Penguin Solutions, Inc/$PENG
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Capital em risco
Sobre Penguin Solutions, Inc
A Penguin Solutions Inc é a empresa de plataformas para fábricas de IA. Concebe, constrói, implementa e gere centros de dados de nova geração para empresas, iniciativas de IA soberana e fornecedores de neocloud, com conhecimentos aprofundados de conceção na interseção entre a infraestrutura de IA para centros de dados e as soluções de memória. A sua plataforma integral para fábricas de IA combina software de infraestrutura diferenciado, memória, sistemas de computação, serviços de ponta a ponta e tecnologias de parceiros do setor para ajudar os clientes a acelerar a implementação, otimizar a economia dos tokens e maximizar o retorno dos seus investimentos em IA. Tem três segmentos de negócio: Computação Avançada, Memória Integrada e LED Otimizado. A maioria das vendas provém do segmento de Memória Integrada. A maioria das vendas provém dos Estados Unidos.
- Ticker
- $PENG
- Sector
- Semicondutores
- Cotação principal
- NASDAQ
- Funcionários
- 2800
Métricas de PENG
BásicoAvançadas
3,1 mM $
19,97
2,60 $
2,86
-
Preço e volume
Capitalização de mercado
3,1 mM $
Beta
2.86
Máx. 52 semanas
89,86 $
Mín. 52 semanas
16,04 $
Volume diário médio
4,1 M
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,88
Rácio de liquidez imediata
1,207
Taxa de endividamento de longo prazo
1,072
Taxa de endividamento total
1,153
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
6,77%
Cobertura de juros (TTM)
407,01%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
228,445
Margem bruta (TTM)
27,63%
Margem de lucros líquida (TTM)
10,43%
Margem operacional (TTM)
10,19%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
-22,29%
Receita por funcionário (TTM)
620 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
5,07%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
27,56%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
19,973
Preço/vendas (TTM)
1,588
Cotação/Valor contabilístico
5,56
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
9,18
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
-15,649
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
-6,39%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
-3,318
Crescimento
Variação da receita (TTM)
26,50%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
828,57%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
6,31%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
12,47%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-10,75%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
13,68%
O que pensam os analistas sobre PENG?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Penguin Solutions, Inc.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Penguin Solutions, Inc.
Altistas / Baixistas
As vendas do quarto trimestre cresceram 68% em relação ao ano anterior, e a Penguin elevou sua projeção para o ano fiscal de 2027, prevendo crescimento de cerca de 40% na receita e de 55% no EPS não-GAAP no ponto médio. Isso aponta para uma aceleração da demanda e alavancagem operacional, se a execução acompanhar o ritmo. (Penguin Solutions)
A Penguin garantiu contratos plurianuais de infraestrutura de IA, incluindo um cliente neocloud com mais de $3 bilhões em contratos assinados e um projeto para implantar e operar uma fábrica de IA com 36.000 GPUs. Esses contratos podem sustentar um ciclo mais longo de receitas com implantação e serviços gerenciados. (Penguin Solutions)
As vendas de Integrated Memory quase dobraram, chegando a $924 milhões no ano fiscal de 2026, com o fortalecimento da demanda por memória para centros de dados. O crescimento desse segmento oferece à Penguin um segundo motor de crescimento ligado à IA, além dos sistemas de infraestrutura. (Penguin Solutions)
A geração de caixa ficou aquém dos lucros reportados: o fluxo de caixa operacional foi negativo em $152 milhões no ano fiscal de 2026, enquanto os estoques aumentaram para cerca de $749 milhões, ante $255 milhões um ano antes. Se a demanda dos clientes ou as remessas desacelerarem, as necessidades de capital de giro e o excesso de estoque poderão pressionar a liquidez. (Investing.com)
A concentração de clientes deixa os resultados expostos a alguns grandes pedidos: os dez maiores clientes finais representaram 56% das vendas no ano fiscal de 2026, e um único cliente de Integrated Memory respondeu por cerca de 20%. Uma pausa ou perda de uma conta importante poderia prejudicar materialmente o crescimento. (U.S. Securities and Exchange Commission)
Integrated Memory agora representa mais da metade das vendas, mas os mercados de memória são cíclicos, e a queda nos preços dos componentes pode comprimir a receita e as margens. Uma reversão do atual cenário de preços ou de demanda afetaria, portanto, uma parcela significativa dos negócios. (U.S. Securities and Exchange Commission)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 30/10/2026.
Performance financeira: PENG
Receitas e despesas
Performance de ganhos: PENG
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
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Fundos que contêm PENG
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $PENG |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mM $ | 0,17% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 mM $ | 0,17% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mM $ | 0,10% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 mM $ | 0,10% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 3,2 mM $ | 0,04% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.