National Health Investors/$NHI
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Capital em risco
Sobre National Health Investors
A National Health Investors Inc é uma REIT autogerida que detém, aluga, opera e financia o desenvolvimento de comunidades residenciais para idosos e instalações médicas. Opera através de dois segmentos: Investimentos Imobiliários e Carteira Operacional de Habitação para Idosos (SHOP). O segmento de Investimentos Imobiliários, que gera a maior parte das receitas, inclui arrendamentos imobiliários, hipotecas e outras notas a receber relacionadas com instalações de vida independente, instalações de vida assistida, comunidades com taxa de entrada, campus de vida sénior, instalações de enfermagem especializada e um hospital. O segmento SHOP consiste em empreendimentos que possuem e operam instalações de vida independente. As receitas da empresa provêm de rendimentos de alugueres, juros e outros rendimentos, bem como de taxas e serviços dos residentes.
- Ticker
- $NHI
- Sector
- Real Estate
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 32
- Site
- www.nhireit.com
Métricas de NHI
BásicoAvançadas
3,3 mM $
19,35
3,46 $
0,56
2,76 $
5,49%
Preço e volume
Capitalização de mercado
3,3 mM $
Beta
0.56
Máx. 52 semanas
91,38 $
Mín. 52 semanas
63,51 $
Volume diário médio
315 mil
Taxa de dividendos
2,76 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,817
Rácio de liquidez imediata
1,195
Taxa de endividamento de longo prazo
0,804
Taxa de endividamento total
0,804
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
105,26%
Cobertura de juros (TTM)
3,37%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
289,674
Margem bruta (TTM)
73,93%
Margem de lucros líquida (TTM)
38,28%
Margem operacional (TTM)
45,57%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
0,44%
Receita por funcionário (TTM)
13 620 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
4,39%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
10,72%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
19,351
Preço/vendas (TTM)
7,378
Cotação/Valor contabilístico
2,1
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
2,1
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
12,93
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
7,73%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
5,185
Rendimento de dividendos (TTM)
4,12%
Rendimento futuro de dividendos
5,49%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
24,99%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
10,42%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
12,36%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
6,35%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
11,05%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-2,22%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
0,74%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
0,50%
O que pensam os analistas sobre NHI?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações National Health Investors.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação National Health Investors.
Altistas / Baixistas
A venda do portfólio da NHC reduziu a exposição a cuidados de enfermagem especializada e a um grande locatário, enquanto os recursos diminuíram a alavancagem e deram à NHI mais margem para investir. A Fitch revisou sua perspectiva para positiva, citando o menor risco de reembolso e um portfólio mais sólido, com maior participação de pagamentos privados. (Fitch Ratings, National Health Investors)
A NHI continua encontrando oportunidades no setor de moradias para idosos com rendimentos iniciais atraentes: espera-se que sua compra, em outubro, de seis imóveis gere um rendimento de cerca de 7,0% antes dos custos de capital recorrentes. A empresa também informou ter oportunidades de investimento contratadas no valor de US$ 164,3 milhões em outubro, o que lhe dá margem para substituir a renda dos ativos vendidos. (National Health Investors)
O negócio SHOP está ganhando escala, com o NOI total do segundo trimestre subindo 188% em relação ao ano anterior à medida que as aquisições ampliaram o portfólio. Também houve sinais de melhora operacional: o NOI dos imóveis adicionados recentemente aumentou cerca de 7,6% em relação ao primeiro trimestre, e o NOI das mesmas lojas avançou 18,9% na comparação sequencial. (National Health Investors, Investing.com)
As operações legadas de SHOP têm dificuldade para ocupar os quartos: a ocupação nas mesmas lojas caiu para 85,1% no segundo trimestre, quatro pontos percentuais abaixo do nível no fim de 2025. O NOI das mesmas lojas também recuou 6,3% em relação ao ano anterior, tornando a recuperação esperada um importante risco de execução. (Senior Housing News)
A Bickford, que aluga 37 imóveis, continua sendo uma preocupação de crédito: a NHI afirma que continua contabilizando a locatária pelo regime de caixa, pois não foi afastada a dúvida substancial sobre a capacidade da Bickford de continuar operando. Qualquer deterioração pode colocar em risco o recebimento dos aluguéis. (SEC)
A venda dos imóveis da NHC elimina receitas recorrentes de aluguel que precisam ser substituídas, enquanto o grande ganho com a venda eleva os lucros reportados, mas não proporciona renda recorrente de aluguel. A projeção da NHI para 2026 inclui um ganho estimado de US$ 565,9 milhões a US$ 566,3 milhões com alienações, portanto o lucro líquido divulgado é um indicador fraco do desempenho recorrente. (National Health Investors, SEC)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 29/10/2026.
Performance financeira: NHI
Receitas e despesas
Performance de ganhos: NHI
Rentabilidade da empresa
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $NHI |
|---|---|---|
iShares Developed Markets Property Yield$IDWP | 1,2 mM $ | 0,19% |
iShares Developed Markets Property Yield£IWDP | 1,2 mM $ | 0,19% |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mM $ | 0,18% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 mM $ | 0,18% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mM $ | 0,11% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.