Helios Technologies/$HLIO
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Capital em risco
Sobre Helios Technologies
A Helios Technologies Inc é uma empresa de tecnologia industrial que desenvolve, fabrica e comercializa soluções para os mercados hidráulico e eletrónico. Opera em dois segmentos de negócio: Hidráulica e Eletrónica. O segmento Hidráulica concebe e fabrica componentes e sistemas hidráulicos utilizados para transmitir potência e controlar a força, a velocidade e o movimento. Existem duas categorias com base na arquitetura do sistema hidráulico: MCT e FCT. O segmento de Eletrónica fornece soluções completas e totalmente personalizadas de visualização e controlo para motores, equipamentos movidos a motor, veículos especiais, banhos terapêuticos e spas tradicionais e de natação. A empresa gera a maior parte das suas receitas no segmento de Hidráulica. Geograficamente, a empresa gera receitas importantes na região das Américas.
- Ticker
- $HLIO
- Sector
- Industriais
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 2300
Métricas de HLIO
BásicoAvançadas
2,3 mM $
32,34
2,14 $
1,27
0,42 $
0,69%
Preço e volume
Capitalização de mercado
2,3 mM $
Beta
1.27
Máx. 52 semanas
95,05 $
Mín. 52 semanas
47,01 $
Volume diário médio
369 mil
Taxa de dividendos
0,42 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
2,744
Rácio de liquidez imediata
1,365
Taxa de endividamento de longo prazo
0,365
Taxa de endividamento total
0,37
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
18,07%
Cobertura de juros (TTM)
6,74%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
176
Margem bruta (TTM)
33,58%
Margem de lucros líquida (TTM)
8,01%
Margem operacional (TTM)
13,08%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
22,14%
Receita por funcionário (TTM)
390 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
4,67%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
7,68%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
32,34
Preço/vendas (TTM)
2,571
Cotação/Valor contabilístico
2,37
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
24,73
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
22,122
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
4,52%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
3,13
Rendimento de dividendos (TTM)
0,61%
Rendimento futuro de dividendos
0,69%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
13,98%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
103,98%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
1,83%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
16,46%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
0,82%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
7,22%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
5,27%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
1,55%
O que pensam os analistas sobre HLIO?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Helios Technologies.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Helios Technologies.
Altistas / Baixistas
As vendas do segundo trimestre aumentaram 16% em base pro forma, com crescimento de dois dígitos tanto em Hydraulics quanto em Electronics. A Helios elevou sua projeção de vendas para 2026 para $880 milhões-$900 milhões, o que representaria um recorde para a empresa no ponto médio. (Helios Technologies)
A rentabilidade e a geração de caixa estão melhorando em conjunto: a margem EBITDA ajustada atingiu 21,2% no segundo trimestre, enquanto o fluxo de caixa operacional do primeiro semestre foi recorde. A alavancagem líquida caiu para 1,4 vez o EBITDA ajustado, dando à Helios mais espaço para recompras de ações, dividendos e investimentos em crescimento. (Helios Technologies)
A Helios está ampliando sua oferta de Electronics e aprofundando o relacionamento com os clientes. A aquisição dos ativos da Radio Sound dá suporte a um novo contrato plurianual com a Indian Motorcycle e acrescenta tecnologias de áudio e conectividade que poderão ser vendidas a uma base de clientes mais ampla. (Helios Technologies)
O ritmo de crescimento no curto prazo deve desacelerar acentuadamente após o forte segundo trimestre. A projeção para o terceiro trimestre indica vendas de $215 milhões-$222 milhões e margem EBITDA ajustada de 19,8%-20,6%, abaixo da margem do segundo trimestre, diante do impacto de bases de comparação mais difíceis sobre os resultados. (Helios Technologies, The Motley Fool)
A pressão de custos continua sendo uma ameaça à recuperação das margens. A Helios afirma que os efeitos das tarifas são difíceis de quantificar e alertou para custos mais altos de energia, combustível, inflação e componentes, incluindo placas de circuito impresso, chips de memória e alumínio. (Helios Technologies, The Motley Fool)
A oportunidade de refrigeração de centros de dados é promissora, mas ainda não foi comprovada. A Helios não incluiu receitas de centros de dados em sua projeção para 2026, e qualquer aceleração em 2027 depende da qualificação pelos clientes e da validação por grandes operadoras. (The Motley Fool)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 26/09/2026.
Performance financeira: HLIO
Receitas e despesas
Performance de ganhos: HLIO
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Helios Technologies Q2 Earnings Call Highlights
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Helios Technologies Reports Second Quarter 2026 Results; Profitable Sales Growth Momentum Continues, Raising Full Year 2026 Outlook
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Fundos que contêm HLIO
TodosEURGBPUSD
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $HLIO |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 mM € | 0,08% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 4,1 mM £ | 0,08% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mM $ | 0,02% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7,8 mM € | 0,02% |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 6,7 mM £ | 0,02% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes