Matador Resources/$MTDR
1D1S1MYTD1A5AMÁX.
Capital em risco
Sobre Matador Resources
A Matador Resources Co é uma empresa independente de energia envolvida na exploração, desenvolvimento, produção e aquisição de recursos de petróleo e gás natural. A maioria dos ativos da empresa está localizada nos Estados Unidos, com ênfase em xisto de petróleo e gás natural e outros campos não convencionais. Além de manter um portfólio de propriedades de petróleo e gás natural, a Matador trabalha para identificar e desenvolver oportunidades midstream que apoiem e aprimorem seus negócios de exploração e desenvolvimento. A empresa tem dois segmentos de negócio reportáveis: exploração e produção e midstream. A empresa gera a maior parte das suas receitas no segmento de exploração e produção.
- Ticker
- $MTDR
- Sector
- Energia
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 483
Métricas de MTDR
BásicoAvançadas
7,1 mM $
9,90
5,82 $
0,77
1,50 $
2,60%
Preço e volume
Capitalização de mercado
7,1 mM $
Beta
0.77
Máx. 52 semanas
66,84 $
Mín. 52 semanas
37,14 $
Volume diário médio
2 M
Taxa de dividendos
1,50 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
0,65
Rácio de liquidez imediata
0,45
Taxa de endividamento de longo prazo
0,69
Taxa de endividamento total
0,675
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
24,62%
Cobertura de juros (TTM)
5,38%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
2400,555
Margem bruta (TTM)
82,39%
Margem de lucros líquida (TTM)
18,85%
Margem operacional (TTM)
30,55%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
14,63%
Receita por funcionário (TTM)
7 950 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
5,92%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
13,59%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
9,902
Preço/vendas (TTM)
1,866
Cotação/Valor contabilístico
1,21
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
1,21
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
-12,604
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
-7,93%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
-4,576
Rendimento de dividendos (TTM)
2,60%
Rendimento futuro de dividendos
2,60%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
0,52%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-14,62%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
14,14%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
32,40%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-8,67%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-3,01%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
42,19%
O que pensam os analistas sobre MTDR?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Matador Resources.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Matador Resources.
Altistas / Baixistas
A Matador registrou produção média recorde de petróleo de 126.106 barris por dia no segundo trimestre e elevou sua projeção de crescimento da produção de petróleo para 2026 para até 7%. Também gerou $303,2 milhões de fluxo de caixa livre ajustado e usou mais de $200 milhões para reduzir empréstimos. (Matador Resources)
As transações Paloma e Ridge Runner acrescentam uma grande extensão de áreas no Delaware Basin, mais de 150 locais líquidos operados no Woodford e 55 milhões de BOE em reservas provadas da Paloma. Se a integração for bem-sucedida, esses ativos deverão ampliar o horizonte de perfuração da Matador e sustentar o crescimento futuro da produção. (Morningstar, Matador Resources)
A aquisição da Cardinal pela San Mateo amplia a presença da Matador no segmento de midstream para mais de 800 milhas de dutos de coleta e mais de 1 Bcf por dia de capacidade de processamento. A infraestrutura adicional pode melhorar a garantia de escoamento dos poços da Matador, ao mesmo tempo que aumenta a exposição ao fluxo de caixa de midstream proveniente de terceiros. (Reuters, Morningstar)
O balanço patrimonial da Matador ficou mais pressionado após seu programa de aquisições: a dívida de longo prazo atingiu $4,22 bilhões no fim de junho, ante $3,40 bilhões no fim do ano. A projeção de despesas de capital para o ano inteiro também subiu para $1,625–$1,725 bilhão, portanto o plano de desalavancagem continua dependente de preços elevados das commodities e de fluxo de caixa livre. (SEC filing, Matador Resources)
Os preços fracos do gás no Delaware Basin continuam sendo um risco direto para os lucros: a Matador informou um preço realizado negativo do gás natural de $0,79 por Mcf no segundo trimestre e interrompeu a produção de aproximadamente 9.900 BOE por dia. Uma nova queda dos preços em Waha ou interrupções no escoamento podem impedir que o aumento da produção de gás se traduza em maior fluxo de caixa. (Longbridge, The Motley Fool)
Parte da projeção elevada de produção da Matador para 2026 depende da conclusão das aquisições da Paloma e da Ridge Runner no quarto trimestre. Atrasos, pressão sobre o financiamento ou uma integração difícil podem deixar a empresa com uma produção inferior à prevista, embora grande parte dos gastos e do planejamento associados já tenha começado. (Matador Resources, SEC filing)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 16/09/2026.
Performance financeira: MTDR
Receitas e despesas
Performance de ganhos: MTDR
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm MTDR
TodosUSDEURGBP
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $MTDR |
|---|---|---|
iShares Oil & Gas Exploration & Production$IOGP | 438 M $ | 0,89% |
iShares Oil & Gas Exploration & Production€IOGP | 376 M € | 0,89% |
iShares Oil & Gas Exploration & Production£SPOG | 323 M £ | 0,89% |
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4 | 6,3 mM $ | 0,19% |
SPDR S&P 400 US Mid Cap£SPX4 | 4,7 mM £ | 0,19% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes