Invesco Mortgage Capital/$IVR
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Capital em risco
Sobre Invesco Mortgage Capital
A Invesco Mortgage Capital Inc é uma REIT que investe, financia e gere títulos garantidos por hipotecas residenciais e comerciais e empréstimos hipotecários. A carteira da empresa consiste em títulos garantidos por hipotecas residenciais (RMBS) que são garantidos por uma agência do governo dos EUA, como a Government National Mortgage Association, ou por uma sociedade criada por carta federal, como a Federal National Mortgage Association ou a Federal Home Loan Mortgage Corporation; títulos garantidos por hipotecas comerciais (CMBS) que não são garantidos por uma agência do governo dos EUA ou por uma sociedade criada por carta federal; RMBS que não são garantidos por uma agência do governo dos EUA ou por uma sociedade criada por carta federal; e outros acordos de financiamento relacionados com o setor imobiliário.
- Ticker
- $IVR
- Sector
- Real Estate
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- -
Métricas de IVR
BásicoAvançadas
458 M $
-
-0,98 $
1,85
1,60 $
19,14%
Preço e volume
Capitalização de mercado
458 M $
Beta
1.85
Máx. 52 semanas
9,32 $
Mín. 52 semanas
8,35 $
Taxa de dividendos
1,60 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
0,053
Rácio de liquidez imediata
0,024
Taxa de endividamento total
5,614
Rentabilidade
Margem bruta (TTM)
100,00%
Margem de lucros líquida (TTM)
414,22%
Margem operacional (TTM)
406,93%
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
-0,47%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
-3,22%
Avaliação
Preço/vendas (TTM)
-64,626
Cotação/Valor contabilístico
0,88
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
0,88
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
2,301
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
43,45%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
3,632
Rendimento de dividendos (TTM)
19,14%
Rendimento futuro de dividendos
19,14%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
-65,80%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-25,70%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
-66,03%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-40,76%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
-19,79%
O que pensam os analistas sobre IVR?
Avaliação maioritária de 5 analistas.
| Mês | Compra | Manter | Venda | Analistas | Classificação maioritária |
|---|---|---|---|---|---|
| julho de 2023 | 0 | 2 | 2 | 4 | Manter |
| agosto de 2023 | 0 | 2 | 2 | 4 | Manter |
| setembro de 2023 | 0 | 2 | 1 | 3 | Manter |
| outubro de 2023 | 0 | 3 | 1 | 4 | Manter |
| novembro de 2023 | 0 | 3 | 1 | 4 | Manter |
| dezembro de 2023 | 0 | 4 | 1 | 5 | Manter |
| janeiro de 2024 | 0 | 4 | 1 | 5 | Manter |
| fevereiro de 2024 | 0 | 4 | 1 | 5 | Manter |
| março de 2024 | 0 | 4 | 1 | 5 | Manter |
| abril de 2024 | 0 | 4 | 1 | 5 | Manter |
| maio de 2024 | 0 | 4 | 1 | 5 | Manter |
| junho de 2024 | 0 | 4 | 1 | 5 | Manter |
Altistas / Baixistas
A IVR voltou a ser lucrativa no segundo trimestre, com lucro GAAP por ação de US$ 0,34 e retorno econômico de 3,8%, após um primeiro trimestre negativo. O lucro disponível para distribuição de US$ 0,50 por ação também cobriu o dividendo trimestral de US$ 0,36. (Invesco Mortgage Capital)
A carteira está concentrada em RMBS de agências e CMBS de agências, que oferecem proteção de crédito governamental ou fluxos de caixa relativamente previsíveis. A administração afirma que os spreads e as avaliações continuam atrativos, enquanto a oferta líquida contida e a ampla demanda dos investidores podem sustentar os preços dos ativos e o carry. (Invesco Mortgage Capital)
Os controles de risco proporcionam alguma resiliência caso os mercados continuem instáveis: ao final do segundo trimestre, a IVR havia protegido 97% dos custos de captação e detinha US$ 548,3 milhões em caixa sem restrições e investimentos livres de ônus. Sua carteira ampliada de US$ 8,2 bilhões também lhe proporciona mais ativos para gerar renda. (The Motley Fool, Invesco Mortgage Capital)
A alavancagem deixa os acionistas expostos a variações relativamente pequenas nos preços das hipotecas e nas condições de financiamento. Em 31 de agosto, o valor patrimonial estimado era de US$ 7,74 por ação, a relação entre dívida econômica e patrimônio líquido era de 7,5 vezes e os empréstimos via operações compromissadas somavam US$ 6,9 bilhões. (Invesco Mortgage Capital)
A margem de segurança dos lucros diminuiu no segundo trimestre: o lucro disponível para distribuição caiu de US$ 0,55 para US$ 0,50 por ação, embora o dividendo mensal tenha permanecido em US$ 0,12. Portanto, uma nova queda nos lucros poderia pressionar a distribuição ou limitar o capital disponível para ampliar a carteira. (Invesco Mortgage Capital)
A volatilidade das taxas de juros e dos spreads pode corroer rapidamente o valor patrimonial, apesar das operações de hedge. O valor patrimonial caiu 7,3% no primeiro trimestre, gerando retorno econômico negativo de 3,2%, e os spreads hipotecários aumentaram ainda mais após o segundo trimestre, com o retorno da volatilidade das taxas de curto prazo e dos riscos geopolíticos. (Invesco Mortgage Capital, The Motley Fool)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 20/09/2026.
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Fundos que contêm IVR
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $IVR |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 mM € | 0,02% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes