Morgan Stanley/$MS
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Capital em risco
Sobre Morgan Stanley
A Morgan Stanley é uma enorme empresa global de serviços financeiros, com escritórios em 42 países e mais de 82.000 colaboradores no final de 2025. A empresa deu os primeiros passos na banca de investimento e na negociação institucional, áreas em que mantém atualmente uma forte presença, mas gera a maior parte dos seus rendimentos através das suas áreas de gestão de patrimónios e de ativos, que, no seu conjunto, contavam com $9,3 biliões em ativos de clientes no final de 2025. Após se ter reconstituído como uma sociedade gestora de participações bancárias na sequência da crise financeira global, a Morgan Stanley conta também com uma das 10 maiores operações bancárias em termos de depósitos, com mais de $400 mil milhões em depósitos de clientes, predominantemente atribuíveis à transferência automática de saldos de caixa das suas atividades de gestão de patrimónios e corretagem.
- Ticker
- $MS
- Sector
- Finanças
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 83 000
Métricas de Morgan Stanley
BásicoAvançadas
299 mM $
15,38
12,38 $
1,21
4,15 $
2,42%
Preço e volume
Capitalização de mercado
299 mM $
Beta
1.21
Máx. 52 semanas
232,25 $
Mín. 52 semanas
151,84 $
Volume diário médio
5 M
Taxa de dividendos
4,15 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,999
Rácio de liquidez imediata
1,603
Taxa de endividamento de longo prazo
3,207
Taxa de endividamento total
5,022
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
33,63%
Rentabilidade
Margem bruta (TTM)
87,64%
Margem de lucros líquida (TTM)
25,90%
Margem operacional (TTM)
40,20%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
22,09%
Receita por funcionário (TTM)
940 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
1,35%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
17,97%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
15,378
Preço/vendas (TTM)
3,821
Cotação/Valor contabilístico
2,81
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
3,69
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
-16,003
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
-6,25%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
-11,892
Rendimento de dividendos (TTM)
2,18%
Rendimento futuro de dividendos
2,42%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
18,62%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
40,16%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
13,53%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
9,22%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
29,66%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
19,10%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
9,34%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
20,37%
O que pensam os analistas sobre Morgan Stanley?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Morgan Stanley.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Morgan Stanley.
Altistas / Baixistas
A plataforma de gestão de patrimônio do Morgan Stanley continua em expansão: os ativos de clientes das divisões de Gestão de Patrimônio e Gestão de Investimentos, somados, chegaram a $10 trilhões, enquanto a divisão de Gestão de Patrimônio captou um recorde de $148 bilhões em novos ativos líquidos no Q2. A receita da divisão de Gestão de Patrimônio também atingiu o recorde de $8,9 bilhões. (Reuters)
O fortalecimento das operações de fusões e aquisições e a intensa atividade das mesas de negociação impulsionaram a receita da divisão de Valores Mobiliários Institucionais no Q2 para o recorde de $11 bilhões. A receita de banco de investimento subiu 58%, enquanto a receita com negociação de ações avançou 69%, oferecendo um potencial expressivo de crescimento dos lucros quando a atividade dos clientes é forte. (Reuters)
A receita do Q2 cresceu 27% em relação ao mesmo período do ano anterior, para $21,3 bilhões, e o EPS diluído aumentou de $2,13 para $3,46. O retorno de 26,6% sobre o patrimônio líquido tangível atribuível aos acionistas ordinários e a melhora do índice de eficiência de despesas para 65% indicam forte rentabilidade e alavancagem operacional. (Last10K)
Os lucros com negociação podem cair se a atividade excepcional do mercado perder força: a Reuters atribuiu a receita recorde de negociação no Q2 à volatilidade do mercado. As receitas de assessoria em operações também podem recuar se o atual aumento de fusões, IPOs e operações de subscrição desacelerar. (Reuters)
Mais da metade do recorde de $148 bilhões em novos ativos líquidos na gestão de patrimônio no Q2 veio de transferências de planos de ações relacionadas a IPOs. Isso torna o número divulgado de entradas de recursos vulnerável ao momento em que ocorrem grandes listagens e distribuições de ações a funcionários. (Reuters)
A FINRA está investigando um programa que envolve profissionais juniores de banco de investimento na Hungria, após alegações de que alguns não tinham as licenças exigidas e de que informações de clientes podem ter sido tratadas de forma inadequada. A investigação gera possíveis riscos de conformidade e de reputação, embora as alegações não tenham sido comprovadas. (Reuters)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 02/10/2026.
Performance financeira: Morgan Stanley
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Morgan Stanley
Rentabilidade da empresa
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $MS |
|---|---|---|
iShares S&P 500 Financials Sector$IUFS | 2,4 mM $ | 2,98% |
iShares S&P 500 Financials Sector£UIFS | 1,8 mM £ | 2,98% |
iShares AI Adopters and Applications€AIAA | 169 M € | 1,48% |
iShares AI Adopters and Applications£AIAA | 145 M £ | 1,48% |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield€VHYL | 9,9 mM € | 0,54% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes