Hamilton Lane/$HLNE
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Sobre Hamilton Lane
Hamilton Lane Inc é um fornecedor de soluções de investimento no mercado privado nos Estados Unidos. Trabalha com os seus clientes para conceber, estruturar, construir, gerir e monitorizar carteiras de fundos de mercados privados e investimentos diretos, e ajuda-os a aceder a um conjunto de oportunidades de investimento em todo o mundo. A empresa oferece uma gama de soluções de investimento numa série de mercados privados, incluindo private equity, crédito privado, imobiliário, infra-estruturas, recursos naturais, growth equity, capital de risco e impacto. A empresa gera receitas principalmente a partir de comissões de gestão e de consultoria.
As descrições das empresas são traduzidas automaticamente.
Ticker
$HLNE
Sector
Cotação principal
Funcionários
760
Métricas de Hamilton Lane
BásicoAvançado
5,3 mM $
23,27
5,15 $
1,28
2,06 $
1,80%
Preço e volume
Capitalização de mercado
5,3 mM $
Beta
1.28
Máx. 52 semanas
200,33 $
Mín. 52 semanas
114,63 $
Volume diário médio
504 mil
Taxa de dividendos
2,06 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
3,698
Rácio de liquidez imediata
3,562
Taxa de endividamento de longo prazo
37,211
Taxa de endividamento total
37,92
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
57,32%
Cobertura de juros (TTM)
21,34%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
313,416
Margem bruta (TTM)
61,63%
Margem de lucros líquida (TTM)
30,66%
Margem operacional (TTM)
43,91%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
13,45%
Receita por funcionário (TTM)
910 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
11,97%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
35,08%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
23,273
Preço/vendas (TTM)
6,983
Cotação/Valor contabilístico
6,87
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
6,87
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
14,212
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
7,04%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
8,43
Rendimento de dividendos (TTM)
1,72%
Rendimento futuro de dividendos
1,80%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
10,66%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
18,07%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
17,71%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
8,42%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
11,50%
O que pensam os analistas sobre Hamilton Lane?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Hamilton Lane.
Altistas / Baixistas
O total de ativos sob gestão cresceu 11% a/a, atingindo US$138 bilhões, enquanto o AUM que gera taxas avançou 10% para US$72 bilhões no exercício de 2025, evidenciando compromissos robustos dos clientes e ganhos de escala (Hamilton Lane)
As receitas com taxas de administração e assessoria subiram 14% a/a, alcançando US$513,9 milhões no exercício de 2025, impulsionando a expansão do faturamento e refletindo o forte crescimento dos ativos que geram taxas (Hamilton Lane)
Em março de 2025, a Hamilton Lane lançou seu Private Infrastructure Fund na plataforma Republic—o primeiro veículo tokenizado de infraestrutura privada disponível para investidores de varejo nos EUA, com aplicação mínima de US$500—ampliando sua distribuição e alcançando uma nova base de investidores (PR Newswire)
No 1T do exercício de 2026 encerrado em 30 de junho de 2025, a receita total da Hamilton Lane caiu 11% a/a para US$175,96 milhões e o EPS não-GAAP recuou 13% para US$1,31, ficando abaixo das estimativas de consenso e sinalizando pressão de rentabilidade no curto prazo (SEC.gov)
No mesmo trimestre, as taxas de incentivo—um dos principais motores da receita de carried interest—caíram 26% a/a para US$42,26 milhões, refletindo a natureza irregular do reconhecimento dessas taxas de performance e adicionando volatilidade ao lucro (SEC.gov)
Durante o call de resultados do 4T do exercício de 2025, a Hamilton Lane anunciou a redução da estrutura de taxas do seu US Private Assets Fund—taxas de administração cortadas de 1,5% para 1,4% e taxas de incentivo de 12,5% para 10%—o que pode dificultar o crescimento futuro das receitas provenientes dessas taxas (MarketBeat)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 30/09/2025.
Performance financeira: Hamilton Lane
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Hamilton Lane
Rentabilidade da empresa
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Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Capital em risco
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
Perguntas frequentes
Qual é o valor de mercado atual da Hamilton Lane?
A Hamilton Lane (HLNE) tem um valor de mercado de $5,3 bi neste momento.
Qual é o rácio P/E da Hamilton Lane?
O rácio preço/lucro (PER) das ações da Hamilton Lane (HLNE) neste momento é 23.27.
A Hamilton Lane paga dividendos?
Sim, a Hamilton Lane (HLNE) paga dividendos a acionistas. Neste momento, a taxa de dividendos é $2.06 e a rentabilidade é 1.8%. A Hamilton Lane tem um rácio de distribuição de 57.32% nos últimos 12 meses.
Qual é a próxima data do pagamento de dividendos da Hamilton Lane?
A data do próximo pagamento de dividendos da Hamilton Lane (HLNE) está por confirmar.
Qual é o beta da Hamilton Lane?
A Hamilton Lane (HLNE) tem uma classificação beta de 1.28. Significa que, em média, é mais volátil do que o mercado. Um beta de 1 indica que a ação acompanha as variações do mercado, enquanto um beta de 2 indica que ela se movimenta ao dobro da magnitude dessas variações.