Magnolia Oil & Gas/$MGY
1D1S1MYTD1A5AMÁX.
Capital em risco
Sobre Magnolia Oil & Gas
A Magnolia Oil & Gas Corp é uma empresa independente de petróleo e gás natural envolvida na aquisição, desenvolvimento, exploração e produção de reservas de petróleo, gás natural e líquidos de gás natural (NGL). As propriedades de petróleo e gás natural da empresa estão localizadas no condado de Karnes e na área de Giddings, no sul do Texas, onde tem como alvo as formações Eagle Ford Shale e Austin Chalk. Ela se concentra em gerar valor para os acionistas, proporcionando um crescimento anual estável e moderado da produção, resultado de sua filosofia de gastos de capital. A empresa opera em apenas um segmento e obtém a maior parte de sua receita com a venda de petróleo bruto, gás natural e líquidos de gás natural (NGLs).
- Ticker
- $MGY
- Sector
- Energia
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 262
Métricas de MGY
BásicoAvançadas
6,2 mM $
11,40
2,29 $
0,70
0,66 $
2,76%
Preço e volume
Capitalização de mercado
6,2 mM $
Beta
0.7
Máx. 52 semanas
32,76 $
Mín. 52 semanas
21,07 $
Volume diário médio
3,7 M
Taxa de dividendos
0,66 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,583
Rácio de liquidez imediata
1,572
Taxa de endividamento de longo prazo
0,183
Taxa de endividamento total
0,183
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
27,50%
Cobertura de juros (TTM)
17,01%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
1028,106
Margem bruta (TTM)
82,22%
Margem de lucros líquida (TTM)
28,77%
Margem operacional (TTM)
38,25%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
19,63%
Receita por funcionário (TTM)
5 650 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
11,79%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
20,85%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
11,403
Preço/vendas (TTM)
3,241
Cotação/Valor contabilístico
2,21
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
2,21
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
8,792
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
11,37%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
2,969
Rendimento de dividendos (TTM)
2,53%
Rendimento futuro de dividendos
2,76%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
11,35%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
19,26%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
1,37%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-12,86%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
14,04%
O que pensam os analistas sobre MGY?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Magnolia Oil & Gas.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Magnolia Oil & Gas.
Altistas / Baixistas
A produção do segundo trimestre atingiu o recorde de 106,1 mil barris de óleo equivalente por dia, alta de 8% na comparação anual, enquanto Giddings cresceu 10%. A Magnolia elevou para 6% sua projeção de crescimento da produção independente para 2026 e destinou apenas 34% do EBITDAX ajustado a perfuração e completação. (Last10k, Finviz)
A aquisição da WildFire mais do que dobraria a área da Magnolia em Giddings e criaria uma posição combinada de mais de 1,25 milhão de acres líquidos. A administração prevê pelo menos $100 milhões em economias anuais de custos e sinergias, proporcionando um horizonte mais longo para o crescimento da produção e do fluxo de caixa livre. (Magnolia Oil & Gas)
Os retornos aos acionistas continuam concretos: a Magnolia recomprou 1,7 milhão de ações por $49,3 milhões no segundo trimestre e aumentou seu dividendo trimestral em 9%, para $0,18. A empresa devolveu $80,1 milhões, ou 34% do fluxo de caixa livre trimestral, aos acionistas, mantendo autorização para recompras adicionais. (Last10k, Finviz)
A WildFire representa um grande aumento do risco financeiro em relação à estratégia anterior da Magnolia de aquisições complementares. A transação é financiada aproximadamente metade por dívida e metade por capital próprio, acrescenta novos empréstimos e exige uma emissão substancial de ações, o que pode diluir o crescimento por ação e tornar a desalavancagem mais importante. (Magnolia Oil & Gas, Simply Wall St)
A perspectiva operacional de curto prazo é menos robusta do que sugere o crescimento destacado do segundo trimestre: espera-se que a produção independente do terceiro trimestre permaneça em torno de 106 mil barris de óleo equivalente por dia, com os gastos em perfuração e completação caindo para cerca de $115 milhões. A Magnolia também prevê preços realizados do petróleo com desconto de aproximadamente $3 por barril em relação ao índice de referência Magellan East Houston. (Finviz, MarketScreener)
A Magnolia continua altamente exposta tanto aos preços do petróleo quanto a uma única área principal: os preços realizados do petróleo no segundo trimestre subiram de $62,20 para $98,13 por barril, enquanto Giddings respondeu por cerca de 81% da produção total. Portanto, um preço mais baixo do petróleo ou um desempenho decepcionante dos poços em Giddings poderia reverter grande parte do recente aumento dos lucros. (StockTitan, Yahoo Finance)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 16/09/2026.
Performance financeira: MGY
Receitas e despesas
Performance de ganhos: MGY
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm MGY
TodosUSDEURGBP
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $MGY |
|---|---|---|
iShares Oil & Gas Exploration & Production$IOGP | 438 M $ | 0,83% |
iShares Oil & Gas Exploration & Production€IOGP | 376 M € | 0,83% |
iShares Oil & Gas Exploration & Production£SPOG | 323 M £ | 0,83% |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mM $ | 0,38% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,4 mM £ | 0,38% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes