Sotera Health/$SHC
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Capital em risco
Sobre Sotera Health
A Sotera Health Co fornece esterilização, testes laboratoriais analíticos e serviços de consultoria para ajudar a garantir que produtos médicos, farmacêuticos e alimentares sejam seguros para profissionais de saúde, pacientes e consumidores. A empresa opera em três segmentos reportáveis: Sterigenics, Nordion e Nelson Labs. O segmento Sterigenics, que gera a maior receita, fornece serviços terceirizados de esterilização terminal e irradiação para dispositivos médicos, produtos farmacêuticos, segurança alimentar e outros mercados de aplicação, utilizando três tecnologias principais: irradiação gama, processamento EO e irradiação E-beam. Geograficamente, a empresa gera a maior receita nos Estados Unidos, seguida pelo Canadá, Europa e outras regiões.
- Ticker
- $SHC
- Sector
- Saúde
- Cotação principal
- NASDAQ
- Funcionários
- 3000
- Site
- soterahealth.com
Métricas de Sotera Health
BásicoAvançadas
5,2 mM $
32,00
0,57 $
1,78
-
Preço e volume
Capitalização de mercado
5,2 mM $
Beta
1.78
Máx. 52 semanas
19,85 $
Mín. 52 semanas
13,09 $
Volume diário médio
2 M
Solidez financeira
Rácio de liquidez
2,796
Rácio de liquidez imediata
2,399
Taxa de endividamento de longo prazo
3,373
Taxa de endividamento total
3,407
Cobertura de juros (TTM)
3,34%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
607,243
Margem bruta (TTM)
54,97%
Margem de lucros líquida (TTM)
13,44%
Margem operacional (TTM)
39,33%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
38,10%
Receita por funcionário (TTM)
410 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
8,60%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
27,78%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
32,002
Preço/vendas (TTM)
4,25
Cotação/Valor contabilístico
7,78
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
-7,44
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
45,857
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
2,18%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
0,396
Crescimento
Variação da receita (TTM)
8,15%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
570,85%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
7,60%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-16,02%
O que pensam os analistas sobre Sotera Health?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Sotera Health.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Sotera Health.
Altistas / Baixistas
A receita do segundo trimestre cresceu 8% em base de moeda constante, e o EBITDA ajustado cresceu 8,7%; a Sotera elevou suas projeções de crescimento da receita e do EBITDA para o ano inteiro. Isso aponta para um sólido impulso operacional em toda a empresa. (Sotera Health)
A Sterigenics conta com vários fatores de crescimento no curto prazo: um grande cliente está transferindo serviços de esterilização realizados internamente para prestadores externos, e a nova unidade de raios X na Carolina do Norte está começando a gerar receita. A administração também espera inaugurar outra unidade no início de 2028. (Stock Analysis)
A alavancagem líquida caiu para 3,0 vezes, o limite superior da faixa-alvo da administração, e a liquidez disponível era de cerca de US$ 950 milhões. Também se espera que o refinanciamento do empréstimo a prazo gere uma economia de aproximadamente US$ 3,5 milhões em despesas anuais com juros. (Sotera Health)
O litígio relacionado ao óxido de etileno continua sendo uma incerteza potencialmente relevante: a empresa divulgou cerca de 150 ações por danos pessoais ou morte por negligência na Califórnia, com os primeiros julgamentos previstos para 2027, além de centenas de ações na Geórgia e recursos ainda em andamento. A Sotera afirma não ser possível estimar as perdas potenciais decorrentes de casos futuros. (U.S. Securities and Exchange Commission)
Os investimentos de capital são elevados: a Sotera projetou gastos de US$ 200 milhões a US$ 225 milhões em 2026 para melhorias nas instalações, projetos de fornecimento e expansão. Atrasos ou estouros de custos podem pressionar a geração de caixa antes da redução prevista dos gastos em 2027. (Sotera Health)
A empresa ainda tinha US$ 2,2 bilhões em dívida no meio do ano e prevê despesas com juros de US$ 135 milhões a US$ 142 milhões em 2026. Mesmo com a alavancagem no limite superior da meta, esse endividamento reduz a margem para absorver uma piora nos negócios ou custos inesperados. (Sotera Health)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 27/10/2026.
Performance financeira: Sotera Health
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Sotera Health
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
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Fundos que contêm Sotera Health
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $SHC |
|---|---|---|
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4 | 6,4 mM $ | 0,15% |
SPDR S&P 400 US Mid Cap£SPX4 | 6,4 mM $ | 0,15% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 3,2 mM $ | 0,07% |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 3,2 mM $ | 0,07% |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 9 mM $ | 0,05% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.