Kinetik/$KNTK
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Sobre Kinetik
A Kinetik Holdings Inc é um operador midstream que fornece serviços de recolha e processamento a produtores de gás e petróleo, bem como transporte por gasoduto. Para além de explorar diretamente os gasodutos, a Kinetik detém igualmente participações em vários gasodutos. A empresa opera em dois segmentos relatáveis que incluem O segmento de Logística Midstream opera sob três ofertas de serviços: 1) recolha e processamento de gás, 2) recolha de petróleo bruto, estabilização e serviços de armazenamento, e 3) recolha e eliminação de água produzida. O segmento de Transporte de Gasodutos consiste em três gasodutos EMI originários da Bacia do Permiano com vários pontos de acesso à Costa do Golfo dos EUA, Kinetik NGL Pipelines e Delaware Link Pipeline.
As descrições das empresas são traduzidas automaticamente.
Ticker
$KNTK
Sector
Cotação principal
NYSE
Funcionários
460
Métricas de Kinetik
BásicoAvançado
2,5 mM $
57,98
0,70 $
0,99
3,12 $
7,69%
Preço e volume
Capitalização de mercado
2,5 mM $
Beta
0.99
Máx. 52 semanas
67,60 $
Mín. 52 semanas
35,74 $
Volume diário médio
1,3 M
Taxa de dividendos
3,12 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
0,623
Rácio de liquidez imediata
0,148
Taxa de endividamento de longo prazo
134,321
Taxa de endividamento total
129,398
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
252,18%
Cobertura de juros (TTM)
0,88%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
562,942
Margem bruta (TTM)
43,06%
Margem de lucros líquida (TTM)
11,72%
Margem operacional (TTM)
12,17%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
9,33%
Receita por funcionário (TTM)
3 590 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
1,79%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
6,57%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
57,982
Preço/vendas (TTM)
1,482
Cotação/Valor contabilístico
-0,97
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
-1,18
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
9,037
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
11,07%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
4,489
Rendimento de dividendos (TTM)
7,69%
Rendimento futuro de dividendos
7,69%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
19,71%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-72,93%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
19,38%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
80,42%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
27,65%
Altistas / Baixistas
No 1º trimestre de 2025, a Kinetik registrou lucro líquido de US$ 19,3 milhões e um EBITDA Ajustado de US$ 250,0 milhões—um aumento de 7% em relação ao ano anterior, impulsionado por maiores volumes de gás processado e expansão de margens em Midstream Logistics (Business Wire).
A autorização do conselho para ampliar o programa de recompra de ações em US$ 500 milhões reforça a confiança da administração na estabilidade do fluxo de caixa e na criação de valor de longo prazo (Business Wire).
A recente dupla listagem da Kinetik na NYSE Texas como membro fundador amplia a liquidez do papel e diversifica a base de investidores em sua principal área de atuação na Bacia do Permiano (MRT).
O balanço patrimonial da Kinetik revela uma dívida total de US$ 3,7 bilhões frente a reservas de caixa de apenas US$ 8,8 milhões em 31 de março de 2025, aumentando a alavancagem e o risco de refinanciamento para iniciativas de crescimento (Panabee).
O índice de distribuição de dividendos trimestral da companhia supera 328% com base nos lucros dos últimos 12 meses, indicando que os pagamentos excedem em muito os lucros reportados e podem ser insustentáveis sem financiamento externo contínuo (MarketBeat).
No segundo trimestre de 2025, a Kinetik reportou receita de US$ 426,74 milhões, ficando 2,3% abaixo das previsões dos analistas, sugerindo possíveis obstáculos no crescimento de volumes ou pressões sobre preços, apesar de o EPS ter superado as estimativas (Investing.com).
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 01/10/2025.
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Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
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Próximos eventos
Perguntas frequentes
Qual é o valor de mercado atual da Kinetik?
A Kinetik (KNTK) tem um valor de mercado de $2,5 bi neste momento.
Qual é o rácio P/E da Kinetik?
O rácio preço/lucro (PER) das ações da Kinetik (KNTK) neste momento é 57.98.
A Kinetik paga dividendos?
Sim, a Kinetik (KNTK) paga dividendos a acionistas. Neste momento, a taxa de dividendos é $3.12 e a rentabilidade é 7.69%. A Kinetik tem um rácio de distribuição de 252.18% nos últimos 12 meses.
Qual é a próxima data do pagamento de dividendos da Kinetik?
O próximo pagamento de dividendos da Kinetik (KNTK) está agendado para 31 de October de 2025.
Qual é o beta da Kinetik?
A Kinetik (KNTK) tem uma classificação beta de 0.99. Significa que, em média, é menos volátil do que o mercado. Um beta de 1 indica que a ação acompanha os movimentos do mercado, enquanto um beta de 0,5 indica que ela se movimenta a metade da magnitude dessas variações.