Genie Energy/$GNE
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Sobre Genie Energy
Genie Energy Ltd, through its subsidiaries, operates as a retail energy provider. It serves two reportable business segments: Genie retail energy, or GRE, and Genie renewables. The Genie retail energy segment resells energy to residential and commercial consumers in the Eastern and Midwestern United States through its portfolio of various retail energy providers. The Genie renewables segment holds controlling interests in various companies engaged in the manufacturing of solar panels, solar installation design, and solar energy project management. It generates the majority of its revenue from the Genie retail energy segment.
Ticker
$GNE
Sector
Primary listing
NYSE
Indústria
Serviços elétricos
Funcionários
152
Site
Métricas de Genie Energy
BásicoAvançado
545 M $
36,71
0,55 $
0,18
0,30 $
1,48%
Preço e volume
Capitalização de mercado
545 M $
Beta
0.18
Máx. 52 semanas
28,47 $
Mín. 52 semanas
13,05 $
Volume diário médio
274 mil
Taxa de dividendos
0,30 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
2,033
Rácio de liquidez imediata
1,51
Taxa de endividamento de longo prazo
4,054
Taxa de endividamento total
4,805
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
53,76%
Cobertura de juros (TTM)
76,78%
Profitability
EBITDA (TTM)
48,578
Gross margin (TTM)
32,12%
Net profit margin (TTM)
3,41%
Operating margin (TTM)
10,78%
Effective tax rate (TTM)
26,30%
Revenue per employee (TTM)
2 910 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
8,36%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
9,36%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
36,708
Preço/vendas (TTM)
1,222
Cotação/Valor contabilístico
2,76
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
2,98
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
8,205
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
12,19%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
247,29%
Rendimento de dividendos (TTM)
1,48%
Rendimento futuro de dividendos
1,48%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
-0,18%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
10,33%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
13,60%
10-year revenue growth (CAGR)
7,28%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-32,54%
10-year earnings per share growth (CAGR)
-6,47%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
25,99%
10-year dividend per share growth (CAGR)
5,24%
O que pensam os analistas sobre Genie Energy?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Genie Energy.
Altistas / Baixistas
A Genie Energy relatou um aumento de 14,3% nas receitas totais ano a ano no primeiro trimestre de 2025, impulsionado por um crescimento de 17,8% nas receitas do segmento Genie Retail Energy, indicando um forte desempenho operacional. (nasdaq.com)
A empresa expandiu sua base de clientes em mais de 48.000 medidores ano a ano, encerrando o primeiro trimestre de 2025 com 413.000 medidores e 402.000 equivalentes residenciais, refletindo uma penetração de mercado e expansão geográfica bem-sucedidas. (nasdaq.com)
A forte geração de fluxo de caixa da Genie Energy e a gestão disciplinada de custos resultaram em uma posição líquida de caixa no balanço patrimonial que representa quase metade da capitalização de mercado atual, proporcionando flexibilidade financeira para futuras iniciativas de crescimento. (seekingalpha.com)
A margem bruta da empresa caiu 150 pontos-base para 27,1% no primeiro trimestre de 2025 devido à aquisição de medidores de menor margem por meio de programas de agregação municipal, o que pode impactar a rentabilidade. (nasdaq.com)
O índice Preço/Lucro (P/E) da Genie Energy de 37,7x está significativamente acima da média da indústria de Utilidades Elétricas dos EUA de 20,6x, sugerindo que a ação pode estar sobrevalorizada em relação aos seus pares. (simplywall.st)
O segmento Genie Renewables da empresa experimentou uma queda de 40% nas receitas ano a ano, totalizando US$ 4,3 milhões no primeiro trimestre de 2025, principalmente devido à sua saída estratégica do negócio de projetos solares em larga escala, indicando potenciais desafios em suas iniciativas de energia renovável. (nasdaq.com)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 08/07/2025.
Performance financeira: Genie Energy
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Genie Energy
Rentabilidade da empresa
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Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
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Próximos eventos
Não tem eventos futuros
Perguntas frequentes
Qual é o valor de mercado atual da Genie Energy?
A Genie Energy (GNE) tem um valor de mercado de $545 mi neste momento.
Qual é o rácio P/E da Genie Energy?
O rácio preço/lucro (PER) das ações da Genie Energy (GNE) neste momento é 36.71.
A Genie Energy paga dividendos?
Sim, a Genie Energy (GNE) paga dividendos a acionistas. Neste momento, a taxa de dividendos é $0.3 e a rentabilidade é 1.48%. A Genie Energy tem um rácio de distribuição de 53.76% nos últimos 12 meses.
Qual é a próxima data do pagamento de dividendos da Genie Energy?
A data do próximo pagamento de dividendos da Genie Energy (GNE) está por confirmar.
Qual é o beta da Genie Energy?
A Genie Energy (GNE) tem uma classificação beta de 0.18. Significa que, em média, é menos volátil do que o mercado. Um beta de 1 indica que a ação acompanha os movimentos do mercado, enquanto um beta de 0,5 indica que ela se movimenta a metade da magnitude dessas variações.