Magnolia Oil & Gas/$MGY
1D1S1M3M6MYTD1A5AMÁX
Capital em risco
Sobre Magnolia Oil & Gas
A Magnolia Oil & Gas Corp é uma empresa independente de petróleo e gás natural envolvida na aquisição, desenvolvimento, exploração e produção de reservas de petróleo, gás natural e líquidos de gás natural (NGL). As propriedades de petróleo e gás natural da empresa estão localizadas no condado de Karnes e na área de Giddings, no sul do Texas, onde tem como alvo as formações Eagle Ford Shale e Austin Chalk. Ela se concentra em gerar valor para os acionistas, proporcionando um crescimento anual estável e moderado da produção, resultado de sua filosofia de gastos de capital. A empresa opera em apenas um segmento e obtém a maior parte de sua receita com a venda de petróleo bruto, gás natural e líquidos de gás natural (NGLs).
- Ticker
- $MGY
- Sector
- Energia
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 262
Métricas de MGY
BásicoAvançadas
6,2 mM $
11,46
2,29 $
0,70
0,66 $
2,75%
Preço e volume
Capitalização de mercado
6,2 mM $
Beta
0.7
Máx. 52 semanas
32,76 $
Mín. 52 semanas
21,07 $
Volume diário médio
4 M
Taxa de dividendos
0,66 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,583
Rácio de liquidez imediata
1,572
Taxa de endividamento de longo prazo
0,183
Taxa de endividamento total
0,192
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
27,50%
Cobertura de juros (TTM)
17,01%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
1028,106
Margem bruta (TTM)
82,22%
Margem de lucros líquida (TTM)
28,77%
Margem operacional (TTM)
38,25%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
19,63%
Receita por funcionário (TTM)
5 650 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
11,79%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
20,85%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
11,456
Preço/vendas (TTM)
3,256
Cotação/Valor contabilístico
2,25
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
2,22
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
8,832
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
11,32%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
2,969
Rendimento de dividendos (TTM)
2,52%
Rendimento futuro de dividendos
2,75%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
11,35%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
19,26%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
1,37%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-12,91%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
14,04%
O que pensam os analistas sobre MGY?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Magnolia Oil & Gas.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Magnolia Oil & Gas.
Altistas / Baixistas
A produção do segundo trimestre aumentou 8% em relação ao ano anterior, para 106,1 mil boe/d, levando a Magnolia a elevar de 5% para 6% sua previsão de crescimento da produção independente em 2026. (Magnolia Oil & Gas)
A WildFire amplia significativamente a área de atuação e a base de produção da Magnolia em Giddings, e a empresa prevê crescimento orgânico anual de 4% a 5% na produção de petróleo e na produção total em 2027. A posição ampliada pode prolongar seu horizonte de desenvolvimento. (MarketScreener)
A Magnolia gerou US$ 234,6 milhões em fluxo de caixa livre no segundo trimestre, enquanto investiu US$ 125 milhões em perfuração e completação, apenas 34% do EBITDAX ajustado. A empresa devolveu US$ 80,1 milhões aos acionistas, mostrando que pode financiar investimentos e distribuições com a geração de caixa atual. (Magnolia Oil & Gas)
A WildFire foi parcialmente financiada com a emissão de 53,3 milhões de novas ações, e a expectativa é de que o número de ações totalmente diluído suba para cerca de 269 milhões. Essa diluição pode dificultar que os ganhos por ação acompanhem o crescimento da empresa ampliada. (Simply Wall St)
A Magnolia prevê gastos de US$ 900 milhões a US$ 950 milhões com perfuração e completação em 2027, além de custos de transação e integração de US$ 65 milhões a US$ 75 milhões no terceiro trimestre de 2026. O maior volume de investimentos pode restringir o fluxo de caixa livre e desacelerar a redução da dívida se os benefícios esperados demorarem a se concretizar. (MarketScreener)
As realizações de preços do petróleo no segundo trimestre tiveram média de US$ 98,13 por barril, ante US$ 62,20 um ano antes, e a Magnolia atribuiu os resultados mais fortes, em parte, aos preços mais altos do petróleo e dos líquidos de gás natural (NGL). Novas operações de hedge cobrem mais da metade da produção de petróleo até o segundo trimestre de 2027, mas a produção restante sem hedge ainda deixa o fluxo de caixa exposto a uma queda nos preços. (SEC, Finviz)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 13/10/2026.
Performance financeira: MGY
Receitas e despesas
Performance de ganhos: MGY
Rentabilidade da empresa
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TodosUSDEURGBP
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $MGY |
|---|---|---|
iShares Oil & Gas Exploration & Production$IOGP | 438 M $ | 0,78% |
iShares Oil & Gas Exploration & Production£SPOG | 438 M $ | 0,77% |
iShares Oil & Gas Exploration & Production€IOGP | 438 M $ | 0,77% |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mM $ | 0,36% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 mM $ | 0,36% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.