Genco Shipping/$GNK
1D1S1M3M6MYTD1A5AMÁX
Capital em risco
Sobre Genco Shipping
A Genco Shipping & Trading Ltd é uma empresa de transporte marítimo internacional especializada no transporte de minério de ferro, carvão, cereais, produtos siderúrgicos e outras cargas a granel seco. Está envolvida no transporte marítimo de cargas secas. A empresa opera num segmento, com dois segmentos reportáveis: Frota de granéis principais e menores. As receitas são geradas através de contratos de afretamento a tempo, afretamentos de viagens no mercado à vista, acordos de pool e afretamentos a tempo relacionados com o mercado à vista. As receitas de viagens também incluem a venda de bancas consumidas durante os afretamentos a tempo de curta duração, nos termos do contrato de afretamento a tempo.
- Ticker
- $GNK
- Sector
- Mobilidade
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 1056
Métricas de Genco Shipping
BásicoAvançadas
1,1 mM $
28,74
0,91 $
0,90
1,80 $
12,22%
Preço e volume
Capitalização de mercado
1,1 mM $
Beta
0.9
Máx. 52 semanas
28,42 $
Mín. 52 semanas
15,58 $
Volume diário médio
504 mil
Taxa de dividendos
1,80 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
2,971
Rácio de liquidez imediata
2,186
Taxa de endividamento de longo prazo
0,365
Taxa de endividamento total
0,365
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
125,96%
Cobertura de juros (TTM)
4,09%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
131,529
Margem bruta (TTM)
43,86%
Margem de lucros líquida (TTM)
9,15%
Margem operacional (TTM)
16,15%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
1,18%
Receita por funcionário (TTM)
420 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
3,86%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
4,55%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
28,741
Preço/vendas (TTM)
2,593
Cotação/Valor contabilístico
1,28
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
1,28
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
-7,293
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
-13,71%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
-3,591
Rendimento de dividendos (TTM)
6,87%
Rendimento futuro de dividendos
12,22%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
25,64%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
156,34%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
-0,54%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
12,33%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-22,49%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-31,36%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
4,44%
O que pensam os analistas sobre Genco Shipping?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Genco Shipping.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Genco Shipping.
Altistas / Baixistas
A receita de viagens no 2º trimestre subiu para $136.4 milhões, ante $80.9 milhões um ano antes, enquanto as taxas médias de TCE aumentaram para $24,273 por dia, ante $13,631, e o EBITDA ajustado chegou a $56.7 milhões. A forte melhora mostra o quanto a Genco pode se beneficiar quando os mercados de frete se fortalecem. (GlobeNewswire)
A Genco declarou um dividendo de $0.80 por ação no 2º trimestre, alta de 433% em relação ao ano anterior, e projetou um dividendo para o 3º trimestre acima de $1 com base nas taxas contratadas e na curva a termo. Seu longo histórico de dividendos trimestrais e o baixo ponto de equilíbrio do fluxo de caixa dão à empresa margem para devolver caixa aos acionistas quando as taxas de frete estão fortes. (GlobeNewswire, The Motley Fool)
Os embarques de minério de ferro e bauxita da Guiné, em rotas mais longas, podem manter os navios ocupados por mais tempo, sustentando a demanda por transporte de granéis secos. A Genco adicionou um navio Capesize moderno, equipado com sistema de depuração de gases, para operar no mercado spot, dando-lhe exposição direta a essa oportunidade. (Veson Nautical, Genco Shipping & Trading Limited)
Apenas 66% dos dias disponíveis dos navios da Genco no 3º trimestre estavam contratados quando a empresa divulgou sua previsão. Com grande parte da frota exposta às taxas de curto prazo, uma retração do mercado poderia reduzir rapidamente os lucros e o dividendo variável. (The Motley Fool, GlobeNewswire)
Os embarques recentes com destino à China enfraqueceram: no 3º trimestre, os volumes de minério de ferro caíram 1.8% em relação ao ano anterior, os de carvão recuaram 6.7% e os de grãos e sementes oleaginosas ficaram quase 10% menores. A persistente fraqueza da demanda chinesa por aço poderia limitar os volumes de carga que sustentam as tarifas de transporte de granéis secos. (Breakwave Advisors)
Uma previsão de mercado estima que a oferta de navios para transporte de granéis secos crescerá 3.8% ao ano até 2029, acima do crescimento projetado da demanda, de 2.6%. Se esse desequilíbrio persistir com a chegada de novos navios, as tarifas de frete poderão sofrer pressão de baixa. (Veson Nautical)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 09/10/2026.
Performance financeira: Genco Shipping
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Genco Shipping
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm Genco Shipping
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $GNK |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mM $ | 0,03% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 mM $ | 0,03% |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 mM $ | 0,01% |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 9 mM $ | 0,01% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 9 mM $ | 0,01% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.