Redwood Trust/$RWT
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Capital em risco
Sobre Redwood Trust
A Redwood Trust Inc é uma empresa financeira especializada focada em várias áreas distintas do crédito imobiliário. A empresa oferece investimentos personalizados em crédito imobiliário a um conjunto diversificado de investidores através de plataformas de titularização, atividades de distribuição de empréstimos integrais e os seus títulos cotados em bolsa. A empresa tem quatro segmentos reportáveis: Sequoia Mortgage Banking, CoreVest Mortgage Banking, Redwood Investments e Legacy Investments. A receita máxima é gerada pelo segmento Sequoia Mortgage Banking, que compreende um canal de empréstimos hipotecários que adquire empréstimos residenciais de consumidores de originadores terceiros para posterior venda a compradores de empréstimos integrais, securitização através do seu programa de securitização de marca própria SEMT ou transferência para a sua carteira Redwood Investments.
- Ticker
- $RWT
- Sector
- Real Estate
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 351
Métricas de Redwood Trust
BásicoAvançadas
393 M $
-
-0,04 $
1,43
0,72 $
23,00%
Preço e volume
Capitalização de mercado
393 M $
Beta
1.43
Máx. 52 semanas
6,97 $
Mín. 52 semanas
2,88 $
Volume diário médio
3,7 M
Taxa de dividendos
0,72 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
6,523
Rácio de liquidez imediata
5,704
Taxa de endividamento de longo prazo
29,414
Taxa de endividamento total
29,414
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
1804,29%
Rentabilidade
Margem bruta (TTM)
80,88%
Margem de lucros líquida (TTM)
2,18%
Margem operacional (TTM)
9,12%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
65,30%
Receita por funcionário (TTM)
750 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
0,02%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
0,57%
Avaliação
Preço/vendas (TTM)
1,512
Cotação/Valor contabilístico
0,45
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
0,42
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
-0,028
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
-3615,33%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
-113,12
Rendimento de dividendos (TTM)
23,00%
Rendimento futuro de dividendos
23,00%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
92,05%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-93,39%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
57,20%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
-1,25%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-62,48%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-29,16%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
-5,38%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
-4,32%
O que pensam os analistas sobre Redwood Trust?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Redwood Trust.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Redwood Trust.
Altistas / Baixistas
O segmento de crédito imobiliário está apresentando forte impulso operacional: a produção superou US$ 8 bilhões pelo segundo trimestre consecutivo, quase o dobro do registrado um ano antes, enquanto a receita da plataforma aumentou 9% em relação ao trimestre anterior. A Redwood também informou o oitavo trimestre consecutivo com retorno sobre o capital acima de 20%. (Redwood Trust)
As joint ventures podem permitir que a Redwood cresça sem comprometer tanto de seu próprio capital: a empresa informou cerca de US$ 18 bilhões em poder de compra combinado em suas plataformas. A Aspire também registrou um recorde trimestral de contratos de empréstimos, oferecendo à empresa outro canal de expansão. (Redwood Trust)
A Redwood distribuiu mais de US$ 8 bilhões em empréstimos hipotecários no terceiro trimestre, apesar das fortes oscilações nos rendimentos dos Treasuries, e encerrou setembro com cerca de US$ 190 milhões em caixa. Isso aponta para a continuidade do acesso ao mercado de crédito e uma reserva de liquidez significativa, embora os resultados trimestrais ainda estejam por vir. (Redwood Trust)
Os retornos subjacentes para os acionistas continuam pressionados: os resultados GAAP do segundo trimestre registraram prejuízo de US$ 0,03 por ação, e o EAD de US$ 0,15 por ação ficou abaixo do dividendo de US$ 0,18. O valor patrimonial também caiu de US$ 7,12 para US$ 6,90 por ação. (Redwood Trust)
Os problemas de crédito herdados continuam sendo um entrave, com o segmento Legacy Investments registrando prejuízo de US$ 23,3 milhões no segundo trimestre. No fim de junho, US$ 268 milhões em empréstimos residenciais para investidores estavam em situação de não reconhecimento de juros, e a Redwood alertou que dificuldades dos mutuários ou atrasos mais longos nos pagamentos poderiam ampliar as perdas. (Redwood Trust, SEC)
A captação da Redwood por meio de notas conversíveis em setembro evidencia riscos de financiamento e diluição: a empresa aumentou a oferta planejada para US$ 185 milhões, e as ações caíram acentuadamente após o anúncio do plano. Mais ações poderão ser emitidas se as notas forem convertidas, enquanto o financiamento por dívida aumenta o ônus financeiro da empresa. (MarketWatch, Redwood Trust)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 20/10/2026.
Performance financeira: Redwood Trust
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Redwood Trust
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
Notícias de Redwood Trust
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Business Wirehá 3 semanas
Bradley L. Radoff Urges Redwood Trust's Board of Directors to Explore a Sale
Business Wirehá 2 meses
Redwood Trust Prices Upsized $185.0 Million Convertible Senior Notes Offering
Business Wirehá 2 meses
Fundos que contêm Redwood Trust
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $RWT |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mM $ | 0,01% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 mM $ | 0,01% |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 mM $ | 0,01% |
Xtrackers MSCI World Small Cap$XSWC | 183 M $ | 0,00% |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,7 mM $ | 0,00% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.