Marathon Petroleum/$MPC
1D1S1M3M6MYTD1A5AMÁX.
Capital em risco
Sobre Marathon Petroleum
A Marathon Petroleum é uma empresa líder integrada de energia a jusante e de midstream, que opera 13 refinarias nas regiões da Costa do Golfo, do centro dos Estados Unidos e da Costa Oeste, com uma capacidade agregada de refinação de petróleo bruto de 3,0 milhões de barris por dia. A empresa é um dos maiores produtores de diesel renovável nos EUA; as suas instalações em Dickinson, Dakota do Norte, têm capacidade para produzir 184 milhões de galões por ano, e as suas instalações de joint venture em Martinez, Califórnia (uma parceria 50/50 com a Neste), atingiram a capacidade total de 730 milhões de galões por ano no final de 2024. A Marathon também detém o sócio comanditado e aproximadamente 64% da MPLX LP, uma master limited partnership de grande capitalização que detém e opera infraestruturas de energia midstream e ativos logísticos.
- Ticker
- $MPC
- Sector
- Energia
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 18 500
Métricas de MPC
BásicoAvançadas
134 mM $
16,59
28,75 $
0,53
4,00 $
0,84%
Preço e volume
Capitalização de mercado
134 mM $
Beta
0.53
Máx. 52 semanas
485,22 $
Mín. 52 semanas
161,93 $
Volume diário médio
2,7 M
Taxa de dividendos
4,00 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,25
Rácio de liquidez imediata
0,857
Taxa de endividamento de longo prazo
1,231
Taxa de endividamento total
1,333
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
13,57%
Cobertura de juros (TTM)
7,81%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
15 397
Margem bruta (TTM)
12,82%
Margem de lucros líquida (TTM)
5,55%
Margem operacional (TTM)
7,84%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
19,26%
Receita por funcionário (TTM)
8 330 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
8,74%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
42,10%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
16,586
Preço/vendas (TTM)
0,916
Cotação/Valor contabilístico
7,07
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
18,88
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
10,944
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
9,14%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
43,578
Rendimento de dividendos (TTM)
0,84%
Rendimento futuro de dividendos
0,84%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
15,15%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
329,54%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
-0,71%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
10,58%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
0,95%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
23,01%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
10,06%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
11,72%
O que pensam os analistas sobre MPC?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Marathon Petroleum.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Marathon Petroleum.
Altistas / Baixistas
A operação de refino da MPC impulsionou uma forte recuperação dos lucros: o lucro líquido do segundo trimestre chegou a US$ 5,1 bilhões, e sua margem de refino dobrou em relação ao ano anterior, para US$ 36,33 por barril. As refinarias operaram a 94% da capacidade, mostrando que a empresa conseguiu aproveitar as condições favoráveis do mercado. (Reuters)
A MPLX oferece outra fonte de crescimento e de retorno de caixa aos investidores: a MPC espera que seus projetos sustentem um crescimento anual de 12,5% nas distribuições em 2026 e 2027. Seu programa ampliado de investimentos em gás natural e líquidos de gás natural (NGL) visa atender à demanda crescente e deve gerar retornos na faixa intermediária dos dois dígitos. (Marathon Petroleum)
Melhorias específicas nas refinarias podem aumentar o valor que a MPC obtém por barril, sem depender apenas da alta dos preços de mercado. Os projetos recentes incluem maior flexibilidade para produzir combustível de aviação em Robinson e melhorias no rendimento em El Paso, enquanto outros investimentos de alto retorno estão planejados para outras refinarias. (Marathon Petroleum)
O salto do lucro no segundo trimestre dependeu de um cenário excepcional para as margens de refino: a Reuters associou a duplicação da margem da MPC à prolongada interrupção do fornecimento de petróleo bruto pelo Estreito de Ormuz. Se as rotas de abastecimento voltarem ao normal e o mercado de derivados ficar menos apertado, os lucros poderão cair acentuadamente em relação a esse patamar. (Reuters)
Os volumes processados e a taxa de utilização das refinarias caíram em relação ao ano anterior no segundo trimestre, enquanto os custos operacionais por barril subiram e os gastos com paradas programadas aumentaram. A MPC também prevê US$ 290 milhões em custos com paradas programadas das refinarias no terceiro trimestre, o que pode pressionar os resultados no curto prazo. (Marathon Petroleum)
A volta do diesel renovável à lucratividade pode se mostrar frágil: a MPC atribuiu a melhora, em parte, à valorização dos créditos regulatórios. Uma mudança nos preços desses créditos ou nas regras pode, portanto, enfraquecer uma operação que contribuiu com US$ 258 milhões para o EBITDA ajustado do segmento no segundo trimestre. (Marathon Petroleum)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 01/10/2026.
Performance financeira: MPC
Receitas e despesas
Performance de ganhos: MPC
Rentabilidade da empresa
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $MPC |
|---|---|---|
Invesco Energy S&P US Select Sector$XLES | 146 M $ | 5,60% |
Invesco Energy S&P US Select Sector£XLEP | 146 M $ | 5,60% |
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector$SXLE | 1,1 mM $ | 5,52% |
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector£GXLE | 1,1 mM $ | 5,52% |
iShares S&P 500 Energy Sector$IUES | 1,8 mM $ | 5,51% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.