Morgan Stanley/$MS
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Capital em risco
Sobre Morgan Stanley
A Morgan Stanley é uma empresa global de serviços financeiros de grande dimensão, com escritórios em 42 países e mais de 82.000 colaboradores no final de 2025. Embora a história da empresa esteja profundamente enraizada na banca de investimento e na negociação institucional, áreas em que mantém hoje uma forte presença, a Morgan Stanley gera agora a maior parte das suas receitas através das atividades de gestão de patrimónios e de ativos, que, em conjunto, totalizavam 9,3 biliões de dólares em ativos de clientes no final de 2025. Após se ter reconstituído como sociedade gestora de participações bancárias na sequência da crise financeira global, a Morgan Stanley conta também com uma atividade bancária entre as 10 maiores em volume de depósitos, com mais de 400 mil milhões de dólares em depósitos de clientes, provenientes sobretudo de transferências automáticas de saldos de caixa das suas atividades de gestão de patrimónios e de corretagem.
- Ticker
- $MS
- Sector
- Finanças
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 83 000
Métricas de Morgan Stanley
BásicoAvançadas
283 mM $
14,32
12,61 $
1,21
4,15 $
2,55%
Preço e volume
Capitalização de mercado
283 mM $
Beta
1.21
Máx. 52 semanas
232,25 $
Mín. 52 semanas
152,80 $
Volume diário médio
5,8 M
Taxa de dividendos
4,15 $
Solidez financeira
Taxa de endividamento total
5,173
Rentabilidade
Margem bruta (TTM)
87,31%
Margem de lucros líquida (TTM)
25,63%
Margem operacional (TTM)
39,97%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
22,23%
Receita por funcionário (TTM)
960 000 $
Eficácia de gestão
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
14,324
Preço/vendas (TTM)
3,523
Cotação/Valor contabilístico
2,66
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
3,4
Rendimento de dividendos (TTM)
2,30%
Rendimento futuro de dividendos
2,55%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
16,43%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
29,33%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
14,34%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
9,12%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
31,13%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
17,62%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
9,78%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
19,90%
O que pensam os analistas sobre Morgan Stanley?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Morgan Stanley.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Morgan Stanley.
Altistas / Baixistas
A área de Wealth Management gerou US$ 9,1 bilhões em receita e registrou um recorde de US$ 232 bilhões em novos ativos líquidos no 3º trimestre, enquanto os ativos de clientes chegaram a US$ 8,4 trilhões. Essa plataforma de gestão de patrimônio em expansão pode proporcionar uma base de receitas de tarifas mais estável do que as operações de trading e de assessoria em transações. (Financial Post)
A receita de banco de investimento no 2º trimestre cresceu 58%, com a retomada das atividades de fusões e aquisições (M&A) e IPOs, mostrando que o Morgan Stanley pode aproveitar o forte volume de transações e emissões quando os mercados reabrem. (Reuters)
As mudanças propostas nas regras de capital dos EUA podem manter os requisitos de capital do Morgan Stanley estáveis ou ligeiramente mais baixos. Se adotado, esse alívio poderia apoiar a concessão de crédito e as distribuições aos acionistas. (Reuters)
O 3º trimestre mostrou como os lucros impulsionados pelos mercados podem ser desiguais: as operações com ações subiram 41% em meio à volatilidade, mas as operações de renda fixa caíram 7,3% e o valor global das transações recuou 41% em relação ao trimestre anterior. Isso torna difícil extrapolar a força recente. (BNN Bloomberg)
Mais da metade dos US$ 232 bilhões em novos ativos líquidos recordes da área de Wealth Management no 3º trimestre estava relacionada a IPOs. Não está claro se esses fluxos excepcionais poderão se repetir quando diminuírem as transferências relacionadas a IPOs. (Financial Post)
O North Haven Private Income Fund, do Morgan Stanley, atendeu a apenas 43% dos pedidos de resgate no segundo trimestre, depois que investidores solicitaram o resgate de quase 11,6% das cotas. Limites reiterados aos resgates podem abalar a confiança nos fundos de crédito privado da instituição e dificultar futuras captações. (Reuters)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 14/10/2026.
Performance financeira: Morgan Stanley
Receitas e despesas
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $MS |
|---|---|---|
iShares S&P 500 Financials Sector$IUFS | 2,4 mM $ | 2,79% |
iShares S&P 500 Financials Sector£UIFS | 1,8 mM £ | 2,79% |
Xtrackers MSCI World Financials$XDWF | 1,5 mM $ | 1,50% |
iShares AI Adopters and Applications€AIAA | 169 M € | 1,38% |
iShares AI Adopters and Applications£AIAA | 145 M £ | 1,38% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.