Goosehead Insurance/$GSHD
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Capital em risco
Sobre Goosehead Insurance
A Goosehead Insurance Inc opera como uma agência de seguros. Os seus produtos de seguros consistem em seguros residenciais; seguros automóveis; outros produtos de linhas pessoais, incluindo seguros contra inundações, ventos e terramotos; seguros de responsabilidade civil excedente ou seguros guarda-chuva; seguros de linhas especializadas (motociclos, veículos recreativos e outros seguros); seguros de linhas comerciais (responsabilidade civil geral, propriedade e seguros automóveis para pequenas empresas); e seguros de vida. Geograficamente, opera no Texas, Califórnia, Illinois, Flórida e outras regiões. A empresa tem um único segmento reportável: distribuição de seguros.
- Ticker
- $GSHD
- Sector
- Finanças
- Cotação principal
- NASDAQ
- Funcionários
- 1600
Métricas de GSHD
BásicoAvançadas
1,1 mM $
34,71
1,37 $
1,40
-
Preço e volume
Capitalização de mercado
1,1 mM $
Beta
1.4
Máx. 52 semanas
79,85 $
Mín. 52 semanas
33,68 $
Volume diário médio
496 mil
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,544
Rácio de liquidez imediata
1,211
Taxa de endividamento de longo prazo
-1,912
Taxa de endividamento total
-1,978
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
18,03%
Cobertura de juros (TTM)
4,08%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
105,693
Margem bruta (TTM)
49,58%
Margem de lucros líquida (TTM)
8,79%
Margem operacional (TTM)
23,22%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
17,08%
Receita por funcionário (TTM)
250 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
13,82%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
-36,71%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
34,713
Preço/vendas (TTM)
2,9
Cotação/Valor contabilístico
-10,08
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
-7,05
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
20,751
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
4,82%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
2,294
Crescimento
Variação da receita (TTM)
17,87%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
20,05%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
18,60%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
72,98%
O que pensam os analistas sobre GSHD?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Goosehead Insurance.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Goosehead Insurance.
Altistas / Baixistas
O impulso dos resultados do 2º trimestre foi forte: a receita aumentou 21%, o EBITDA ajustado subiu 30% e o lucro líquido mais do que dobrou. A Goosehead elevou sua projeção de crescimento orgânico da receita para 2026 para 12–19%, sugerindo que a administração espera que o impulso continue. (Goosehead Insurance)
A retenção de clientes melhorou para 86%, ante 84% um ano antes, enquanto o número de apólices em vigor cresceu 15%. Uma carteira maior e com melhor retenção deve sustentar comissões recorrentes de renovação, uma fonte de renda mais previsível. (Goosehead Insurance)
O quadro de vendas corporativas cresceu 22%, o número de produtores franqueados aumentou 5% e a melhora da produtividade das franquias ajudou a impulsionar o crescimento das novas apólices. Se esses reforços amadurecerem, darão à Goosehead mais capacidade de expansão tanto pelos canais corporativos quanto pelos de franquia. (Goosehead Insurance)
A receita principal cresceu 10%, abaixo do aumento de 14% nos prêmios emitidos, sugerindo que o crescimento dos prêmios não está se convertendo integralmente em crescimento das comissões e royalties. As comparações também foram mais difíceis porque o ano anterior incluiu um ajuste de US$ 4 milhões na receita de renovação. (Goosehead Insurance)
A rede de franquias encolheu 16% em relação ao ano anterior, enquanto a retenção de prêmios caiu para 88%, ante 95%. Em conjunto, essas tendências levantam preocupações de que a perda de integrantes da rede e a menor persistência dos prêmios possam limitar a renda futura com renovações. (SEC)
A GSHD era negociada a cerca de 31 vezes o lucro, bem acima do setor de seguros dos EUA como um todo, em torno de 11 vezes, mesmo após uma forte queda no preço das ações. A Piper Sandler também rebaixou a classificação das ações e reduziu sua estimativa de lucro para 2027, deixando espaço para uma nova desvalorização caso o crescimento decepcione. (Yahoo Finance, Investing.com)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 19/10/2026.
Performance financeira: GSHD
Receitas e despesas
Performance de ganhos: GSHD
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm GSHD
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $GSHD |
|---|---|---|
iShares Ageing Population$AGED | 953 M $ | 0,10% |
iShares Ageing Population£AGES | 953 M $ | 0,10% |
iShares Ageing Population€AGED | 903 M $ | 0,10% |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mM $ | 0,06% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 mM $ | 0,06% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.