John B. Sanfilippo & Son/$JBSS
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Capital em risco
Sobre John B. Sanfilippo & Son
A John B Sanfilippo & Son Inc é uma empresa de processamento e distribuição de amendoins, nozes-pecãs, cajus, nozes, amêndoas e outros frutos secos nos Estados Unidos. Também fabrica e distribui um portefólio de barras de snacks e nutricionais, e comercializa e distribui — e, em alguns casos, fabrica ou processa — uma gama diversificada de outros produtos alimentares e snacks, incluindo manteiga de amendoim, manteiga de amêndoa, manteiga de caju, doces e produtos de confeitaria, misturas de snacks e para caminhadas, granola, sementes de girassol descascadas, fruta desidratada, snacks de milho, palitos de sésamo e outros snacks de sésamo. Vende os seus produtos principalmente sob várias marcas privadas, bem como sob as marcas Fisher, Orchard Valley Harvest, Squirrel Brand e Southern Style Nuts. Opera num único segmento de reporte.
- Ticker
- $JBSS
- Cotação principal
- NASDAQ
- Funcionários
- 1770
- Site
- www.jbssinc.com
Métricas de JBSS
BásicoAvançadas
802 M $
13,03
5,26 $
0,34
4,50 $
2,92%
Preço e volume
Capitalização de mercado
802 M $
Beta
0.34
Máx. 52 semanas
92,08 $
Mín. 52 semanas
59,07 $
Volume diário médio
148 mil
Taxa de dividendos
4,50 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
2,08
Rácio de liquidez imediata
0,509
Taxa de endividamento de longo prazo
0,169
Taxa de endividamento total
0,288
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
75,50%
Cobertura de juros (TTM)
35,16%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
113,602
Margem bruta (TTM)
17,96%
Margem de lucros líquida (TTM)
5,27%
Margem operacional (TTM)
7,26%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
25,36%
Receita por funcionário (TTM)
660 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
8,50%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
16,72%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
13,032
Preço/vendas (TTM)
0,682
Cotação/Valor contabilístico
2,11
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
2,2
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
22,434
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
4,46%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
3,056
Rendimento de dividendos (TTM)
6,56%
Rendimento futuro de dividendos
2,92%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
6,18%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
4,57%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
5,55%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
2,13%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-0,87%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
6,98%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
5,90%
O que pensam os analistas sobre JBSS?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações John B. Sanfilippo & Son.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação John B. Sanfilippo & Son.
Altistas / Baixistas
A JBSS apresentou um ano fiscal de 2026 recorde, com vendas líquidas em alta de 6,2%, para $1,18 bilhão, e EPS diluído em alta de 4,6%, para $5,26. O volume do quarto trimestre também voltou a crescer após cinco trimestres consecutivos de queda, sugerindo que as recentes medidas de preços e distribuição podem estar começando a estabilizar a demanda. (John B. Sanfilippo & Son, Inc., John B. Sanfilippo & Son, Inc.)
A empresa está se expandindo para o mercado de snacks e barras nutricionais, que cresce mais rapidamente, com duas linhas de produção de alta velocidade. A administração estima que a capacidade adicional possa sustentar mais de $300 milhões em crescimento incremental, enquanto os produtos com foco em proteínas e fibras dão ao portfólio uma clara tendência de consumo a explorar. (The Motley Fool, TradingKey)
A JBSS continua devolvendo um volume substancial de caixa aos acionistas. Para o ano-calendário de 2026, aumentou o dividendo anual em 5,6%, declarou um dividendo especial de $1,05 e espera dividendos totais de $3,50 por ação, reforçando a tese de um balanço favorável aos acionistas e forte geração de caixa. (John B. Sanfilippo & Son, Inc.)
A rentabilidade do quarto trimestre enfraqueceu acentuadamente: a margem bruta caiu de 18,1% para 15,7%, e o EPS diluído recuou 38,3%. A queda refletiu um recall de produto, reivindicações de clientes, custos mais altos de ingredientes para barras e de frete, além de ineficiências na produção. (John B. Sanfilippo & Son, Inc., MarketBeat)
O crescimento das vendas divulgado está mascarando uma demanda subjacente mais fraca. O volume do ano inteiro caiu 2,5%, enquanto a categoria de snacks de castanhas e mix de castanhas e frutas secas recuou 7% em volume no quarto trimestre; preços mais altos correm o risco de levar consumidores atentos ao custo a alternativas mais baratas. (John B. Sanfilippo & Son, Inc., The Motley Fool)
A nova capacidade de produção de barras traz risco de execução antes de gerar lucros. A administração aponta mais de $300 milhões em crescimento potencial, mas espera que a oportunidade ganhe escala ao longo de três a cinco anos, deixando a utilização da capacidade e a conquista de clientes ainda por comprovar enquanto a empresa conclui um grande investimento e troca de CEO. (TradingKey, John B. Sanfilippo & Son, Inc.)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 16/09/2026.
Performance financeira: JBSS
Receitas e despesas
Performance de ganhos: JBSS
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $JBSS |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mM $ | 0,04% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,4 mM £ | 0,04% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 mM € | 0,02% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mM $ | 0,01% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7,8 mM € | 0,01% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes