Gladstone Capital Corporation/$GLAD
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Capital em risco
Sobre Gladstone Capital Corporation
A Gladstone Capital Corp é uma sociedade de investimento de gestão não diversificada, fechada e gerida externamente. Os seus objectivos de investimento são: obter e aumentar o rendimento corrente investindo em títulos de dívida de empresas estabelecidas que proporcionem rendimentos estáveis e fluxo de caixa para pagar despesas, fazer pagamentos de capital e juros sobre a sua dívida pendente e fazer distribuições aos acionistas que cresçam ao longo do tempo; e proporcionar aos seus acionistas uma apreciação de capital a longo prazo do valor dos seus activos investindo em títulos de capital de empresas estabelecidas que possam crescer ao longo do tempo para permitir a venda dos seus investimentos de capital para ganhos de capital.
- Ticker
- $GLAD
- Sector
- Finanças
- Cotação principal
- NASDAQ
- Funcionários
- -
Métricas de GLAD
BásicoAvançadas
443 M $
9,46
2,07 $
0,92
1,98 $
9,17%
Preço e volume
Capitalização de mercado
443 M $
Beta
0.92
Máx. 52 semanas
21,73 $
Mín. 52 semanas
16,54 $
Volume diário médio
167 mil
Taxa de dividendos
1,98 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,573
Rácio de liquidez imediata
1,282
Taxa de endividamento de longo prazo
0,81
Taxa de endividamento total
0,81
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
91,14%
Cobertura de juros (TTM)
2,50%
Rentabilidade
Margem bruta (TTM)
100,00%
Margem de lucros líquida (TTM)
48,67%
Margem operacional (TTM)
73,11%
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
5,17%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
9,44%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
9,461
Preço/vendas (TTM)
4,474
Cotação/Valor contabilístico
0,91
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
0,91
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
-2,936
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
-34,06%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
-6,683
Rendimento de dividendos (TTM)
10,09%
Rendimento futuro de dividendos
9,17%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
11,29%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-38,53%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
7,96%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
9,61%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
2,48%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
5,29%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
1,68%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
0,94%
O que pensam os analistas sobre GLAD?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Gladstone Capital Corporation.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Gladstone Capital Corporation.
Altistas / Baixistas
No trimestre de junho, o lucro líquido de investimentos foi de US$ 0,49 por ação, ante a distribuição regular de US$ 0,45, e a empresa declarou a mesma taxa mensal de US$ 0,15 para outubro a dezembro. Isso sustenta a tese de renda, embora a margem de cobertura não seja grande. (Gladstone Capital Corporation, Gladstone Capital Corporation)
A Gladstone investiu US$ 82,1 milhões no trimestre de junho e realizou US$ 41,9 milhões em novas originações líquidas, mantendo o rendimento médio ponderado dos investimentos em 11,8%. A continuidade da alocação de capital a esse rendimento pode sustentar o crescimento da renda da carteira. (Gladstone Capital Corporation)
Os valores da carteira aumentaram US$ 3,0 milhões no trimestre de junho, elevando o valor patrimonial líquido por ação para US$ 21,50, ante US$ 21,36. Após o fim do trimestre, a Imperative Holdings quitou ao par seu investimento de dívida de US$ 11 milhões, e seu investimento em ações gerou um ganho líquido realizado, acrescentando evidências de realização de valor. (Gladstone Capital Corporation)
Os investimentos sem geração de renda aumentaram de três para cinco empresas no trimestre de junho, chegando a US$ 26,7 milhões, ou 3,1% dos investimentos em dívida pelo valor justo. Uma deterioração adicional poderia reduzir a renda e levar a novas desvalorizações. (Gladstone Capital Corporation)
O lucro líquido de investimentos recuou de US$ 0,52 para US$ 0,49 por ação na comparação trimestral, deixando uma margem pequena em relação à distribuição regular de US$ 0,45. Os dividendos preferenciais reduzem ainda mais a folga dos lucros em caixa disponível aos acionistas ordinários. (U.S. Securities and Exchange Commission)
A alavancagem bruta chegou a 100% do patrimônio líquido, enquanto a despesa trimestral com juros subiu para US$ 6,46 milhões, ante US$ 4,45 milhões um ano antes. Mais endividamento ou custos de financiamento mais elevados poderiam comprimir os retornos disponíveis aos acionistas. (Gladstone Capital Corporation, U.S. Securities and Exchange Commission)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 05/11/2026.
Performance financeira: GLAD
Receitas e despesas
Performance de ganhos: GLAD
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Fundos que contêm GLAD
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $GLAD |
|---|---|---|
iShares Listed Private Equity$IDPE | 843 M $ | 0,16% |
iShares Listed Private Equity£IPRV | 843 M $ | 0,16% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.