Graphic Packaging Holding/$GPK
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Capital em risco
Sobre Graphic Packaging Holding
A Graphic Packaging Holding Co é uma holding que fabrica e vende uma variedade de produtos de embalagem de consumo à base de papel através das suas subsidiárias. Os segmentos reportáveis da empresa são: Americas Paperboard Packaging e International Paperboard Packaging. A maior parte da receita é gerada pelo segmento Americas Paperboard Packaging, que inclui embalagens de papelão vendidas predominantemente para empresas de bens de consumo embalados (CPG) e copos, tampas e recipientes para alimentos vendidos para empresas de serviços alimentícios e restaurantes de serviço rápido (QSR) que atendem aos mercados de alimentos, bebidas e produtos de consumo nas Américas. Geograficamente, a empresa opera nas regiões das Américas, Europa e Ásia-Pacífico.
- Ticker
- $GPK
- Sector
- Materiais
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 23 000
Métricas de GPK
BásicoAvançadas
2,6 mM $
13,69
0,65 $
0,66
0,44 $
4,92%
Preço e volume
Capitalização de mercado
2,6 mM $
Beta
0.66
Máx. 52 semanas
17,22 $
Mín. 52 semanas
8,15 $
Volume diário médio
7,3 M
Taxa de dividendos
0,44 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,379
Rácio de liquidez imediata
0,5
Taxa de endividamento de longo prazo
1,591
Taxa de endividamento total
1,762
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
67,01%
Cobertura de juros (TTM)
2,37%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
1143
Margem bruta (TTM)
15,58%
Margem de lucros líquida (TTM)
2,25%
Margem operacional (TTM)
6,99%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
23,92%
Receita por funcionário (TTM)
380 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
3,22%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
6,01%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
13,69
Preço/vendas (TTM)
0,308
Cotação/Valor contabilístico
0,82
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
4,71
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
14,052
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
7,12%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
0,637
Rendimento de dividendos (TTM)
4,92%
Rendimento futuro de dividendos
4,92%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
0,02%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-63,04%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
-3,69%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
7,39%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-34,06%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-1,68%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
5,47%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
8,20%
O que pensam os analistas sobre GPK?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Graphic Packaging Holding.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Graphic Packaging Holding.
Altistas / Baixistas
A administração elevou sua meta de economia de custos para 2026 para $85 milhões e informou uma melhora sequencial de 50 pontos-base na margem ajustada de EBITDA do segundo trimestre. Se essas economias e melhorias operacionais continuarem, poderão ajudar a recuperar a rentabilidade. (Graphic Packaging)
A inovação acrescentou $40 milhões às vendas no segundo trimestre, enquanto o novo produto de cartão reciclado não revestido oferece à empresa uma oportunidade potencial de 100,000 toneladas utilizando a capacidade existente em Waco. Isso poderia sustentar o crescimento sem um grande compromisso de capital novo. (SEC)
Os aumentos de preços já implementados para o cartão receberam reconhecimento de terceiros, e a administração afirmou que a oferta mais restrita no setor estava dando suporte a novas medidas de reajuste de preços. Uma implementação bem-sucedida poderia ajudar a compensar a inflação e elevar os lucros futuros. (StockAnalysis, Packaging Dive)
O EBITDA ajustado do segundo trimestre caiu 26% em relação ao ano anterior, para $247 milhões, com a inflação de $60 milhões nos custos de insumos e operacionais combinada a preços mais baixos. Agora, a administração espera que o EBITDA do ano fique no limite inferior da faixa prevista e elevou sua estimativa de inflação para 2026 para $150 milhões. (Graphic Packaging)
A dívida líquida era de $5.5 bilhões e a alavancagem líquida estava em 4.7 vezes no final de junho, deixando a empresa exposta caso os lucros enfraqueçam ainda mais. As maiores despesas com juros também contribuíram para a redução da projeção de EPS ajustado para 2026, para $0.65 a $0.90. (Graphic Packaging)
Os preços e volumes podem continuar sob pressão: um analista mencionou o excesso persistente de oferta de cartão branqueado sólido concorrente e projetou volumes ligeiramente menores no terceiro trimestre, em meio à demanda fraca nos mercados finais. O documento apresentado pela empresa também indicou fraqueza nas vendas de embalagens para o segmento doméstico e o de serviços de alimentação. (StreetInsider, SEC)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 22/10/2026.
Performance financeira: GPK
Receitas e despesas
Performance de ganhos: GPK
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm GPK
TodosEURUSDGBP
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $GPK |
|---|---|---|
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend€EXX5 | 412 M € | 0,26% |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 mM $ | 0,17% |
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4 | 6,4 mM $ | 0,07% |
SPDR S&P 400 US Mid Cap£SPX4 | 6,4 mM $ | 0,07% |
L&G Global Quality Dividends£LDGG | 353 M $ | 0,05% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.