Orlen S.A./zł PKN
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Capital em risco
Sobre Orlen S.A.
A Orlen S.A. é uma proeminente empresa polaca de petróleo e gás que opera no setor da energia. Está principalmente envolvida na exploração, extração, refinação e comercialização a retalho de petróleo bruto e gás natural. A empresa oferece uma gama de produtos, incluindo combustíveis, produtos petroquímicos e serviços de produção de energia. Fundada em 1999 a partir da fusão da Petrochemia Płock e da CPN, a Orlen tem a sua sede em Płock, na Polónia. Expandiu as suas operações para além da Polónia, com uma presença notável na Europa Central, incluindo a República Checa, a Alemanha e a Lituânia. Os pontos fortes estratégicos da Orlen residem no seu modelo de negócio integrado e na sua significativa capacidade de refinação, apoiados pelos seus investimentos em modernização e esforços de sustentabilidade.
- Ticker
- zł PKN
- Sector
- Energia
- Cotação principal
- WSE
- Funcionários
- 66 226
- Sede
- Plock, Poland
- Site
- www.orlen.pl
Métricas de Orlen S.A.
BásicoAvançadas
170 mM zł
13,54
10,94 zł
0,45
8,00 zł
5,40%
Preço e volume
Capitalização de mercado
170 mM zł
Beta
0.45
Máx. 52 semanas
164,12 zł
Mín. 52 semanas
90,40 zł
Volume diário médio
1,3 M
Taxa de dividendos
8,00 zł
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,352
Rácio de liquidez imediata
0,765
Taxa de endividamento de longo prazo
0,248
Taxa de endividamento total
0,273
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
127,95%
Cobertura de juros (TTM)
24,08%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
52 870
Margem bruta (TTM)
21,64%
Margem de lucros líquida (TTM)
4,45%
Margem operacional (TTM)
13,74%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
39,21%
Receita por funcionário (TTM)
4 310 000 zł
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
8,99%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
8,72%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
13,535
Preço/vendas (TTM)
0,602
Cotação/Valor contabilístico
1,15
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
1,21
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
12,237
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
8,17%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
12,101
Rendimento de dividendos (TTM)
5,40%
Rendimento futuro de dividendos
5,40%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
2,93%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
126,45%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
-8,60%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
13,70%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-29,98%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
5,81%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
13,30%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
14,87%
O que pensam os analistas sobre Orlen S.A.?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Orlen S.A..
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Orlen S.A..
Altistas / Baixistas
O EBITDA LIFO do segundo trimestre alcançou PLN 13.9 bilhões, superando as expectativas dos analistas, à medida que margens mais fortes no refino e na petroquímica impulsionaram os resultados. O lucro líquido subiu para PLN 7.68 bilhões, ante PLN 1.43 bilhão no ano anterior. (Reuters)
A Orlen combinou resultados sólidos com geração substancial de caixa e um dividendo recorde de PLN 9.3 bilhões para 2025. Seu baixo índice de dívida líquida/EBITDA lhe dá margem para financiar investimentos e, ao mesmo tempo, devolver recursos aos acionistas. (ORLEN, Investing.com)
Novos campos de gás noruegueses, que começaram a operar em agosto, devem acrescentar cerca de 30 milhões de barris de óleo equivalente ao portfólio da Orlen, principalmente em gás natural. O aumento da produção pode fortalecer o abastecimento e sustentar os resultados futuros do segmento de exploração e produção. (ORLEN)
A Orlen estimou em PLN 2 bilhões sua obrigação referente ao novo imposto sobre lucros extraordinários, relativo ao período de março a agosto de 2026. A cobrança pode absorver lucros que, de outra forma, apoiariam investimentos ou retornos aos acionistas. (Money.pl)
A Orlen prevê PLN 1.9 bilhão em perdas por impairment no segundo trimestre, principalmente relacionadas ao seu projeto New Chemistry, de longa duração. No mesmo trimestre, o volume de processamento das refinarias caiu 7% na comparação anual e as vendas de combustíveis no atacado recuaram 9%, evidenciando riscos de projetos e operacionais. (Reuters)
A meta de investimentos da empresa de PLN 36.3 bilhões para o ano inteiro deixa uma grande conta de investimentos a financiar, após gastos de PLN 14.7 bilhões no primeiro semestre. Os elevados desembolsos podem restringir o caixa disponível para os acionistas caso os projetos sofram atrasos ou não gerem os retornos esperados. (Investing.com)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 16/10/2026.
Performance financeira: Orlen S.A.
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Orlen S.A.
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
Fundos que contêm Orlen S.A.
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de zł PKN |
|---|---|---|
HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped£HIES | 182 M $ | 0,54% |
HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped$HIEM | 182 M $ | 0,54% |
SPDR MSCI Emerging Markets$EMRD | 2,3 mM $ | 0,20% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets$XMME | 15 mM $ | 0,19% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets£XMMS | 14 mM $ | 0,19% |
Preço atrasado 15 minutos. Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.