Johnson Controls/$JCI
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Capital em risco
Sobre Johnson Controls
Após a alienação dos negócios de AVAC residencial e comercial ligeiro da Johnson Controls à Bosch em 2025, quase toda a sua receita provém de AVAC comercial (60%) e produtos e serviços de segurança e proteção contra incêndios (40%). Uma fusão em 2016 uniu os negócios de HVAC da Johnson Controls e de segurança e proteção contra incêndios da Tyco, com a premissa de que há sinergia na oferta de uma variedade mais ampla de produtos e soluções de automação para edifícios comerciais. Estimamos que a composição da receita pro forma da Johnson Controls será de um terço de produtos, um terço de instalação e um terço de serviços.
- Ticker
- $JCI
- Sector
- Industriais
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 87 000
- Sede
- Cork, Ireland
Métricas de Johnson Controls
BásicoAvançadas
88 mM $
25,03
5,79 $
1,32
1,60 $
1,10%
Preço e volume
Capitalização de mercado
88 mM $
Beta
1.32
Máx. 52 semanas
157,06 $
Mín. 52 semanas
104,49 $
Volume diário médio
3,3 M
Taxa de dividendos
1,60 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1
Rácio de liquidez imediata
0,675
Taxa de endividamento de longo prazo
61,406
Taxa de endividamento total
70,107
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
27,30%
Cobertura de juros (TTM)
16,99%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
4325
Margem bruta (TTM)
36,65%
Margem de lucros líquida (TTM)
14,32%
Margem operacional (TTM)
14,20%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
19,43%
Receita por funcionário (TTM)
290 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
5,38%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
14,33%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
25,032
Preço/vendas (TTM)
3,567
Cotação/Valor contabilístico
6,51
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
-13,14
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
53,734
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
1,86%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
2,697
Rendimento de dividendos (TTM)
1,10%
Rendimento futuro de dividendos
1,10%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
6,81%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
71,89%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
-2,07%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
0,69%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
24,64%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
19,12%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
3,82%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
3,54%
O que pensam os analistas sobre Johnson Controls?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Johnson Controls.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Johnson Controls.
Altistas / Baixistas
A Johnson Controls elevou sua previsão de lucro para o ano fiscal completo de 2026 de US$ 4,85 para US$ 5,05 por ação, citando a demanda sustentada por soluções de refrigeração e gestão térmica relacionadas a data centers que sustentam seu portfólio de HVAC (Reuters)
No Q3 de 2026, a JCI registrou aumento de 9% nas vendas, para US$ 6,6 bilhões, com as receitas orgânicas avançando 10%, os pedidos subindo 27% e a carteira de pedidos crescendo 32% em relação ao ano anterior, impulsionados pela forte demanda por HVAC aplicado e controles (Reuters via TradingView)
O desempenho dos segmentos no Q3 de 2026 foi amplamente equilibrado, com a receita de Systems avançando 11%, a de Services, 7%, e Applied HVAC registrando crescimento na faixa dos altos dois dígitos, destacando o dinamismo diversificado nas ofertas de produtos, instalação e serviços (Investing.com)
A volatilidade cambial representa um risco para as margens, já que mais de um terço da receita da JCI é gerado fora dos EUA, e a conversão de moedas funcionais diferentes do dólar não pode ser totalmente protegida por hedge, podendo comprimir o lucro caso o dólar se valorize (SEC 10-Q)
A administração alertou que tarifas novas ou retaliatórias nos termos da Seção 232 e uma inflação mais ampla dos custos de insumos poderiam elevar os custos de materiais e pressionar as margens, apesar das medidas de mitigação adotadas anteriormente (Relatório Anual da Johnson Controls do ano fiscal de 2025)
Como a maior parte das vendas está vinculada a projetos de construção comercial, institucional e industrial intensivos em capital, a receita e a carteira de pedidos da JCI estão vulneráveis a desacelerações econômicas, reduções nos orçamentos de capex ou restrições de crédito em seus mercados finais (Relatório Anual da Johnson Controls do ano fiscal de 2025)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 29/08/2026.
Performance financeira: Johnson Controls
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Johnson Controls
Rentabilidade da empresa
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Fundos que contêm Johnson Controls
TodosEURGBPUSD
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $JCI |
|---|---|---|
iShares S&P 500 Industrials Sector€2B7C | 673 M € | 1,50% |
iShares S&P 500 Industrials Sector£IISU | 578 M £ | 1,50% |
SPDR MSCI World Industrials€WIND | 218 M € | 0,87% |
iShares MSCI USA Islamic$ISDU | 594 M $ | 0,56% |
iShares MSCI USA Islamic£ISUS | 439 M £ | 0,56% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes