Matador Resources/$MTDR
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Capital em risco
Sobre Matador Resources
A Matador Resources Co é uma empresa independente de energia envolvida na exploração, desenvolvimento, produção e aquisição de recursos de petróleo e gás natural. A maioria dos ativos da empresa está localizada nos Estados Unidos, com ênfase em xisto de petróleo e gás natural e outros campos não convencionais. Além de manter um portfólio de propriedades de petróleo e gás natural, a Matador trabalha para identificar e desenvolver oportunidades midstream que apoiem e aprimorem seus negócios de exploração e desenvolvimento. A empresa tem dois segmentos de negócio reportáveis: exploração e produção e midstream. A empresa gera a maior parte das suas receitas no segmento de exploração e produção.
- Ticker
- $MTDR
- Sector
- Energia
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 483
Métricas de MTDR
BásicoAvançadas
6,2 mM $
8,71
5,79 $
0,92
1,50 $
2,98%
Preço e volume
Capitalização de mercado
6,2 mM $
Beta
0.92
Máx. 52 semanas
66,84 $
Mín. 52 semanas
37,74 $
Volume diário médio
1,6 M
Taxa de dividendos
1,50 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
0,55
Rácio de liquidez imediata
0,394
Taxa de endividamento de longo prazo
0,673
Taxa de endividamento total
0,774
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
25,82%
Cobertura de juros (TTM)
4,93%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
2487,912
Margem bruta (TTM)
82,10%
Margem de lucros líquida (TTM)
16,67%
Margem operacional (TTM)
28,29%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
16,68%
Receita por funcionário (TTM)
8 930 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
5,79%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
13,18%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
8,706
Preço/vendas (TTM)
1,45
Cotação/Valor contabilístico
1,03
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
1,09
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
-9,301
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
-10,75%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
-5,42
Rendimento de dividendos (TTM)
2,98%
Rendimento futuro de dividendos
2,98%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
9,61%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-7,27%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
19,90%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
33,37%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-6,29%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
1,73%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
39,71%
O que pensam os analistas sobre MTDR?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Matador Resources.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Matador Resources.
Altistas / Baixistas
A Matador registrou produção recorde de petróleo no 2º trimestre de 2026 e elevou sua perspectiva de crescimento anual da produção de petróleo para 4%–7%; as reservas provadas também cresceram 5%, atingindo o recorde de 703 milhões de BOE. Isso aponta para uma forte execução operacional e uma base de produção maior. (Matador Resources Company)
Os novos contratos de gás de longo prazo, com tarifas fixas, da San Mateo acrescentam áreas dedicadas e apoiam a expansão planejada da capacidade de processamento para 300 MMcf/d. A empresa espera que os novos volumes ajudem a elevar o EBITDA ajustado para mais de US$ 100 milhões até o fim de 2029, adicionando uma futura fonte de fluxo de caixa recorrente no segmento de midstream. (San Mateo Midstream)
A Matador elevou seu dividendo trimestral em 17%, para US$ 0,4375 por ação, sinalizando um aumento planejado no retorno de caixa aos acionistas. (Matador Resources Company)
Aquisições recentes aumentaram a dependência de empréstimos, e a administração afirma que priorizará o pagamento da dívida, com meta de alavancagem próxima de 1,0x apenas até o fim de 2027. Isso mantém uma restrição de balanço patrimonial por vários anos caso o fluxo de caixa ou os preços das commodities decepcionem. (Matador Resources Company)
Os preços fracos do gás em Waha e a manutenção em instalações de terceiros levaram a Matador a interromper a produção de cerca de 9.900 BOE por dia no 2º trimestre; o preço realizado do gás foi negativo, em US$ 0,79 por Mcf. Isso evidencia como os preços regionais do gás e os problemas de escoamento podem prejudicar a produção e a geração de caixa. (Matador Resources Company)
A orientação da Matador para os gastos de capital de 2026 é de US$ 1,625–US$ 1,725 bilhão, enquanto a previsão de custos operacionais subiu para US$ 32–US$ 34 por BOE. O investimento contínuo substancial deixa o fluxo de caixa livre e a redução da dívida sensíveis à execução e aos preços das commodities. (Matador Resources Company)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 02/11/2026.
Performance financeira: MTDR
Receitas e despesas
Performance de ganhos: MTDR
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Fundos que contêm MTDR
TodosUSDEURGBP
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $MTDR |
|---|---|---|
iShares Oil & Gas Exploration & Production$IOGP | 438 M $ | 0,83% |
iShares Oil & Gas Exploration & Production£SPOG | 438 M $ | 0,83% |
iShares Oil & Gas Exploration & Production€IOGP | 438 M $ | 0,83% |
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4 | 6,4 mM $ | 0,18% |
SPDR S&P 400 US Mid Cap£SPX4 | 6,4 mM $ | 0,18% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.