PENN Entertainment/$PENN
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Capital em risco
Sobre PENN Entertainment
As origens da Penn Entertainment remontam à abertura do seu hipódromo na Pensilvânia, em 1972. Atualmente, a Penn opera 42 propriedades em 20 estados e 12 marcas, incluindo o Hollywood Casino e a Ameristar. Os casinos físicos representaram 81% das vendas totais em 2025; 19% provieram do segmento interativo, que inclui receitas de desporto, i-gaming e meios de comunicação. O portfólio de retalho gera margens EBITDAR na casa dos 30% e ajuda a posicionar a empresa para obter licenças para os mercados de apostas digitais. Além disso, o ativo de comunicação social da Penn, o theScore, proporciona acesso à tecnologia e à clientela de apostas desportivas/jogos online, ajudando-a a estabelecer uma posição de liderança no setor digital.
- Ticker
- $PENN
- Sector
- Consumo cíclico
- Cotação principal
- NASDAQ
- Funcionários
- 23 441
Métricas de PENN
BásicoAvançadas
2 mM $
-
-6,68 $
1,38
-
Preço e volume
Capitalização de mercado
2 mM $
Beta
1.38
Máx. 52 semanas
22,36 $
Mín. 52 semanas
11,65 $
Volume diário médio
3,2 M
Solidez financeira
Rácio de liquidez
0,885
Rácio de liquidez imediata
0,758
Taxa de endividamento de longo prazo
5,668
Taxa de endividamento total
5,967
Cobertura de juros (TTM)
1,02%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
872,7
Margem bruta (TTM)
35,16%
Margem de lucros líquida (TTM)
-12,66%
Margem operacional (TTM)
5,72%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
1,49%
Receita por funcionário (TTM)
310 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
1,76%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
-37,58%
Avaliação
Preço/vendas (TTM)
0,291
Cotação/Valor contabilístico
1,05
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
-1,51
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
35,973
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
2,78%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
0,426
Crescimento
Variação da receita (TTM)
6,14%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
1238,44%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
2,97%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
9,10%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
13,55%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
27,40%
O que pensam os analistas sobre PENN?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações PENN Entertainment.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação PENN Entertainment.
Altistas / Baixistas
Os cassinos físicos da PENN registraram receita recorde de US$ 1,5bn no segundo trimestre e EBITDAR ajustado de US$ 517,2m, com nove propriedades estabelecendo recordes. A empresa elevou sua projeção para o varejo para o ano inteiro, apontando para a continuidade da força em seu negócio principal. (Morningstar)
As perdas da Interactive diminuíram para US$ 9,5m, ante US$ 62m um ano antes, enquanto o Hollywood iCasino independente da PENN registrou receita trimestral recorde. Se essa melhora continuar, o segmento digital poderá deixar de ser um peso tão grande sobre os lucros. (Morningstar)
O Deutsche Bank elevou a classificação da PENN depois que suas ações caíram cerca de 29% em três meses, enquanto suas estimativas de EBITDAR ajustado haviam subido aproximadamente 2%. O banco espera que as tendências regionais do setor de jogos melhorem à medida que os efeitos do calendário se tornem mais favoráveis, abrindo espaço para uma recuperação se a demanda se mantiver. (CNBC)
O segmento Interactive continua registrando prejuízo: a PENN reduziu sua projeção de prejuízo para o ano inteiro para US$ 20m, mas espera que o terceiro trimestre seja o de maior prejuízo do ano devido aos gastos com o lançamento em Alberta. Portanto, a recuperação digital ainda depende da execução e não gerou rentabilidade sustentada. (Morningstar)
A receita das apostas esportivas online caiu 22,3% em relação ao ano anterior e os usuários ativos mensais recuaram 14,4% no segundo trimestre. Reduzir o marketing direcionado a clientes menos rentáveis ajudou a eficiência, mas também evidencia o desafio de competir por usuários sem sacrificar as margens. (Investing.com)
A PENN reportou US$ 1,9bn de dívida líquida tradicional e também anunciou a planejada realocação de seu cassino em New Orleans, com custo de US$ 195m. Essa combinação mantém demandas substanciais de investimento e desalavancagem, mesmo enquanto a empresa busca novos projetos de crescimento. (FinancialContent, Market Chameleon)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 06/10/2026.
Performance financeira: PENN
Receitas e despesas
Performance de ganhos: PENN
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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PENN Entertainment Announces Plans to Relocate Boomtown Casino New Orleans Riverboat and Construct New $195 Million Landside Hollywood Casino New Orleans
Business Wirehá 2 meses
PENN Entertainment Q2 Earnings Call Highlights
MarketBeathá 3 meses
Fundos que contêm PENN
TodosUSDEURGBP
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $PENN |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mM $ | 0,10% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 mM $ | 0,10% |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 mM $ | 0,07% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mM $ | 0,06% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 mM $ | 0,06% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.