Orchid Island Capital, Inc./$ORC
1D1S1MYTD1A5AMÁX.
Capital em risco
Sobre Orchid Island Capital, Inc.
A Orchid Island Capital Inc investe em títulos garantidos por hipotecas residenciais (RMBS) em todos os Estados Unidos. Os pagamentos de capital e juros dos seus RMBS são garantidos pela Federal National Mortgage Association, pela Federal Home Loan Mortgage Corporation ou pela Government National Mortgage Association, e são suportados por empréstimos hipotecários residenciais unifamiliares. A carteira de investimento da empresa está dividida em duas categorias, nomeadamente RMBS Agency tradicionais pass-through; e RMBS Agency estruturados, tais como obrigações hipotecárias colateralizadas, títulos apenas de juros, títulos inversos apenas de juros e títulos apenas de capital, entre outros tipos de RMBS Agency estruturados.
- Ticker
- $ORC
- Sector
- Real Estate
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- -
Métricas de ORC
BásicoAvançadas
750 M $
15,40
0,58 $
1,83
1,44 $
16,25%
Preço e volume
Capitalização de mercado
750 M $
Beta
1.83
Máx. 52 semanas
8,88 $
Mín. 52 semanas
7,41 $
Volume diário médio
2,8 M
Taxa de dividendos
1,44 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
0,073
Rácio de liquidez imediata
0,073
Taxa de endividamento total
7,518
Rentabilidade
Margem bruta (TTM)
69,22%
Margem de lucros líquida (TTM)
69,22%
Margem operacional (TTM)
69,22%
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
0,75%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
6,62%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
15,397
Preço/vendas (TTM)
10,658
Cotação/Valor contabilístico
1,1
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
1,1
Rendimento de dividendos (TTM)
16,25%
Rendimento futuro de dividendos
16,25%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
-362,89%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-165,50%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
2,93%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-40,07%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
-28,26%
O que pensam os analistas sobre ORC?
Avaliação maioritária de 3 analistas.
| Mês | Compra | Manter | Venda | Analistas | Classificação maioritária |
|---|---|---|---|---|---|
| junho de 2022 | 1 | 2 | 0 | 3 | Manter |
| julho de 2022 | 1 | 2 | 0 | 3 | Manter |
| agosto de 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Manter |
| setembro de 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Manter |
| outubro de 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Manter |
| novembro de 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Manter |
| dezembro de 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Manter |
Altistas / Baixistas
A recuperação da Orchid no segundo trimestre foi forte: o lucro líquido atingiu $89,2 milhões, ou $0,44 por ação, ante um prejuízo um ano antes. A receita líquida de juros foi de $60,0 milhões, e o valor patrimonial subiu para $7,22 por ação, gerando um retorno total trimestral de 6,21%. (GlobeNewswire)
O ambiente operacional melhorou no segundo trimestre. As velocidades de pré-pagamento desaceleraram para 10,9%, ante 14,7%, os custos dos empréstimos via repo caíram para 3,80%, e a administração informou um spread líquido de juros pouco abaixo de 2%, com alavancagem econômica de 7,3 vezes. (GlobeNewswire, Exa)
As recompras de ações podem sustentar o valor por ação se a Orchid continuar comprando abaixo do valor patrimonial. O número de ações em circulação caiu de 199,6 milhões em 30 de junho para 197,4 milhões em 14 de setembro, enquanto a empresa manteve autorização para recompras adicionais. (GlobeNewswire, StockTitan)
A tese de renda enfraqueceu: o dividendo trimestral caiu para $0,30 no segundo trimestre, ante $0,36 no primeiro, e o pagamento mensal agora é de $0,10. A manutenção de um rendimento muito elevado após um corte sugere pressão contínua sobre os lucros distribuíveis. (GlobeNewswire, GlobeNewswire)
O balanço patrimonial continua altamente exposto a choques de financiamento e de taxas de juros. A Orchid tinha $11,1 bilhões em empréstimos via repo e alavancagem ajustada de 7,7 vezes em 30 de junho; as perdas não realizadas com RMBS de $143,3 milhões no primeiro semestre foram apenas parcialmente compensadas por ganhos de $108,7 milhões com operações de hedge. (StockTitan, GlobeNewswire)
O valor patrimonial se deteriorou logo após o segundo trimestre, caindo 4,3% até o fim de julho, incluindo a provisão do dividendo. Ao mesmo tempo, a Orchid havia emitido 48,8 milhões de ações por meio de seu acordo de distribuição de ações até 30 de junho, criando risco de diluição quando novas ações são vendidas abaixo do valor patrimonial. (Exa, StockTitan)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 19/09/2026.
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Fundos que contêm ORC
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $ORC |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 mM € | 0,03% |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,5 mM € | 0,00% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes