ProPetro Holding/$PUMP
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Capital em risco
Sobre ProPetro Holding
A ProPetro Holding Corp é uma empresa de serviços energéticos integrados sediada em Midland, Texas, focada na prestação de serviços de fraturação hidráulica, wireline e outros serviços complementares de energia e geração de energia a empresas de petróleo e gás a montante envolvidas na exploração e produção (E&P) de recursos de petróleo e gás natural na América do Norte. As operações da empresa concentram-se na Bacia do Permiano, onde cultivou relações duradouras com alguns dos principais clientes da região, nomeadamente empresas de E&P ativas e bem capitalizadas. Os segmentos operacionais da empresa são: Fracturação Hidráulica, Serviços de Cabos, Cimentação e Geração de Energia, sendo que a maior parte das receitas provém da Fracturação Hidráulica.
- Ticker
- $PUMP
- Sector
- Energia
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 1700
Métricas de ProPetro Holding
BásicoAvançadas
950 M $
450,02
0,02 $
0,87
-
Preço e volume
Capitalização de mercado
950 M $
Beta
0.87
Máx. 52 semanas
18,50 $
Mín. 52 semanas
7,01 $
Volume diário médio
4,8 M
Solidez financeira
Rácio de liquidez
3,494
Rácio de liquidez imediata
3,341
Taxa de endividamento de longo prazo
0,849
Taxa de endividamento total
0,913
Cobertura de juros (TTM)
0,46%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
177,384
Margem bruta (TTM)
25,15%
Margem de lucros líquida (TTM)
0,16%
Margem operacional (TTM)
0,47%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
60,19%
Receita por funcionário (TTM)
720 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
0,21%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
0,22%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
450,02
Preço/vendas (TTM)
0,738
Cotação/Valor contabilístico
0,97
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
1,02
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
-9,393
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
-10,65%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
-0,823
Crescimento
Variação da receita (TTM)
-6,04%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-110,47%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
-9,20%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
11,68%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-74,34%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-34,01%
O que pensam os analistas sobre ProPetro Holding?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações ProPetro Holding.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação ProPetro Holding.
Altistas / Baixistas
A receita do terceiro trimestre aumentou 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 355 milhões, e a ProPetro voltou a registrar lucro de US$ 13 milhões, com o EBITDA ajustado subindo 33%, para US$ 60 milhões. Isso confere impulso tangível à recuperação após o prejuízo no trimestre anterior. (ProPetro Holding Corp.)
A ProPetro afirma que suas 13 frotas de fraturamento hidráulico em operação estão praticamente com toda a capacidade contratada, enquanto um mercado mais apertado na Bacia do Permiano está sustentando os primeiros aumentos de preços. Como a maioria da capacidade contratada deverá ser renovada no primeiro semestre de 2027, preços melhores nos contratos podem elevar os retornos dos serviços de completação. (ProPetro Holding Corp.)
A PROPWR tem 510 megawatts contratados, incluindo um novo acordo de 230 megawatts com a Targa, e gerou cerca de US$ 8 milhões de EBITDA ajustado no trimestre. Isso dá à ProPetro um negócio de energia em expansão, além dos serviços para campos petrolíferos, com a expectativa de que as instalações superem 500 megawatts até o início de 2028. (ProPetro Holding Corp., ProPetro Holding Corp.)
Os investimentos estão consumindo volumes substanciais de caixa: o fluxo de caixa operacional do terceiro trimestre foi de US$ 46 milhões, ante US$ 123 milhões em investimentos de capital. A ProPetro prevê despesas de capital de US$ 525 milhões a US$ 575 milhões em 2026, e os gastos da PROPWR devem voltar a aumentar em 2027. (ProPetro Holding Corp., ProPetro Holding Corp.)
A retomada dos serviços de completação está custando mais do que o esperado para reconstruir a capacidade, com a recontratação de funcionários, a recomposição de estoques de peças e a preparação das frotas pressionando as margens. A administração também prevê uma desaceleração sazonal no quarto trimestre, de modo que os resultados no curto prazo podem continuar pressionados, mesmo com as 13 frotas em operação. (ProPetro Holding Corp.)
A tese de crescimento da área de energia ainda depende, em parte, de negócios com centros de dados que estão em negociação e ainda não foram contratados. A ProPetro espera que os resultados da PROPWR em 2027 se concentrem no segundo semestre, enquanto os custos de preparação podem surgir antes que as instalações comecem a gerar receita. (ProPetro Holding Corp.)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 30/10/2026.
Performance financeira: ProPetro Holding
Receitas e despesas
Performance de ganhos: ProPetro Holding
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm ProPetro Holding
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $PUMP |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mM $ | 0,03% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 mM $ | 0,03% |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 mM $ | 0,01% |
Xtrackers MSCI World Small Cap$XSWC | 183 M $ | 0,01% |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 9 mM $ | 0,01% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.