Johnson Controls/$JCI
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Capital em risco
Sobre Johnson Controls
Após a alienação dos negócios de AVAC residencial e comercial ligeiro da Johnson Controls à Bosch em 2025, quase toda a sua receita provém de AVAC comercial (60%) e produtos e serviços de segurança e proteção contra incêndios (40%). Uma fusão em 2016 uniu os negócios de HVAC da Johnson Controls e de segurança e proteção contra incêndios da Tyco, com a premissa de que há sinergia na oferta de uma variedade mais ampla de produtos e soluções de automação para edifícios comerciais. Estimamos que a composição da receita pro forma da Johnson Controls será de um terço de produtos, um terço de instalação e um terço de serviços.
- Ticker
- $JCI
- Sector
- Industriais
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 87 000
- Sede
- Cork, Ireland
Métricas de Johnson Controls
BásicoAvançadas
87 mM $
24,70
5,79 $
1,30
1,60 $
1,12%
Preço e volume
Capitalização de mercado
87 mM $
Beta
1.3
Máx. 52 semanas
160,41 $
Mín. 52 semanas
108,41 $
Volume diário médio
3,5 M
Taxa de dividendos
1,60 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1
Rácio de liquidez imediata
0,675
Taxa de endividamento de longo prazo
0,614
Taxa de endividamento total
0,701
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
27,30%
Cobertura de juros (TTM)
24,56%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
4325
Margem bruta (TTM)
36,65%
Margem de lucros líquida (TTM)
14,32%
Margem operacional (TTM)
14,15%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
19,43%
Receita por funcionário (TTM)
290 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
5,40%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
14,33%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
24,697
Preço/vendas (TTM)
3,519
Cotação/Valor contabilístico
6,42
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
-12,97
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
53,015
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
1,89%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
2,697
Rendimento de dividendos (TTM)
1,12%
Rendimento futuro de dividendos
1,12%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
6,81%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
71,89%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
-2,07%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
0,69%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
24,64%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
19,12%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
3,82%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
3,54%
O que pensam os analistas sobre Johnson Controls?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Johnson Controls.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Johnson Controls.
Altistas / Baixistas
O backlog recorde da JCI, de $21 billion, e o crescimento orgânico de 27% nos pedidos oferecem forte visibilidade de receita. A empresa elevou sua perspectiva de crescimento orgânico das vendas para o FY26 para cerca de 8% e a perspectiva de EPS ajustado para cerca de $5.05. (Johnson Controls)
As vendas orgânicas cresceram 10% no Q3, a margem de EBIT ajustado aumentou 260 pontos-base, chegando a 17%, e o EPS ajustado subiu 35% em relação ao ano anterior, para $1.42. Isso mostra que o crescimento recente está se traduzindo em maior rentabilidade. (Johnson Controls)
A administração afirmou que o pipeline fora dos centros de dados crescia quase dois dígitos, o que sugere potencial de crescimento para além da expansão da IA. (The Motley Fool)
A pressão competitiva nos serviços de segurança contribuiu para uma queda no backlog de serviços nas Américas. Isso pode limitar o crescimento dos serviços recorrentes até que as mudanças de preços e vendas da empresa surtam efeito. (The Motley Fool)
O conflito em curso no Oriente Médio limitou o crescimento orgânico das vendas da EMEA a 1% no Q3, e a administração previa pressão contínua no Q4. Uma interrupção prolongada pode manter fraco o crescimento regional. (Johnson Controls, The Motley Fool)
Uma análise da Seeking Alpha calculou o P/L futuro da JCI em 28.46 vezes em agosto, cerca de 38% acima da mediana do setor. Esse prêmio deixa menos margem para erros caso o crescimento ou a execução decepcionem. (Seeking Alpha)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 15/10/2026.
Performance financeira: Johnson Controls
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Johnson Controls
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm Johnson Controls
TodosUSDEURGBP
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $JCI |
|---|---|---|
VanEck Electrification and Power Infrastructure$PIKA | 56 M $ | 5,03% |
iShares S&P 500 Industrials Sector£IISU | 787 M $ | 1,71% |
iShares S&P 500 Industrials Sector€2B7C | 787 M $ | 1,71% |
SPDR MSCI World Industrials€WIND | 222 M $ | 0,95% |
HSBC MSCI USA Islamic Screened£HIUS | 91 M $ | 0,88% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.