PennantPark Floating Rate Capital Ltd./$PFLT
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Capital em risco
Sobre PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
A PennantPark Floating Rate Capital Ltd é uma sociedade de investimento fechada, gerida externamente e não diversificada. Os seus objectivos de investimento consistem em gerar rendimento corrente e valorização do capital através do investimento em empréstimos a taxa variável e outros investimentos efectuados em empresas do mercado intermédio dos EUA. A empresa acredita que os empréstimos a taxa variável concedidos a empresas americanas de média dimensão oferecem um risco-recompensa atrativo para os investidores, devido ao montante limitado de capital disponível para essas empresas e ao potencial de subida das taxas de juro. A empresa gera receitas sob a forma de rendimentos de juros sobre os títulos de dívida e dividendos.
- Ticker
- $PFLT
- Sector
- Finanças
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- -
Métricas de PFLT
BásicoAvançadas
675 M $
13,43
0,51 $
0,80
1,13 $
14,12%
Preço e volume
Capitalização de mercado
675 M $
Beta
0.8
Máx. 52 semanas
9,75 $
Mín. 52 semanas
6,15 $
Volume diário médio
890 mil
Taxa de dividendos
1,13 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
3,092
Rácio de liquidez imediata
3,042
Taxa de endividamento de longo prazo
1,547
Taxa de endividamento total
1,547
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
242,87%
Cobertura de juros (TTM)
2,06%
Rentabilidade
Margem bruta (TTM)
100,00%
Margem de lucros líquida (TTM)
18,53%
Margem operacional (TTM)
77,47%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
1,03%
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
5,09%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
4,77%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
13,43
Preço/vendas (TTM)
2,489
Cotação/Valor contabilístico
0,66
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
0,66
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
-11,555
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
-8,65%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
-0,588
Rendimento de dividendos (TTM)
16,68%
Rendimento futuro de dividendos
14,12%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
9,33%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-37,70%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
26,99%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
21,49%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
131,71%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-3,82%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
1,37%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
0,60%
O que pensam os analistas sobre PFLT?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações PennantPark Floating Rate Capital Ltd..
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação PennantPark Floating Rate Capital Ltd..
Altistas / Baixistas
A carteira da PFLT é composta principalmente por empréstimos de primeira garantia sênior e está distribuída entre 159 empresas; apenas 0,4% dos investimentos estavam em situação de inadimplência, pelo valor justo, em junho. Essa diversificação e o baixo nível de pagamentos de juros em atraso oferecem alguma proteção contra perdas. (Morningstar DBRS)
Após reajustar sua distribuição, o lucro líquido de investimentos da PFLT no 3º trimestre, de $0.26 por ação, ficou acima do ritmo trimestral de cerca de $0.25 ao novo valor de distribuição mensal de $0.0833. A empresa afirmou que manteria esse valor até dezembro, melhorando a cobertura dos dividendos no curto prazo. (PennantPark)
A reestruturação da securitização da joint venture PSSL da PFLT deve reduzir o spread médio ponderado de seus custos de captação de SOFR mais 2.31% para mais 1.82%, além de estender o vencimento da dívida até 2038. Custos de financiamento menores podem sustentar os retornos da joint venture. (PennantPark)
O valor patrimonial líquido caiu 2% para $10.26 por ação no trimestre encerrado em junho, enquanto a depreciação não realizada da carteira atingiu $122.8 milhões e quatro investimentos estavam em situação de inadimplência. Uma deterioração adicional do crédito ou novas remarcações para baixo podem reduzir ainda mais o valor patrimonial líquido. (PennantPark)
A relação dívida/patrimônio líquido era de 1.56x, perto do limite superior da faixa-alvo da PFLT, enquanto os compromissos não financiados de $686 milhões superavam o caixa e a capacidade disponível de crédito rotativo, de cerca de $551 milhões. Essa diferença deixa a liquidez mais exposta caso as empresas da carteira acionem seus compromissos. (Morningstar DBRS)
O lucro líquido de investimentos cobriu apenas 91% das distribuições nos nove meses até junho, e a PFLT reduziu seu dividendo-base mensal de $0.1025 para $0.08. O reajuste reflete uma margem de segurança menor nos resultados e uma redução da renda para os acionistas que dependiam do pagamento anterior. (Morningstar DBRS)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 30/10/2026.
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Fundos que contêm PFLT
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $PFLT |
|---|---|---|
iShares Listed Private Equity$IDPE | 843 M $ | 0,26% |
iShares Listed Private Equity£IPRV | 843 M $ | 0,26% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.