,08%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
10,79%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
26,127
Preço/vendas (TTM)
1,489
Cotação/Valor contabilístico
2,7
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
6,04
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
19,932
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
5,02%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
1,642
Crescimento
Variação da receita (TTM)
14,79%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-25,79%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
6,21%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
3,24%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
14,69%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-0,24%
O que pensam os analistas sobre GEO Group?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações GEO Group.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação GEO Group.
Altistas / Baixistas
A tese de crescimento depende fortemente da política e do financiamento federais para imigração. A S&P observa que os contratos governamentais podem ser rescindidos com ou sem justa causa, deixando a GEO exposta a mudanças políticas e alterações contratuais. (S&P Global Ratings)
Disputas com autoridades estaduais sobre fiscalização continuam sendo uma fonte de riscos jurídicos e operacionais. Os tribunais de Washington permitiram inspeções de saúde nas instalações da GEO em Tacoma, enquanto a investigação do Colorado e a disputa jurídica relacionada à fiscalização da saúde continuam em andamento. (Governor of Washington, Colorado Attorney General)
A redução da dívida pode não se mostrar duradoura se a GEO destinar dinheiro demais à recompra de ações. A S&P afirma continuar cautelosa quanto à alocação de capital da empresa e à sua capacidade de manter a alavancagem em níveis mais baixos enquanto realiza distribuições substanciais aos acionistas. (S&P Global Ratings)
O GEO registrou receita trimestral recorde de US$ 761.1 milhões e EBITDA ajustado de US$ 145.3 milhões no 3º trimestre, ambos em alta na comparação anual. Também elevou sua projeção de EBITDA ajustado para 2026 para US$ 568–573 milhões. (The GEO Group)
Espera-se que os novos contratos e as ampliações de acordos com o ICE acrescentem receitas substanciais, incluindo cerca de US$ 365 milhões por ano das instalações de Big Horn, Rivers e Big Spring quando estiverem operando normalmente. Um novo contrato de dez anos em Tacoma oferece maior visibilidade operacional no longo prazo. (The GEO Group, The Seattle Times)
A venda de Adelanto por US$ 950 milhões gerou recursos líquidos de cerca de US$ 705 milhões, que a GEO usou para resgatar suas notas garantidas de US$ 650 milhões. A S&P espera que a transação reduza a alavancagem ajustada para cerca de 1x, aliviando a pressão da dívida. (The GEO Group, S&P Global Ratings)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 06/11/2026.
Performance financeira: GEO Group
Receitas e despesas
Performance de ganhos: GEO Group
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $GEO |
|---|---|---|
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,5 mM $ | 0,23% |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 2,5 mM $ | 0,23% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5 mM $ | 0,14% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5 mM $ | 0,14% |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 mM $ | 0,07% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.