GEO Group/$GEO
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Sobre GEO Group
O GEO Group Inc é especializado em centros de detenção e centros comunitários de reintegração. Opera em quatro segmentos: U.S. Secure Services, que engloba principalmente o negócio de serviços de segurança com base nos Estados Unidos; Electronic Monitoring and Supervision Services, que presta os seus serviços nos Estados Unidos, representa os serviços prestados a adultos para serviços de monitorização e supervisão baseada em provas e programas de tratamento para os indivíduos em liberdade condicional, em liberdade condicional e arguidos pré-julgamento; Reentry Services, que presta os seus serviços nos Estados Unidos, representa os serviços prestados a adultos para tratamento residencial e não residencial, programas educativos e baseados na comunidade, programas de pré-libertação e de meio-período; e International Services.
As descrições das empresas são traduzidas automaticamente.
Ticker
$GEO
Sector
Serviços
Cotação principal
NYSE
Funcionários
16 500
Métricas de GEO Group
BásicoAvançado
2,3 mM $
26,12
0,63 $
0,77
-
Preço e volume
Capitalização de mercado
2,3 mM $
Beta
0.77
Máx. 52 semanas
32,09 $
Mín. 52 semanas
16,15 $
Volume diário médio
2 M
Solidez financeira
Rácio de liquidez
0,898
Rácio de liquidez imediata
0,816
Taxa de endividamento de longo prazo
111,537
Taxa de endividamento total
129,168
Cobertura de juros (TTM)
1,65%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
413,695
Margem bruta (TTM)
25,83%
Margem de lucros líquida (TTM)
3,69%
Margem operacional (TTM)
11,63%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
27,38%
Receita por funcionário (TTM)
150 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
4,88%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
6,79%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
26,122
Preço/vendas (TTM)
0,918
Cotação/Valor contabilístico
1,64
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
4,51
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
17,182
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
5,82%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
0,953
Crescimento
Variação da receita (TTM)
1,17%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
153,61%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
2,85%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
3,38%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
6,95%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-6,38%
Altistas / Baixistas
No 2º trimestre de 2025, a GEO registrou crescimento de receita de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo US$ 636,2 milhões, impulsionado pela alta taxa de ocupação e maior demanda por serviços de segurança e reintegração social. (Nasdaq)
Os recursos da venda de US$ 312 milhões da unidade de Lawton foram utilizados na aquisição do centro de detenção de San Diego e na redução da dívida, baixando a dívida líquida para cerca de US$ 1,47 bilhão e a alavancagem líquida para 3,3×, fortalecendo o balanço. (Nasdaq)
O Conselho da GEO aprovou um programa de recompra de ações de US$ 300 milhões em agosto de 2025, demonstrando a confiança da diretoria na avaliação da empresa e o compromisso de retorno de capital aos acionistas. (Nasdaq)
O risco de litígios permanece relevante após o 9º Circuito dos EUA confirmar uma sentença de US$ 23 milhões por subpagamento de detentos, e o recurso da GEO à Suprema Corte dos EUA gera incerteza jurídica e possíveis custos adicionais. (Reuters)
As pressões regulatórias estão aumentando após o 9º Circuito reverter uma liminar que impedia a entrada em vigor de uma lei mais rígida de fiscalização das instalações da GEO em Tacoma, Washington, o que pode expor a empresa a mais inspeções, penalidades e custos de conformidade. (Reuters)
Apesar da recente redução da dívida, a alavancagem líquida da GEO permaneceu elevada em aproximadamente 3,8× o EBITDA ajustado no 2º trimestre de 2025, limitando a flexibilidade financeira e aumentando a vulnerabilidade a aumentos nas taxas de juros. (Business Wire)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 01/11/2025.
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Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
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Próximos eventos
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Perguntas frequentes
Qual é o valor de mercado atual da GEO Group?
A GEO Group (GEO) tem um valor de mercado de $2,3 bi neste momento.
Qual é o rácio P/E da GEO Group?
O rácio preço/lucro (PER) das ações da GEO Group (GEO) neste momento é 26.12.
A GEO Group paga dividendos?
Não, a GEO Group (GEO) não paga dividendos a acionistas neste momento.
Qual é a próxima data do pagamento de dividendos da GEO Group?
A ação GEO Group (GEO) não paga dividendos a acionistas.
Qual é o beta da GEO Group?
A GEO Group (GEO) tem uma classificação beta de 0.77. Significa que, em média, é menos volátil do que o mercado. Um beta de 1 indica que a ação acompanha os movimentos do mercado, enquanto um beta de 0,5 indica que ela se movimenta a metade da magnitude dessas variações.