Stifel/$SF
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Capital em risco
Sobre Stifel
A Stifel Financial é um prestador diversificado de serviços financeiros centrado na gestão de patrimónios, na banca de investimento e na concessão de crédito. Fundada em 1890 como uma corretora de serviço completo sediada em Saint Louis, a Stifel foi transformada ao longo das últimas três décadas pelo CEO Ronald Kruszewski através de um conjunto de aquisições, tornando-se uma entidade de gestão de patrimónios, um banco de investimento e uma corretora para clientes particulares e institucionais competitiva a nível global. A empresa gerou receitas de 5,5 mil milhões de dólares em 2025, com cerca de dois terços provenientes da gestão de patrimónios e um terço da negociação e da banca de investimento.
- Ticker
- $SF
- Sector
- Finanças
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 8900
- Site
- www.stifel.com
Métricas de Stifel
BásicoAvançadas
10 mM $
11,55
5,77 $
1,01
1,33 $
2,04%
Preço e volume
Capitalização de mercado
10 mM $
Beta
1.01
Máx. 52 semanas
89,83 $
Mín. 52 semanas
65,40 $
Volume diário médio
1,5 M
Taxa de dividendos
1,33 $
Solidez financeira
Taxa de endividamento total
0,52
Rentabilidade
Margem bruta (TTM)
95,65%
Margem de lucros líquida (TTM)
16,61%
Margem operacional (TTM)
22,67%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
21,45%
Receita por funcionário (TTM)
660 000 $
Eficácia de gestão
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
11,552
Preço/vendas (TTM)
1,746
Cotação/Valor contabilístico
1,9
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
2,68
Rendimento de dividendos (TTM)
1,99%
Rendimento futuro de dividendos
2,04%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
11,07%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
52,91%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
11,03%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
8,95%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
25,80%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
31,67%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
12,69%
O que pensam os analistas sobre Stifel?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Stifel.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Stifel.
Altistas / Baixistas
A Global Wealth Management oferece à Stifel uma base crescente de receitas recorrentes de tarifas: a receita do 2º trimestre atingiu o recorde de $956.5 milhões, alta de 13% em relação ao ano anterior, enquanto os ativos de clientes sujeitos a tarifas subiram 17% em agosto, na comparação anual, excluindo a venda da SIA. A atualização de agosto atribuiu o crescimento dos ativos tanto à captação de profissionais quanto à valorização do mercado. (GlobeNewswire, Stifel)
A atividade de banco de investimento se recuperou com força no 2º trimestre: a receita subiu 42% em relação ao ano anterior, com a captação de recursos avançando 64% e a assessoria, 24%. A administração também informou que a carteira de oportunidades é robusta, o que pode sustentar um crescimento adicional se a atividade de negócios se mantiver. (GlobeNewswire, Stock Analysis)
A rentabilidade está melhorando junto com o crescimento: a margem antes dos impostos do Institutional Group da Stifel chegou a 19.5% no primeiro semestre, ante 11% um ano antes, enquanto o índice de remuneração do 2º trimestre caiu para 57%, de 58%. Isso aponta para uma melhor alavancagem operacional após as medidas de eficiência da empresa. (Stock Analysis, Stifel)
A administração espera que a receita do 3º trimestre fique aproximadamente estável em relação ao ano anterior, com o crescimento da Global Wealth Management compensado por uma queda de aproximadamente 15% na receita do Institutional Group. A redução das receitas transacionais e uma queda modesta no banco de investimento são os fatores negativos citados. (Stifel)
O rápido crescimento dos empréstimos traz riscos adicionais de crédito e capital: a Stifel adicionou $2.6 bilhões em empréstimos no 2º trimestre, enquanto as provisões para crédito contribuíram para o aumento dos custos não relacionados à remuneração e seu índice de capital baseado em risco Tier 1 caiu para 17.3%. Portanto, uma expansão adicional do balanço pode exigir mais capital e absorver custos de crédito mais altos. (Stifel, Stock Analysis)
As tarifas de gestão de patrimônio estão expostas a quedas do mercado: a Stifel afirmou que o crescimento da receita de gestão de ativos no 2º trimestre refletiu tanto a elevação dos valores dos ativos quanto a entrada líquida de novos ativos. Se os mercados enfraquecerem, a queda no valor dos ativos dos clientes poderá desacelerar o crescimento das tarifas, mesmo que os relacionamentos com os clientes permaneçam intactos. (GlobeNewswire)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 14/10/2026.
Performance financeira: Stifel
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Stifel
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm Stifel
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $SF |
|---|---|---|
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4 | 6,4 mM $ | 0,30% |
SPDR S&P 400 US Mid Cap£SPX4 | 6,4 mM $ | 0,30% |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 mM $ | 0,15% |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 9 mM $ | 0,10% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 9 mM $ | 0,10% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.