Orchid Island Capital, Inc./$ORC
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Capital em risco
Sobre Orchid Island Capital, Inc.
A Orchid Island Capital Inc investe em títulos garantidos por hipotecas residenciais (RMBS) em todos os Estados Unidos. Os pagamentos de capital e juros dos seus RMBS são garantidos pela Federal National Mortgage Association, pela Federal Home Loan Mortgage Corporation ou pela Government National Mortgage Association, e são suportados por empréstimos hipotecários residenciais unifamiliares. A carteira de investimento da empresa está dividida em duas categorias, nomeadamente RMBS Agency tradicionais pass-through; e RMBS Agency estruturados, tais como obrigações hipotecárias colateralizadas, títulos apenas de juros, títulos inversos apenas de juros e títulos apenas de capital, entre outros tipos de RMBS Agency estruturados.
- Ticker
- $ORC
- Sector
- Real Estate
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- -
Métricas de ORC
BásicoAvançadas
750 M $
15,40
0,58 $
1,83
1,44 $
16,25%
Preço e volume
Capitalização de mercado
750 M $
Beta
1.83
Máx. 52 semanas
8,88 $
Mín. 52 semanas
7,41 $
Volume diário médio
2,8 M
Taxa de dividendos
1,44 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
0,073
Rácio de liquidez imediata
0,073
Taxa de endividamento total
7,518
Rentabilidade
Margem bruta (TTM)
69,22%
Margem de lucros líquida (TTM)
69,22%
Margem operacional (TTM)
69,22%
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
0,75%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
6,62%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
15,397
Preço/vendas (TTM)
10,658
Cotação/Valor contabilístico
1,1
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
1,1
Rendimento de dividendos (TTM)
16,25%
Rendimento futuro de dividendos
16,25%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
-362,89%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-165,50%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
2,93%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-40,07%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
-28,26%
O que pensam os analistas sobre ORC?
Avaliação maioritária de 3 analistas.
| Mês | Compra | Manter | Venda | Analistas | Classificação maioritária |
|---|---|---|---|---|---|
| junho de 2022 | 1 | 2 | 0 | 3 | Manter |
| julho de 2022 | 1 | 2 | 0 | 3 | Manter |
| agosto de 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Manter |
| setembro de 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Manter |
| outubro de 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Manter |
| novembro de 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Manter |
| dezembro de 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Manter |
Altistas / Baixistas
Os títulos RMBS de agências da Orchid são emitidos ou garantidos pela Fannie Mae, Freddie Mac ou Ginnie Mae, limitando o risco de crédito direto dos mutuários hipotecários. Portanto, seus resultados são mais influenciados pelas taxas de juros, pelos spreads e pelo financiamento do que por inadimplências comuns de mutuários. (SEC)
As ações foram cotadas a $4.99, ante o valor contábil estimado mais recente da Orchid, de $6.02 por ação em 30 de setembro — um desconto de cerca de 17%. Se o valor contábil se estabilizar, esse desconto poderá abrir espaço para uma recuperação. (Kalkine, GlobeNewswire)
No Q2, a receita líquida de juros foi de $0.30 por ação, igualando o dividendo trimestral de $0.30. Isso sugere que a geração de renda operacional da carteira cobriu o pagamento naquele trimestre, antes dos ganhos e perdas de mercado. (GlobeNewswire)
A Orchid estimou um prejuízo de $0.90 por ação no Q3 e um retorno total negativo de 12.5%. O valor contábil estimado caiu de $7.22 para $6.02 por ação em um trimestre, mostrando como as perdas de mercado podem corroer rapidamente o patrimônio dos acionistas. (GlobeNewswire)
O balanço depende fortemente de empréstimos de recompra de curto prazo: no fim de junho, a Orchid tinha cerca de $11.1 billion em operações compromissadas, ante $1.44 billion em patrimônio líquido dos acionistas. Essa alavancagem pode ampliar as perdas quando os preços dos títulos hipotecários se movem contra a empresa. (SEC)
O dividendo já foi reduzido, e a Orchid declarou apenas $0.10 por ação mensal para outubro. A empresa afirma não ter um nível mínimo de distribuição e não pode garantir pagamentos futuros, portanto, a renda anunciada poderá cair ainda mais. (GlobeNewswire)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 17/10/2026.
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Fundos que contêm ORC
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $ORC |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 mM $ | 0,03% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mM $ | 0,03% |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 mM $ | 0,02% |
Xtrackers MSCI World Small Cap$XSWC | 183 M $ | 0,01% |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,7 mM $ | 0,00% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.