Hamilton Lane/$HLNE
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Capital em risco
Sobre Hamilton Lane
Hamilton Lane Inc é uma empresa de investimento em mercados privados a nível global, fornecendo soluções para investidores institucionais e privados em todo o mundo. Dedicada exclusivamente ao investimento em mercados privados há mais de 30 anos, a empresa emprega atualmente cerca de 750 profissionais que operam em escritórios na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Médio Oriente. Tem aproximadamente 986 mil milhões de dólares em activos sob gestão e supervisão, compostos por cerca de 141 mil milhões de dólares em activos discricionários e mais de 845 mil milhões de dólares em activos não discricionários. O grupo é especializado na criação de programas de investimento flexíveis que proporcionam aos clientes acesso a todo o espetro de estratégias, sectores e regiões geográficas dos mercados privados.
- Ticker
- $HLNE
- Sector
- Finanças
- Cotação principal
- NASDAQ
- Funcionários
- 785
Métricas de Hamilton Lane
BásicoAvançadas
3,6 mM $
12,78
6,56 $
1,20
2,28 $
2,86%
Preço e volume
Capitalização de mercado
3,6 mM $
Beta
1.2
Máx. 52 semanas
155,66 $
Mín. 52 semanas
71,88 $
Volume diário médio
639 mil
Taxa de dividendos
2,28 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
4,111
Rácio de liquidez imediata
3,982
Taxa de endividamento de longo prazo
0,213
Taxa de endividamento total
0,216
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
52,04%
Cobertura de juros (TTM)
25,66%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
384,317
Margem bruta (TTM)
60,66%
Margem de lucros líquida (TTM)
32,14%
Margem operacional (TTM)
43,62%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
15,83%
Receita por funcionário (TTM)
1 090 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
10,78%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
32,42%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
12,785
Preço/vendas (TTM)
4,07
Cotação/Valor contabilístico
3,83
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
3,83
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
9,524
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
10,50%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
8,81
Rendimento de dividendos (TTM)
2,72%
Rendimento futuro de dividendos
2,86%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
24,01%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
27,49%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
18,31%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
17,25%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
31,16%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
32,36%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
10,40%
O que pensam os analistas sobre Hamilton Lane?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Hamilton Lane.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Hamilton Lane.
Altistas / Baixistas
Os ativos sob gestão que geram taxas aumentaram 12% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 83.7 billion no trimestre de junho, enquanto as taxas de gestão e assessoria cresceram 21%. Os ganhos relacionados a taxas aumentaram 49%, ampliando a base de receitas recorrentes da Hamilton Lane. (SEC)
A Hamilton Lane encerrou a captação de seu sexto fundo de participação direta em US$ 3.8 billion em compromissos, incluindo investimentos paralelos ao fundo, ante US$ 2.1 billion na edição anterior. Uma captação maior pode ampliar as receitas futuras de taxas e reflete a demanda dos investidores por essa estratégia. (Hamilton Lane)
A empresa está ampliando o acesso a seus fundos de mercados privados por meio de parcerias no canal de gestão de patrimônio, incluindo uma colaboração com a Columbia Threadneedle e uma oferta da Chubb Wealth em Hong Kong. Essas parcerias podem ampliar a distribuição para além de sua base tradicional de clientes institucionais. (Hamilton Lane, Hamilton Lane)
O aumento de US$ 99 million na receita do trimestre de junho incluiu uma alta de US$ 72 million nas taxas de incentivo, que chegaram a US$ 114 million. Como as taxas de incentivo dependem do desempenho dos fundos e do momento em que são reconhecidas, o crescimento dos lucros pode ser menos confiável do que sugere o número principal. (SEC)
As entradas líquidas nos fundos evergreen foram positivas no geral no trimestre de junho, mas a Hamilton Lane afirmou que os resgates vieram principalmente de dois de seus maiores produtos evergreen fora dos EUA. Novos resgates podem pressionar os ativos que geram taxas e aumentar a pressão para cumprir os termos de liquidez dos fundos. (The Motley Fool, SEC)
As avaliações dos fundos privados da Hamilton Lane estão sob maior escrutínio: a Hunterbrook alegou que algumas aquisições no mercado secundário são contabilizadas com valores superiores, até os NAVs divulgados anteriormente, enquanto as orientações da equipe da SEC dizem que as avaliações devem considerar as informações razoavelmente disponíveis, inclusive os preços do mercado secundário. Se os valores atribuídos forem contestados, os retornos divulgados dos fundos e a confiança dos investidores poderão ser prejudicados. (Hunterbrook, Yahoo Finance)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 25/10/2026.
Performance financeira: Hamilton Lane
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Hamilton Lane
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm Hamilton Lane
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $HLNE |
|---|---|---|
iShares Listed Private Equity£IPRV | 843 M $ | 1,31% |
iShares Listed Private Equity$IDPE | 843 M $ | 1,31% |
iShares Ageing Population$AGED | 953 M $ | 0,33% |
iShares Ageing Population£AGES | 953 M $ | 0,33% |
iShares Ageing Population€AGED | 903 M $ | 0,33% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.