Matson/$MATX
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Capital em risco
Sobre Matson
A Matson Inc dedica-se à prestação de serviços de transporte marítimo e logística. A empresa tem dois segmentos de negócio reportáveis: Transporte Marítimo e Logística. O segmento de Transporte Marítimo presta serviços de transporte marítimo de mercadorias para as economias domésticas não contíguas do Havai, Alasca, Califórnia, Okinawa e diferentes ilhas do Pacífico Sul. O segmento de Logística oferece serviços de transporte rodoviário de longa distância e regional, serviços de armazenamento e distribuição, gestão da cadeia de abastecimento e serviços de expedição de mercadorias. A empresa gera a maior parte das suas receitas no segmento de Transporte Marítimo.
- Ticker
- $MATX
- Sector
- Mobilidade
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 4170
- Site
- www.matson.com
Métricas de Matson
BásicoAvançadas
6,8 mM $
15,20
14,94 $
1,30
1,46 $
0,67%
Preço e volume
Capitalização de mercado
6,8 mM $
Beta
1.3
Máx. 52 semanas
240,87 $
Mín. 52 semanas
96,70 $
Volume diário médio
289 mil
Taxa de dividendos
1,46 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
0,888
Rácio de liquidez imediata
0,888
Taxa de endividamento de longo prazo
0,106
Taxa de endividamento total
0,12
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
9,62%
Cobertura de juros (TTM)
76,55%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
675,9
Margem bruta (TTM)
23,02%
Margem de lucros líquida (TTM)
13,41%
Margem operacional (TTM)
14,60%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
15,93%
Receita por funcionário (TTM)
830 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
6,87%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
17,21%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
15,197
Preço/vendas (TTM)
2,011
Cotação/Valor contabilístico
2,45
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
2,94
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
62,905
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
1,59%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
3,608
Rendimento de dividendos (TTM)
0,64%
Rendimento futuro de dividendos
0,67%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
-0,16%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
0,84%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
0,63%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
5,84%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
6,36%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
20,15%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
5,11%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
7,18%
O que pensam os analistas sobre Matson?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Matson.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Matson.
Altistas / Baixistas
O serviço da Matson na China está operando próximo da capacidade às vésperas da alta temporada: o volume de contêineres no segundo trimestre aumentou 15,2% em relação ao ano anterior, enquanto as tarifas mais altas e o maior volume elevaram em 46% o lucro operacional de Transporte Marítimo. A administração espera que o lucro operacional anual de Transporte Marítimo supere os US$ 455,6 milhões de 2025. (Matson)
A Logística oferece uma segunda fonte de crescimento: a receita do segundo trimestre subiu para US$ 202 milhões, ante US$ 154,9 milhões, e o lucro operacional aumentou para US$ 14,9 milhões. A administração espera que o lucro operacional anual de Logística supere os US$ 44,2 milhões de 2025. (Matson)
A força dos lucros impulsionada pela China pode diminuir após a alta temporada: a Matson espera que o lucro operacional de Transporte Marítimo no quarto trimestre de 2026 fique ligeiramente abaixo dos US$ 136 milhões obtidos um ano antes, quando a demanda por frete estava excepcionalmente elevada. Isso aponta para um retorno a uma sazonalidade mais normal. (Matson)
Os volumes enfraqueceram em dois importantes mercados domésticos: os volumes de contêineres no segundo trimestre caíram 1,1% no Havaí e 2,3% no Alasca. A Matson também informou uma queda de US$ 2,5 milhões, em relação ao ano anterior, na contribuição de sua joint venture SSAT e espera que ela fique abaixo do nível de 2025 no ano completo. (Matson)
Os preços mais altos dos combustíveis estão criando um obstáculo de curto prazo para custos e fluxo de caixa: no fim de junho, a Matson havia recuperado dos clientes um valor de custos de combustível na casa das dezenas baixas de milhões, após a alta dos preços em seus mercados. A administração espera recuperar os custos até o fim do ano, mas isso ainda não ocorreu. (Matson)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 19/10/2026.
Performance financeira: Matson
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Matson
Rentabilidade da empresa
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Fundos que contêm Matson
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $MATX |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mM $ | 0,38% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 mM $ | 0,38% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mM $ | 0,23% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 mM $ | 0,23% |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 mM $ | 0,03% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.