Peloton Interactive/$PTON
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Capital em risco
Sobre Peloton Interactive
A Peloton Interactive Inc opera uma plataforma interativa de fitness. Desenvolve a sua atividade em dois segmentos reportáveis: Produtos de Fitness Conectados e Subscrição. O segmento de Produtos de Fitness Conectados obtém receitas do portefólio de Produtos de Fitness Conectados e respetivos acessórios, bem como de produtos de fitness da marca Precor, serviços de entrega e instalação, produtos de aluguer do portefólio Peloton Bike, contratos de garantia alargada, vestuário de marca e contratos de serviços comerciais. As receitas de Subscrição provêm de mensalidades de Subscrição. A empresa gera a maior parte das suas receitas no segmento de Subscrição. Em termos geográficos, a empresa obtém a maioria das suas receitas na América do Norte e as restantes nos mercados internacionais.
- Ticker
- $PTON
- Sector
- Consumo cíclico
- Cotação principal
- NASDAQ
- Funcionários
- 2231
Métricas de PTON
BásicoAvançadas
2,3 mM $
37,29
0,14 $
2,53
-
Preço e volume
Capitalização de mercado
2,3 mM $
Beta
2.53
Máx. 52 semanas
8,19 $
Mín. 52 semanas
3,65 $
Volume diário médio
9,4 M
Solidez financeira
Rácio de liquidez
2,837
Rácio de liquidez imediata
2,455
Taxa de endividamento de longo prazo
-11,717
Taxa de endividamento total
-12,242
Cobertura de juros (TTM)
1,72%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
270,4
Margem bruta (TTM)
52,60%
Margem de lucros líquida (TTM)
2,58%
Margem operacional (TTM)
8,72%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
-0,16%
Receita por funcionário (TTM)
1 100 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
6,37%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
-22,84%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
37,286
Preço/vendas (TTM)
0,906
Cotação/Valor contabilístico
-16,39
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
-11,72
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
5,87
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
17,04%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
0,889
Crescimento
Variação da receita (TTM)
-1,80%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-145,93%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
-4,41%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-66,24%
O que pensam os analistas sobre PTON?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Peloton Interactive.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Peloton Interactive.
Altistas / Baixistas
A Peloton registrou seu primeiro exercício completo com lucro líquido segundo os GAAP, gerando $63 mi de lucro líquido, $468 mi de EBITDA ajustado e $378 mi de fluxo de caixa livre no FY26. A dívida líquida caiu 80%, para $93 mi, dando à empresa mais espaço para investir e refinanciar em melhores condições. (Nasdaq)
A Peloton está enfrentando duas barreiras à adoção de esteiras com a Tread Flex, sua primeira esteira dobrável e seu modelo de menor preço, além de novos recursos de treinamento com IA. O preço inicial de $2.195 e o lançamento em outubro na América do Norte podem ajudar a reaquecer a demanda por equipamentos e atrair novos assinantes. (Business Wire)
As assinaturas pagas de Connected Fitness caíram 8,8% na comparação anual, para 2,553 milhões no FY26, enquanto a taxa trimestral de cancelamento subiu de 1,8% para 2,2%. A administração prevê que a base de assinantes caia mais 9,8% na comparação anual, no ponto médio da projeção para o Q1 FY27. (Peloton)
A projeção de receita da Peloton para o FY27, de $2,3 bi–$2,4 bi, implica queda de 3,9% no ponto médio, apesar de a receita do FY26 já ter recuado em relação ao ano anterior. A pressão é mais evidente em hardware, segmento no qual a receita de Connected Fitness Products caiu 14% na comparação anual no Q4. (Nasdaq, Peloton)
A recuperação ainda envolve riscos financeiros e de execução relevantes: a Peloton tinha $1,3 bi em dívida total e continua exposta a tarifas, problemas com produtos, litígios e concorrência intensa. Seu primeiro ano lucrativo pode não ser sustentável caso as perdas de assinantes ou os custos de investimento acelerem. (Peloton)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 29/09/2026.
Performance financeira: PTON
Receitas e despesas
Performance de ganhos: PTON
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm PTON
TodosUSDGBPEUR
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $PTON |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mM $ | 0,13% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,4 mM £ | 0,13% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 mM € | 0,07% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 4,1 mM £ | 0,07% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mM $ | 0,02% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.