GEO Group/$GEO
1D1S1MYTD1A5AMÁX.
Capital em risco
Sobre GEO Group
A GEO Group Inc é especializada em instalações de detenção e centros de reintegração comunitária. Opera em quatro segmentos: Serviços de Segurança dos EUA, que abrange principalmente negócios de serviços de segurança com sede nos EUA; Serviços de Monitorização e Supervisão Eletrónica, que presta os seus serviços nos Estados Unidos, representa serviços prestados a adultos para serviços de monitorização e programas de supervisão e tratamento baseados em evidências para pessoas em liberdade condicional, em liberdade assistida e arguidos em prisão preventiva; Reentry Services, que presta serviços nos Estados Unidos, representando serviços prestados a adultos para tratamento residencial e não residencial, programas educacionais e comunitários, programas de pré-liberdade e casas de recuperação; e International Services. A empresa opera nos EUA, Austrália e África do Sul.
- Ticker
- $GEO
- Sector
- Serviços
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 18 000
- Site
- www.geogroup.com
Métricas de GEO Group
BásicoAvançadas
4,1 mM $
14,63
2,15 $
0,78
-
Preço e volume
Capitalização de mercado
4,1 mM $
Beta
0.78
Máx. 52 semanas
33,15 $
Mín. 52 semanas
12,51 $
Volume diário médio
2 M
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,653
Rácio de liquidez imediata
1,528
Taxa de endividamento de longo prazo
103,085
Taxa de endividamento total
106,105
Cobertura de juros (TTM)
2,32%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
490,335
Margem bruta (TTM)
26,04%
Margem de lucros líquida (TTM)
10,31%
Margem operacional (TTM)
12,56%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
26,90%
Receita por funcionário (TTM)
160 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
6,00%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
20,13%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
14,627
Preço/vendas (TTM)
1,491
Cotação/Valor contabilístico
2,69
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
6,32
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
159,489
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
0,63%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
0,197
Crescimento
Variação da receita (TTM)
15,29%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
231,86%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
5,04%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
3,38%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
32,13%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
5,64%
Altistas / Baixistas
Os resultados do segundo trimestre de 2026 da GEO Group superaram as expectativas dos analistas tanto em receita quanto em lucro, com EPS ajustado de $0,37 ante a estimativa de $0,29 e receita de $732,1 milhões ante a previsão de $721,4 milhões, enquanto o EBITDA ajustado saltou 20% em relação ao ano anterior, para $142,0 milhões. (Investing.com)
A empresa firmou um contrato de cinco anos com a ICE para a prestação de serviços de apoio à ativação da Big Horn Facility, no Colorado, com 1.188 leitos, que deverá gerar aproximadamente $85 milhões em receitas anuais e ampliar a carteira de contratos federais da GEO. (Business Wire)
No primeiro semestre de 2026, a GEO recomprou cerca de 10,1 milhões de ações por um custo total de $177 milhões, no âmbito de sua autorização de $500 milhões, demonstrando uma robusta geração de fluxo de caixa livre e o compromisso de impulsionar o valor para os acionistas por meio de recompras. (The GEO Group Reports Second Quarter Results and Updates Full Year 2026 Guidance)
Autoridades de direitos civis de Nova Jersey abriram uma investigação sobre o tratamento de detidos na unidade da ICE Delaney Hall, em Newark, expondo a GEO Group a possíveis multas, restrições operacionais e danos à reputação. (Reuters)
A decisão do diretor financeiro Mark Suchinski de se mudar e deixar o cargo a partir de 31 de março de 2026, seguida pela transição para um novo CFO, gera incerteza na liderança durante um período crítico de ativação de contratos e gestão da dívida. (Business Wire)
A GEO Group prevê despesas de capital não reembolsadas de $135 milhões a $145 milhões em 2026, o que poderá restringir o fluxo de caixa livre e limitar a capacidade da empresa de reduzir ainda mais a dívida ou devolver capital aos acionistas. (The GEO Group Reports Second Quarter Results and Updates Full Year 2026 Guidance)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 28/08/2026.
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Fundos que contêm GEO Group
TodosUSDGBPEUR
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $GEO |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mM $ | 0,22% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,4 mM £ | 0,22% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 mM € | 0,13% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mM $ | 0,04% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7,8 mM € | 0,04% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes