GEO Group/$GEO
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Sobre GEO Group
O GEO Group Inc é especializado em centros de detenção e centros comunitários de reintegração. Opera em quatro segmentos: U.S. Secure Services, que engloba principalmente o negócio de serviços de segurança com base nos Estados Unidos; Electronic Monitoring and Supervision Services, que presta os seus serviços nos Estados Unidos, representa os serviços prestados a adultos para serviços de monitorização e supervisão baseada em provas e programas de tratamento para os indivíduos em liberdade condicional, em liberdade condicional e arguidos pré-julgamento; Reentry Services, que presta os seus serviços nos Estados Unidos, representa os serviços prestados a adultos para tratamento residencial e não residencial, programas educativos e baseados na comunidade, programas de pré-libertação e de meio-período; e International Services.
As descrições das empresas são traduzidas automaticamente.
Ticker
$GEO
Sector
Serviços
Cotação principal
NYSE
Funcionários
16 500
Métricas de GEO Group
BásicoAvançado
2,4 mM $
27,64
0,63 $
0,77
-
Preço e volume
Capitalização de mercado
2,4 mM $
Beta
0.77
Máx. 52 semanas
32,09 $
Mín. 52 semanas
17,10 $
Volume diário médio
2,3 M
Solidez financeira
Rácio de liquidez
0,898
Rácio de liquidez imediata
0,816
Taxa de endividamento de longo prazo
111,537
Taxa de endividamento total
129,168
Cobertura de juros (TTM)
1,65%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
413,695
Margem bruta (TTM)
25,83%
Margem de lucros líquida (TTM)
3,69%
Margem operacional (TTM)
11,63%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
27,38%
Receita por funcionário (TTM)
150 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
4,88%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
6,79%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
27,637
Preço/vendas (TTM)
0,971
Cotação/Valor contabilístico
1,74
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
4,77
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
18,179
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
5,50%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
0,953
Crescimento
Variação da receita (TTM)
1,17%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
153,61%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
2,85%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
3,38%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
6,95%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-6,38%
Altistas / Baixistas
O GEO Group voltou à lucratividade no 2º trimestre de 2025, registrando um lucro líquido de US$ 29,1 milhões em comparação com um prejuízo líquido de US$ 32,5 milhões no 2º trimestre de 2024, refletindo uma reviravolta operacional bem-sucedida. (Business Wire)
Em fevereiro de 2025, a GEO garantiu um contrato de preço fixo de 15 anos com o ICE para sua instalação Delaney Hall de 1.000 leitos em Newark, com expectativa de gerar mais de US$ 60 milhões em receita anualizada e avaliado em cerca de US$ 1 bilhão, sustentando a estabilidade da receita de longo prazo. (Business Wire)
Em 4 de agosto de 2025, o conselho da GEO aprovou um programa de recompra de ações de US$ 300 milhões, sinalizando confiança da administração na valorização da companhia e potencial de aumento do EPS. (Business Wire)
O EBITDA ajustado do 2º trimestre de 2025 recuou para US$ 118,6 milhões, ante US$ 119,3 milhões no 2º trimestre de 2024, indicando pressão contínua nas margens apesar do crescimento da receita. (Nasdaq)
A taxa de retenção de clientes da GEO caiu para 94,0% no acumulado de 2025, em comparação com 97,7% em 2024, levantando preocupações sobre a renovação de contratos e previsibilidade de receitas. (Investing.com)
Apesar das vendas de ativos e do pagamento de dívidas, a alavancagem líquida da GEO permanece elevada, em aproximadamente 3,3x o EBITDA Ajustado ao final do 2º trimestre de 2025, podendo limitar a flexibilidade financeira em meio à alta das taxas de juros. (Business Wire)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 30/09/2025.
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Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
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Próximos eventos
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Perguntas frequentes
Qual é o valor de mercado atual da GEO Group?
A GEO Group (GEO) tem um valor de mercado de $2,4 bi neste momento.
Qual é o rácio P/E da GEO Group?
O rácio preço/lucro (PER) das ações da GEO Group (GEO) neste momento é 27.64.
A GEO Group paga dividendos?
Não, a GEO Group (GEO) não paga dividendos a acionistas neste momento.
Qual é a próxima data do pagamento de dividendos da GEO Group?
A ação GEO Group (GEO) não paga dividendos a acionistas.
Qual é o beta da GEO Group?
A GEO Group (GEO) tem uma classificação beta de 0.77. Significa que, em média, é menos volátil do que o mercado. Um beta de 1 indica que a ação acompanha os movimentos do mercado, enquanto um beta de 0,5 indica que ela se movimenta a metade da magnitude dessas variações.