John B. Sanfilippo & Son/$JBSS
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Capital em risco
Sobre John B. Sanfilippo & Son
A John B Sanfilippo & Son Inc é uma empresa de processamento e distribuição de amendoins, nozes-pecãs, cajus, nozes, amêndoas e outros frutos secos nos Estados Unidos. Também fabrica e distribui um portefólio de barras de snacks e nutricionais, e comercializa e distribui — e, em alguns casos, fabrica ou processa — uma gama diversificada de outros produtos alimentares e snacks, incluindo manteiga de amendoim, manteiga de amêndoa, manteiga de caju, doces e produtos de confeitaria, misturas de snacks e para caminhadas, granola, sementes de girassol descascadas, fruta desidratada, snacks de milho, palitos de sésamo e outros snacks de sésamo. Vende os seus produtos principalmente sob várias marcas privadas, bem como sob as marcas Fisher, Orchard Valley Harvest, Squirrel Brand e Southern Style Nuts. Opera num único segmento de reporte.
- Ticker
- $JBSS
- Cotação principal
- NASDAQ
- Funcionários
- 1770
- Site
- www.jbssinc.com
Métricas de JBSS
BásicoAvançadas
630 M $
11,27
4,78 $
0,32
4,50 $
3,71%
Preço e volume
Capitalização de mercado
630 M $
Beta
0.32
Máx. 52 semanas
92,08 $
Mín. 52 semanas
53,64 $
Volume diário médio
133 mil
Taxa de dividendos
4,50 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,961
Rácio de liquidez imediata
0,527
Taxa de endividamento de longo prazo
0,214
Taxa de endividamento total
0,401
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
93,45%
Cobertura de juros (TTM)
36,47%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
105,641
Margem bruta (TTM)
17,68%
Margem de lucros líquida (TTM)
4,84%
Margem operacional (TTM)
6,66%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
25,32%
Receita por funcionário (TTM)
660 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
7,63%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
15,37%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
11,275
Preço/vendas (TTM)
0,542
Cotação/Valor contabilístico
1,32
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
1,38
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
20,758
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
4,82%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
2,597
Rendimento de dividendos (TTM)
8,35%
Rendimento futuro de dividendos
3,71%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
3,13%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-14,94%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
5,89%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
2,08%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-4,97%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
5,27%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
5,90%
O que pensam os analistas sobre JBSS?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações John B. Sanfilippo & Son.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação John B. Sanfilippo & Son.
Altistas / Baixistas
O exercício fiscal de 2026 registrou vendas líquidas recordes de US$ 1,18 bilhão e crescimento de 4,6% no lucro diluído por ação. O volume de vendas em toda a empresa voltou a crescer no quarto trimestre, após cinco trimestres de queda, e ficou estável no primeiro trimestre do exercício fiscal de 2027. (Business Wire, SEC)
As novas linhas de produção de barras de alta velocidade devem estar totalmente operacionais até o segundo trimestre do exercício fiscal de 2027. A administração vê potencial de crescimento superior a US$ 300 milhões com a venda dessa capacidade, enquanto os snacks ricos em proteínas e fibras representam uma oportunidade promissora de produtos. (The Motley Fool, SEC)
A JBSS processa amendoins, pecãs e nozes em grande parte da cadeia de suprimentos, desde a compra dos produtores até o descascamento, processamento e embalagem. A empresa afirma que essa integração pode reduzir os custos das matérias-primas e proporcionar maior controle sobre a qualidade dos produtos. (SEC)
O canal de consumo continua fraco: o volume do primeiro trimestre caiu 6,7%, incluindo uma queda de 6,3% nas vendas de marcas próprias, diante do enfraquecimento da demanda por snacks e misturas de frutas secas e da pressão sobre os embarques causada por alguns negócios perdidos anteriormente. A administração espera que o volume de fabricação por contrato substitua uma parcela significativa do volume de consumo perdido, mas afirma que essa mudança tornará o mix de vendas menos favorável. (SEC)
A rentabilidade caiu acentuadamente no primeiro trimestre: o lucro bruto recuou 9,6%, a margem bruta diminuiu para 17,0%, ante 18,1%, e o EPS diluído caiu 30,2%, para US$ 1.11. A pressão dos preços competitivos, o momento dos reajustes de preços, os maiores custos de frete e manutenção e um mix de produtos menos favorável prejudicaram os resultados. (SEC)
Os preços das nozes e de outros ingredientes podem variar rapidamente, e a empresa afirma não haver um mercado adequado para proteger sua exposição aos preços das nozes. Se não conseguir repassar prontamente os custos mais altos, ou se os clientes reduzirem as compras após aumentos de preços, as margens e as vendas poderão ser prejudicadas. (SEC)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 29/10/2026.
Performance financeira: JBSS
Receitas e despesas
Performance de ganhos: JBSS
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm JBSS
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $JBSS |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mM $ | 0,03% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 mM $ | 0,03% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mM $ | 0,02% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 mM $ | 0,02% |
Xtrackers MSCI World Small Cap$XSWC | 183 M $ | 0,01% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.