Interactive Brokers/$IBKR
Interactive Brokers shares fall amid a market-wide tech sell-off after weak Amazon and Intel results revived concerns over AI spending, with previously reported declines in stock and options trading volumes adding pressure.
há 9 horasLightyear AI
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Capital em risco
Sobre Interactive Brokers
A Interactive Brokers é uma grande corretora automatizada para clientes particulares e institucionais que contava com quase 780 mil milhões de dólares em património de clientes no final de 2025. A empresa deu os primeiros passos como criador de mercado, introduzindo a formação automatizada e algorítmica nos mercados financeiros dos EUA antes de expandir a sua atividade para serviços de corretagem em 1993. A empresa tem uma base de clientes diversificada, com uma execução de ordens de referência e taxas de juro extremamente baixas nos empréstimos com margem, que atraem um público sofisticado de fundos de cobertura, operadores por conta própria e corretores intermediários, responsáveis por cerca de 45% das comissões da empresa. Com operações em mais de 170 bolsas eletrónicas, 40 países e 29 moedas, a Interactive Brokers serve uma clientela global, com mais de 80% das contas de clientes localizadas fora dos EUA.
- Ticker
- $IBKR
- Sector
- Finanças
- Cotação principal
- NASDAQ
- Funcionários
- 3182
Métricas de IBKR
BásicoAvançadas
37 mM $
31,22
2,62 $
1,37
0,34 $
0,43%
Preço e volume
Capitalização de mercado
37 mM $
Beta
1.37
Máx. 52 semanas
98,75 $
Mín. 52 semanas
58,95 $
Volume diário médio
4,2 M
Taxa de dividendos
0,34 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,102
Rácio de liquidez imediata
1,102
Taxa de endividamento total
1,515
Rentabilidade
Margem bruta (TTM)
92,66%
Margem de lucros líquida (TTM)
16,68%
Margem operacional (TTM)
77,59%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
8,70%
Receita por funcionário (TTM)
2 220 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
2,28%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
23,67%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
31,221
Preço/vendas (TTM)
5,188
Cotação/Valor contabilístico
5,95
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
5,95
Rendimento de dividendos (TTM)
0,41%
Rendimento futuro de dividendos
0,43%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
18,66%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
26,49%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
18,54%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
17,71%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
23,97%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
21,79%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
49,63%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
12,85%
O que pensam os analistas sobre IBKR?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Interactive Brokers.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Interactive Brokers.
Altistas / Baixistas
As contas de clientes aumentaram 35% em relação ao ano anterior, para 5.58 milhões, e o patrimônio dos clientes cresceu 27%, para $964.7 bilhões. Os empréstimos com margem também avançaram 36%, ampliando uma importante fonte de receita de juros. (Nasdaq)
A receita do terceiro trimestre cresceu 16% em relação ao ano anterior, enquanto a margem antes dos impostos permaneceu excepcionalmente alta, em 78%. O conselho também elevou o dividendo trimestral de $0.0875 para $0.15 por ação. (Nasdaq)
As negociações overnight chegaram a mais de 10 milhões no trimestre, ante 3.5 milhões um ano antes, indicando maior uso da plataforma fora do horário regular do mercado. A IBKR também lançou operações realizadas por agentes de IA para clientes elegíveis em vários países, acrescentando um novo recurso à sua oferta global. (The Motley Fool)
O volume de negociação de ações caiu 24% em relação ao ano anterior no terceiro trimestre, enquanto o volume de opções recuou 1%. A comissão por ordem compensada também diminuiu 4%, sugerindo que a menor atividade e ordens de menor valor podem limitar o crescimento das comissões. (Nasdaq, The Motley Fool)
A margem financeira líquida recuou para 1.99%, ante 2.16% um ano antes, à medida que aumentaram os juros pagos sobre os saldos de caixa dos clientes. A IBKR estima que uma variação de 25 pontos-base nas taxas de juros dos EUA alteraria a receita líquida anual de juros em cerca de $83 milhões, deixando os resultados expostos a mudanças nas taxas. (The Motley Fool)
A administração afirma que desenvolver os negócios no Japão tem sido difícil devido a exigências regulatórias e diferenças culturais. Isso pode desacelerar a expansão em um mercado no qual a IBKR ainda trabalha para aprimorar a abertura de contas e transferir alguns clientes para sua afiliada local. (The Motley Fool)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 30/10/2026.
Performance financeira: IBKR
Receitas e despesas
Performance de ganhos: IBKR
Rentabilidade da empresa
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $IBKR |
|---|---|---|
Invesco S&P US Select Sector Financials£XLFQ | 396 M $ | 0,50% |
Invesco Financials S&P US Select Sector$XLFS | 396 M $ | 0,50% |
iShares S&P 500 Financials Sector$IUFS | 2,5 mM $ | 0,48% |
iShares S&P 500 Financials Sector£UIFS | 2,4 mM $ | 0,48% |
Xtrackers MSCI World Financials£XWFS | 1,5 mM $ | 0,24% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.