Ernst Russ AG/€HXCK
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Capital em risco
Sobre Ernst Russ AG
A Ernst Russ AG é uma companhia de navegação internacional e gestora de investimentos marítimos com sede em Hamburgo, Alemanha. A empresa opera uma frota de 26 navios, incluindo navios porta-contentores que variam entre 700 e 13 400 TEU, um navio graneleiro de tamanho prático e um navio polivalente. Fundada em 1985, a Ernst Russ AG tem raízes que remontam a 1893 através das suas entidades antecessoras. A empresa centra-se na gestão sustentável da frota e oferece serviços marítimos abrangentes, tirando partido da sua vasta experiência no sector e da sua rede de parceiros estratégicos.
- Ticker
- €HXCK
- Sector
- Finanças
- Cotação principal
- XETRA
- Funcionários
- 46
- Sede
- Hamburg, Germany
Métricas de Ernst Russ AG
BásicoAvançadas
302 M €
5,16
1,74 €
1,23
0,25 €
2,78%
Preço e volume
Capitalização de mercado
302 M €
Beta
1.23
Máx. 52 semanas
10,25 €
Mín. 52 semanas
6,50 €
Volume diário médio
10 mil
Taxa de dividendos
0,25 €
Solidez financeira
Rácio de liquidez
3,522
Rácio de liquidez imediata
3,363
Taxa de endividamento de longo prazo
0,006
Taxa de endividamento total
0,006
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
14,32%
Cobertura de juros (TTM)
13,40%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
63,403
Margem bruta (TTM)
54,62%
Margem de lucros líquida (TTM)
38,35%
Margem operacional (TTM)
20,16%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
-5,87%
Receita por funcionário (TTM)
3 330 000 €
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
5,01%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
25,57%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
5,163
Preço/vendas (TTM)
1,98
Cotação/Valor contabilístico
1,16
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
1,16
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
-25,377
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
-3,94%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
-0,355
Rendimento de dividendos (TTM)
2,78%
Rendimento futuro de dividendos
2,78%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
-8,97%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
10,38%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
-8,47%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
18,63%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
13,33%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
70,11%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
7,72%
Altistas / Baixistas
O EBIT reportado no 1º semestre caiu para EUR 24.6 milhões, pois a comparação com o ano anterior incluía ganhos de EUR 32.3 milhões com a venda de embarcações. A empresa também afirmou que a elevação da projeção em setembro foi impulsionada principalmente pela venda do MV EF Emma, de modo que o crescimento do lucro divulgado depende em parte de alienações, e não de receitas recorrentes de afretamento. (Ernst Russ AG, Ernst Russ AG)
O co-CEO Robert Gärtner espera que tarifas de afretamento mais baixas pressionem os resultados. Isso representa um risco para um armador cujas receitas futuras dependem da renovação de contratos de afretamento em mercados cíclicos. (ShippingWatch)
Os investimentos na frota elevaram as necessidades de financiamento: os passivos financeiros com juros subiram de EUR 36.1 milhões para EUR 66.3 milhões no 1º semestre, aumento que a empresa atribuiu ao financiamento de embarcações. Novas entregas de navios-tanque previstas para 2027 ampliam os riscos de execução e de serviço da dívida caso as receitas de afretamento enfraqueçam. (Ernst Russ AG, Ernst Russ AG)
O desempenho da frota se fortaleceu no 1º semestre de 2026: as tarifas médias diárias de afretamento subiram para USD 19,716 e a taxa de utilização foi de 98.3%. A carteira de contratos de afretamento de USD 688.6 milhões, com prazo médio restante de 32 meses, oferece maior visibilidade dos resultados no curto prazo. (Ernst Russ AG)
A Ernst Russ está ampliando sua frota para além dos navios porta-contêineres, adicionando embarcações multipropósito e seis navios-tanque para produtos e produtos químicos. Os contratos de longo prazo para as novas embarcações, incluindo contratos de pelo menos cinco anos para os quatro primeiros navios-tanque, devem diversificar a receita e ampliar a renda contratada. (Ernst Russ AG)
A empresa reportou EUR 38.1 milhões em fluxo de caixa operacional e EUR 117.7 milhões em liquidez no final de junho, além de um índice de capital próprio de 73.4%. Essa folga financeira pode ajudá-la a financiar o crescimento da frota e absorver condições mais fracas no transporte marítimo. (Ernst Russ AG)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 05/11/2026.
Performance financeira: Ernst Russ AG
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Ernst Russ AG
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.