Rithm Capital/$RITM
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Capital em risco
Sobre Rithm Capital
A Rithm Capital Corp opera como um fundo de investimento imobiliário que fornece capital e serviços aos setores imobiliário e dos serviços financeiros. A empresa pretende gerar retornos atrativos ajustados ao risco em todos os ambientes de taxas de juro através de uma carteira complementar de investimentos e negócios operacionais. A sua carteira de investimento é composta por ativos relacionados com a gestão de hipotecas (MSRs integrais e excedentários e adiantamentos do gestor), títulos residenciais (e direitos de call associados), empréstimos (incluindo arrendamento unifamiliar) e empréstimos ao consumo. Os seus segmentos operacionais são Origination and Servicing; Investment Portfolio; Residential Transitional Lending; e Asset Management.
- Ticker
- $RITM
- Sector
- Real Estate
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 7240
- Site
- www.rithmcap.com
Métricas de Rithm Capital
BásicoAvançadas
5,2 mM $
15,55
0,60 $
1,11
1,00 $
10,70%
Preço e volume
Capitalização de mercado
5,2 mM $
Beta
1.11
Máx. 52 semanas
12,33 $
Mín. 52 semanas
8,43 $
Volume diário médio
4,6 M
Taxa de dividendos
1,00 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
2,415
Rácio de liquidez imediata
0,92
Taxa de endividamento de longo prazo
3,801
Taxa de endividamento total
3,801
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
144,77%
Rentabilidade
Margem bruta (TTM)
89,67%
Margem de lucros líquida (TTM)
11,24%
Margem operacional (TTM)
16,86%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
27,41%
Receita por funcionário (TTM)
570 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
1,01%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
5,59%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
15,547
Preço/vendas (TTM)
1,198
Cotação/Valor contabilístico
0,76
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
0,76
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
-2,801
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
-35,71%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
-3,339
Rendimento de dividendos (TTM)
10,70%
Rendimento futuro de dividendos
10,70%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
20,29%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-54,21%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
13,40%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
24,37%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-23,21%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-8,50%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
-5,92%
O que pensam os analistas sobre Rithm Capital?
Avaliação maioritária de 12 analistas.
| Mês | Compra | Manter | Venda | Analistas | Classificação maioritária |
|---|---|---|---|---|---|
| julho de 2023 | 10 | 2 | 0 | 12 | Compra |
| agosto de 2023 | 10 | 2 | 0 | 12 | Compra |
| setembro de 2023 | 9 | 2 | 0 | 11 | Compra |
| outubro de 2023 | 9 | 2 | 0 | 11 | Compra |
| novembro de 2023 | 10 | 1 | 0 | 11 | Compra |
| dezembro de 2023 | 11 | 1 | 0 | 12 | Compra |
| janeiro de 2024 | 11 | 1 | 0 | 12 | Compra |
| fevereiro de 2024 | 11 | 1 | 0 | 12 | Compra |
| março de 2024 | 11 | 1 | 0 | 12 | Compra |
| abril de 2024 | 11 | 1 | 0 | 12 | Compra |
| maio de 2024 | 11 | 1 | 0 | 12 | Compra |
| junho de 2024 | 11 | 1 | 0 | 12 | Compra |
Altistas / Baixistas
A plataforma de gestão de ativos da Rithm alcançou $61 bilhões em AUM após entradas de $1,9 bilhão no segundo trimestre, enquanto a receita subiu 34% em relação ao trimestre anterior, para cerca de $141 milhões. Isso proporciona à empresa uma fonte crescente de lucros baseados em taxas, além de seus negócios hipotecários. (Financial Times)
A Newrez gerou $307,6 milhões de lucro operacional antes dos impostos e dos efeitos da marcação a mercado dos MSR, ante $273,7 milhões no primeiro trimestre, resultando em um ROE operacional anualizado de 22%. Sua carteira de servicing também atingiu $865,2 bilhões de saldo de principal não pago, sustentando receitas recorrentes de servicing. (Morningstar)
Os lucros do segundo trimestre disponíveis para distribuição foram de $0,60 por ação diluída, frente a um dividendo de $0,25, proporcionando ampla cobertura no período. A Rithm também concluiu $1,4 bilhão em securitizações de hipotecas não qualificadas e uma securitização de $316 milhões em empréstimos para melhorias residenciais, demonstrando sua capacidade de reciclar capital em diversos canais de crédito. (Financial Times)
O quadro geral dos lucros continua volátil: o lucro líquido segundo os GAAP foi de apenas $0,04 por ação diluída no segundo trimestre, abaixo dos $0,12 do primeiro trimestre. O período incluiu uma perda de $194,5 milhões com a marcação a mercado dos MSR, líquida de hedges, o que mostra como as oscilações das taxas de juros e das avaliações podem afetar fortemente os resultados reportados. (Formulário 8-K da Rithm Capital referente ao 2º trimestre de 2026)
O próprio relatório trimestral da Rithm alerta que um déficit de liquidez pode surgir rapidamente e limitar sua capacidade de reação, enquanto mudanças nos valores das garantias podem gerar exigências adicionais de margem. Esse é um risco relevante para uma plataforma hipotecária alavancada que opera por meio de mercados de financiamento garantido. (Formulário 10-Q da Rithm Capital referente ao 2º trimestre de 2026)
O negócio de gestão de ativos em expansão não é inteiramente recorrente: o crescimento da receita no segundo trimestre foi favorecido por taxas de incentivo mais elevadas. O relatório da Rithm informa que a empresa tinha uma exposição máxima de $1,3 bilhão, parcialmente vinculada a receitas de incentivo sujeitas a clawback, perdas futuras dos fundos e compromissos ainda não financiados. (Formulário 10-Q da Rithm Capital referente ao 2º trimestre de 2026, Morningstar)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 18/09/2026.
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Fundos que contêm Rithm Capital
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $RITM |
|---|---|---|
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,5 mM € | 0,00% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes