Redwood Trust/$RWT
1D1S1MYTD1A5AMÁX.
Capital em risco
Sobre Redwood Trust
A Redwood Trust Inc é uma empresa financeira especializada focada em várias áreas distintas do crédito imobiliário. A empresa oferece investimentos personalizados em crédito imobiliário a um conjunto diversificado de investidores através de plataformas de titularização, atividades de distribuição de empréstimos integrais e os seus títulos cotados em bolsa. A empresa tem quatro segmentos reportáveis: Sequoia Mortgage Banking, CoreVest Mortgage Banking, Redwood Investments e Legacy Investments. A receita máxima é gerada pelo segmento Sequoia Mortgage Banking, que compreende um canal de empréstimos hipotecários que adquire empréstimos residenciais de consumidores de originadores terceiros para posterior venda a compradores de empréstimos integrais, securitização através do seu programa de securitização de marca própria SEMT ou transferência para a sua carteira Redwood Investments.
- Ticker
- $RWT
- Sector
- Real Estate
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 351
Métricas de Redwood Trust
BásicoAvançadas
491 M $
-
-0,05 $
1,43
0,72 $
18,41%
Preço e volume
Capitalização de mercado
491 M $
Beta
1.43
Máx. 52 semanas
6,97 $
Mín. 52 semanas
3,22 $
Volume diário médio
4,3 M
Taxa de dividendos
0,72 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
6,523
Rácio de liquidez imediata
5,704
Taxa de endividamento de longo prazo
29,414
Taxa de endividamento total
29,398
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
1804,29%
Rentabilidade
Margem bruta (TTM)
80,89%
Margem de lucros líquida (TTM)
2,18%
Margem operacional (TTM)
9,07%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
69,46%
Receita por funcionário (TTM)
750 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
0,02%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
0,57%
Avaliação
Preço/vendas (TTM)
1,888
Cotação/Valor contabilístico
0,53
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
0,53
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
-0,035
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
-2893,52%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
-113,12
Rendimento de dividendos (TTM)
18,41%
Rendimento futuro de dividendos
18,41%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
73,61%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-93,39%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
57,22%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
-1,25%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-59,71%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-27,63%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
-5,38%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
-4,32%
Altistas / Baixistas
A produção de crédito hipotecário superou US$ 8 bilhões pelo segundo trimestre consecutivo, quase dobrando em relação ao ano anterior; o lucro líquido GAAP da área de crédito hipotecário aumentou 9% em relação ao trimestre anterior, e as plataformas registraram o oitavo trimestre consecutivo com retorno sobre o capital de pelo menos 20%. (Redwood Trust)
A Aspire está crescendo rapidamente: o volume de operações com taxa travada no Q2 atingiu o recorde de US$ 2,1 bilhões, alta de 31% em relação ao trimestre anterior, com mais de 150 vendedores de empréstimos ativos; a Redwood também mantém uma joint venture estratégica com capacidade potencial de compra de até US$ 8 bilhões. (Redwood Trust)
A empresa manteve seu dividendo trimestral de US$ 0,18 por ação ordinária para o Q3 de 2026, marcando 109 trimestres consecutivos de dividendos sobre ações ordinárias, enquanto encerrou o Q2 com US$ 3,7 bilhões em capacidade excedente de financiamento por linhas de crédito garantidas por hipotecas e US$ 4,5 bilhões em dívida com recurso, abaixo dos US$ 4,7 bilhões no Q1. (Redwood Trust)
O Q2 de 2026 registrou prejuízo GAAP de US$ 0,03 por ação, enquanto o valor contábil por ação caiu de US$ 7,12 para US$ 6,90, e o retorno econômico sobre o valor contábil foi negativo em 0,6%. (Redwood Trust)
Legacy Investments gerou um prejuízo de US$ 23,3 milhões no segmento no Q2, e sua alavancagem com recurso foi de 2,1x; embora a alocação de capital em ativos legados tenha diminuído, esse portfólio continua sendo uma fonte significativa de volatilidade dos lucros e do valor contábil. (Redwood Trust)
A alavancagem total com recurso da Redwood permaneceu elevada, em 5,0x, enquanto a empresa anunciou uma nova oferta de US$ 150 milhões em notas conversíveis, que pode elevar os custos de financiamento e gerar potencial diluição das ações ordinárias após a conversão. (Redwood Trust)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 10/09/2026.
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Fundos que contêm Redwood Trust
TodosEURUSDGBP
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $RWT |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 mM € | 0,02% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mM $ | 0,01% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7,8 mM € | 0,01% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 2,8 mM € | 0,01% |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 2,4 mM £ | 0,01% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes