Kodiak Gas Services/$KGS
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Capital em risco
Sobre Kodiak Gas Services
A Kodiak Gas Services Inc é uma operadora de infraestrutura de compressão contratada nos Estados Unidos. A empresa gere os seus negócios através de dois segmentos operacionais: Serviços Contratados e Outros Serviços. Os Serviços Contratuais consistem na operação de infraestruturas de compressão, tratamento de gás e refrigeração pertencentes à empresa e aos clientes, de acordo com contratos de receita fixa para permitir a produção e recolha de gás natural e petróleo. Os Outros Serviços consistem numa gama completa de serviços contratuais para apoiar as necessidades auxiliares dos clientes, incluindo construção, manutenção e revisão de estações, despesas de frete e guindaste, e outras ofertas baseadas em tempo e material. A receita máxima da empresa é gerada pelo seu segmento de Serviços Contratuais.
- Ticker
- $KGS
- Sector
- Energia
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- -
Métricas de KGS
BásicoAvançadas
4,9 mM $
54,62
0,88 $
0,89
1,96 $
4,07%
Preço e volume
Capitalização de mercado
4,9 mM $
Beta
0.89
Máx. 52 semanas
77,68 $
Mín. 52 semanas
32,55 $
Volume diário médio
1,9 M
Taxa de dividendos
1,96 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,447
Rácio de liquidez imediata
1,128
Taxa de endividamento de longo prazo
1,297
Taxa de endividamento total
1,297
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
218,39%
Cobertura de juros (TTM)
2,26%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
749,068
Margem bruta (TTM)
63,85%
Margem de lucros líquida (TTM)
5,77%
Margem operacional (TTM)
33,19%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
28,28%
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
5,68%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
4,59%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
54,624
Preço/vendas (TTM)
3,069
Cotação/Valor contabilístico
2,13
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
3,99
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
853,622
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
0,12%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
0,056
Rendimento de dividendos (TTM)
4,07%
Rendimento futuro de dividendos
4,07%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
8,23%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-4,98%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
22,59%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-0,58%
O que pensam os analistas sobre KGS?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Kodiak Gas Services.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Kodiak Gas Services.
Altistas / Baixistas
A compressão continua sendo uma forte fonte de resultados: a receita do segundo trimestre atingiu o recorde de US$ 315,1 milhões, a margem bruta ajustada foi de 70% e a utilização da frota subiu para 98,2%. A empresa também informou preços mais altos por horsepower, sugerindo que a oferta restrita de equipamentos está sustentando os retornos. (Kodiak Gas Services)
A Kodiak elevou sua projeção de EBITDA ajustado para 2026 para US$ 830–860 milhões e a projeção de fluxo de caixa discricionário para US$ 570–600 milhões após um segundo trimestre recorde. Isso aponta para uma expectativa de maiores resultados e geração de caixa neste ano. (Kodiak Gas Services)
A Kodiak fechou um contrato de seis anos para fornecer 76 MW de energia atrás do medidor a um centro de dados no oeste do Texas, com previsão de início da receita no primeiro trimestre de 2027. O contrato de locação do centro de dados pelo cliente é respaldado por uma empresa de computação em nuvem de escala global com classificação de grau de investimento e por uma projetista de GPUs, conferindo à expansão de energia uma base contratual concreta. (Kodiak Gas Services)
O crescimento exige muito capital: a Kodiak informou fluxo de caixa livre negativo de US$ 87,5 milhões no segundo trimestre e tinha US$ 2,5 bilhões em compromissos pendentes de compra de equipamentos no fim de junho. As grandes necessidades de investimento podem limitar o caixa disponível para os acionistas ou exigir mais financiamento. (Kodiak Gas Services)
A dívida continua substancial, em US$ 2,8 bilhões, com alavancagem líquida de 3,1 vezes e despesas com juros no segundo trimestre de cerca de US$ 50 milhões. Esse peso pode restringir a flexibilidade financeira caso os investimentos em crescimento ou o desempenho operacional decepcionem. (Kodiak Gas Services)
A Kodiak revelou uma investigação em andamento do governo dos EUA sobre pagamentos históricos relacionados ao seu antigo negócio no México. A empresa afirma que os valores não foram materiais, mas o caso ainda pode resultar em penalidades civis ou criminais e custos adicionais de conformidade. (SEC)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 22/10/2026.
Performance financeira: KGS
Receitas e despesas
Performance de ganhos: KGS
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm KGS
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $KGS |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mM $ | 0,28% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 mM $ | 0,28% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mM $ | 0,16% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 mM $ | 0,16% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 3,2 mM $ | 0,08% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.