Realty Income/$O
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Capital em risco
Sobre Realty Income
A Realty Income detém cerca de 15 600 imóveis, a maioria dos quais são espaços comerciais independentes, ocupados por um único arrendatário e com contratos de arrendamento triple net. Os seus imóveis estão localizados nos 50 estados e em Porto Rico e são arrendados a quase 1 800 arrendatários de 92 setores. As aquisições recentes acrescentaram imóveis industriais, de jogos, de escritórios, de produção e de distribuição, que representam cerca de 20% das receitas.
- Ticker
- $O
- Sector
- Real Estate
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 544
Métricas de Realty Income
BásicoAvançadas
54 mM $
41,60
1,37 $
0,72
3,25 $
5,72%
Preço e volume
Capitalização de mercado
54 mM $
Beta
0.72
Máx. 52 semanas
67,94 $
Mín. 52 semanas
53,15 $
Volume diário médio
8,5 M
Taxa de dividendos
3,25 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,528
Rácio de liquidez imediata
0,741
Taxa de endividamento de longo prazo
0,665
Taxa de endividamento total
0,747
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
236,39%
Cobertura de juros (TTM)
2,35%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
5340,437
Margem bruta (TTM)
92,68%
Margem de lucros líquida (TTM)
20,90%
Margem operacional (TTM)
46,01%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
6,93%
Receita por funcionário (TTM)
11 150 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
2,36%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
3,22%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
41,604
Preço/vendas (TTM)
8,678
Cotação/Valor contabilístico
1,36
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
1,86
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
12,634
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
7,92%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
4,506
Rendimento de dividendos (TTM)
5,70%
Rendimento futuro de dividendos
5,72%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
10,74%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
33,46%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
18,03%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
19,05%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
0,78%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
2,30%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
2,42%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
3,32%
O que pensam os analistas sobre Realty Income?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Realty Income.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Realty Income.
Altistas / Baixistas
A ocupação do portfólio foi de 98.8% no Q2 2026, e os aluguéis de imóveis que voltaram a ser alugados foram 2.7% superiores aos anteriores. Isso aponta para uma demanda resiliente por seus imóveis e capacidade de manter a receita de aluguel quando os contratos vencem. (Nasdaq)
O AFFO por ação no Q2 subiu 3.8% em relação ao ano anterior, e a administração elevou sua projeção de AFFO para 2026 para $4.44–$4.45, implicando um crescimento de cerca de 4% no ponto médio. Isso oferece evidências de crescimento contínuo dos lucros por ação, que sustenta o dividendo. (Nasdaq)
A Realty Income está ampliando suas opções de financiamento para além da emissão pública de ações: captou capital externo para seu U.S. Core Plus Fund e concluiu uma operação na Europa na qual a KKR adquiriu uma participação de 49%, enquanto a Realty Income manteve a gestão. Isso pode ajudá-la a buscar investimentos e, ao mesmo tempo, reduzir a dependência de seu próprio balanço patrimonial. (Dealroom, DLA Piper)
Taxas de títulos mais altas podem tornar o dividendo da Realty Income menos atraente e elevar seus custos de refinanciamento. Uma análise recente destacou $14.5 bilhões em dívidas com taxas abaixo de 4% que vencem até 2029, criando o risco de que a substituição desses empréstimos pese sobre o AFFO. (Seeking Alpha)
A administração espera crescimento dos aluguéis em mesmas lojas de apenas 1.1%–1.3% em 2026. Esse crescimento orgânico modesto significa que a empresa precisa de aquisições e acesso contínuo a capital para sustentar um crescimento mais forte por ação. (Realty Income)
Clientes com grau de investimento representaram apenas 34% dos aluguéis anualizados no Q2, deixando a maior parte da receita de aluguel exposta a inquilinos sem classificações de grau de investimento. A Realty Income também manteve uma perspectiva de perdas de crédito de cerca de 40 pontos-base da receita de aluguel. (Nasdaq)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 14/10/2026.
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $O |
|---|---|---|
Invesco Real Estate S&P US Select Sector$XRES | 150 M $ | 4,60% |
Invesco Real Estate S&P US Select Sector£XREP | 150 M $ | 4,60% |
VanEck Global Real Estate€TRET | 448 M € | 3,99% |
VanEck Global Real Estate£TREG | 448 M € | 3,99% |
iShares Developed Markets Property Yield£IWDP | 1,2 mM $ | 3,18% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.