Malibu Boats/$MBUU
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Capital em risco
Sobre Malibu Boats
A Malibu Boats é uma empresa de design e fabrico de barcos a motor nos Estados Unidos. É líder de mercado em barcos desportivos de alto desempenho, vendidos sob as suas marcas Malibu e Axis. Adquiriu a Cobalt Boats, fabricante de barcos com motor de popa, em 2017, e a Pursuit Boats, fabricante de barcos offshore e a motor fora de borda de gama alta, em 2018. Em 2021, adquiriu a Maverick Boat Group, uma empresa de venda de barcos de pesca de fundo, com exposição a barcos de baía, de consola dupla e de consola central. Mais recentemente, em 2026, associou-se à Saxdor Yachts, especializada em barcos de aventura para passeios diurnos. A Malibu expandiu-se também para reboques e acessórios para barcos e, em 2020, começou a produzir os seus próprios motores para os seus barcos desportivos de alto desempenho.
- Ticker
- $MBUU
- Sector
- Consumo cíclico
- Cotação principal
- NASDAQ
- Funcionários
- 3000
Métricas de Malibu Boats
BásicoAvançadas
448 M $
265,81
0,09 $
1,15
-
Preço e volume
Capitalização de mercado
448 M $
Beta
1.15
Máx. 52 semanas
34,97 $
Mín. 52 semanas
22,20 $
Volume diário médio
272 mil
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,432
Rácio de liquidez imediata
0,5
Taxa de endividamento de longo prazo
0,312
Taxa de endividamento total
0,334
Cobertura de juros (TTM)
7,01%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
68,904
Margem bruta (TTM)
16,36%
Margem de lucros líquida (TTM)
0,18%
Margem operacional (TTM)
2,73%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
30,24%
Receita por funcionário (TTM)
300 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
1,80%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
0,33%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
265,807
Preço/vendas (TTM)
0,48
Cotação/Valor contabilístico
0,85
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
2,99
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
10,255
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
9,75%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
2,219
Crescimento
Variação da receita (TTM)
13,25%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-88,68%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
-12,99%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
13,71%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-74,33%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-21,79%
O que pensam os analistas sobre Malibu Boats?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Malibu Boats.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Malibu Boats.
Altistas / Baixistas
A Malibu encerrou o ano fiscal de 2026 com forte impulso trimestral: as vendas do quarto trimestre subiram 42,7% e o EBITDA ajustado corrigido aumentou 59,7%, para $31,4 milhões. A margem EBITDA ajustada atingiu 10,6%, enquanto os estoques das concessionárias e os estoques antigos foram considerados em uma posição mais saudável. (SEC, Stock Analysis)
A Saxdor oferece à Malibu uma nova e relevante plataforma de crescimento no segmento de dayboats premium de aventura, tendo contribuído com $84,3 milhões em vendas nos primeiros quatro meses. A projeção para o ano fiscal de 2027 prevê receita de $1,08–$1,12 bilhão e EBITDA ajustado de $101–$109 milhões, com expectativa de crescimento adicional à medida que a produção doméstica ganhe escala. (Malibu Boats, Malibu Boats)
A geração de caixa e a flexibilidade de financiamento sustentam os investimentos durante a desaceleração. A Malibu gerou cerca de $43,2 milhões em fluxo de caixa livre, refinanciou a dívida para estender os vencimentos até 2031 e autorizou um novo programa de recompra de ações de $70 milhões. (Malibu Boats, GlobeNewswire)
A receita do ano fiscal de 2026 subiu 13,3%, mas o volume unitário aumentou apenas 0,9%, com volumes menores em todos os segmentos existentes. Isso sugere que o crescimento reportado dependeu mais da Saxdor, dos preços e do mix do que de uma recuperação ampla da demanda principal, enquanto os compradores sensíveis às condições de financiamento continuam sob pressão. (Malibu Boats, Malibu Boats)
O quadro dos resultados anuais continua fraco: o lucro líquido segundo os GAAP caiu 88,8%, para $1,7 milhão, e o EBITDA ajustado recuou 1,1%, apesar do aumento das vendas. A margem bruta caiu de 17,8% para 16,0%, mostrando que os custos mais altos de materiais, mão de obra e operação ainda não foram totalmente compensados. (SEC, Malibu Boats)
A Saxdor traz riscos de execução e para o balanço patrimonial justamente quando a Malibu está investindo na produção doméstica. A administração espera margens menores no primeiro semestre durante o aumento gradual da produção, enquanto a dívida de longo prazo encerrou o ano em $165,0 milhões, ante $18,0 milhões um ano antes, e os resultados pro forma mostraram um pequeno prejuízo líquido. (SEC, Malibu Boats)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 23/09/2026.
Performance financeira: Malibu Boats
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Malibu Boats
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm Malibu Boats
TodosEURGBPUSD
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $MBUU |
|---|---|---|
iShares Ageing Population€AGED | 822 M € | 0,02% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 mM € | 0,01% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 4,1 mM £ | 0,01% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mM $ | 0,01% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7,8 mM € | 0,01% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes