Sotera Health/$SHC
1D1S1MYTD1A5AMÁX.
Capital em risco
Sobre Sotera Health
A Sotera Health Co fornece esterilização, testes laboratoriais analíticos e serviços de consultoria para ajudar a garantir que produtos médicos, farmacêuticos e alimentares sejam seguros para profissionais de saúde, pacientes e consumidores. A empresa opera em três segmentos reportáveis: Sterigenics, Nordion e Nelson Labs. O segmento Sterigenics, que gera a maior receita, fornece serviços terceirizados de esterilização terminal e irradiação para dispositivos médicos, produtos farmacêuticos, segurança alimentar e outros mercados de aplicação, utilizando três tecnologias principais: irradiação gama, processamento EO e irradiação E-beam. Geograficamente, a empresa gera a maior receita nos Estados Unidos, seguida pelo Canadá, Europa e outras regiões.
- Ticker
- $SHC
- Sector
- Saúde
- Cotação principal
- NASDAQ
- Funcionários
- 3000
- Site
- soterahealth.com
Métricas de Sotera Health
BásicoAvançadas
5,3 mM $
32,65
0,57 $
1,78
-
Preço e volume
Capitalização de mercado
5,3 mM $
Beta
1.78
Máx. 52 semanas
19,85 $
Mín. 52 semanas
13,09 $
Volume diário médio
2,5 M
Solidez financeira
Rácio de liquidez
2,796
Rácio de liquidez imediata
2,399
Taxa de endividamento de longo prazo
3,373
Taxa de endividamento total
3,407
Cobertura de juros (TTM)
3,34%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
607,243
Margem bruta (TTM)
54,97%
Margem de lucros líquida (TTM)
13,44%
Margem operacional (TTM)
39,33%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
38,10%
Receita por funcionário (TTM)
410 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
8,60%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
27,78%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
32,655
Preço/vendas (TTM)
4,336
Cotação/Valor contabilístico
7,94
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
-7,6
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
46,792
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
2,14%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
0,396
Crescimento
Variação da receita (TTM)
8,15%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
570,85%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
7,60%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-16,02%
O que pensam os analistas sobre Sotera Health?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Sotera Health.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Sotera Health.
Altistas / Baixistas
As receitas líquidas do Q2 de 2026 aumentaram 9,2% em relação ao ano anterior, para $321,38 milhões (8,0% CC), o lucro líquido saltou de $8 milhões para $54 milhões, o EBITDA Ajustado cresceu 10,0% CC, e a administração elevou sua projeção de crescimento das receitas líquidas para o ano completo de 2026 para 5,25%–6,75% e a de crescimento do EBITDA Ajustado para 5,75%–7,25%. (GlobeNewswire, Reuters)
A Sterigenics ampliou seu campus em Haw River, NC, com uma nova instalação de esterilização por raios X de última geração em abril de 2026, aumentando a capacidade de irradiação para atender à crescente demanda dos clientes. (Sterigenics)
A Sotera Health melhorou seu perfil de alavancagem, reduzindo a relação entre dívida líquida e EBITDA Ajustado Adicionalmente de 5,7x no Q1 de 2025 para 5,0x até o Q1 de 2026, com $5,5 bilhões de liquidez disponível, e alcançando um índice de alavancagem líquida de 3,0x em 30 de junho de 2026. (Atualização de Negócios da Sotera Health, GlobeNewswire)
Em 20 de fevereiro de 2026, aproximadamente 305 ações judiciais alegando emissões indevidas de EO haviam sido ajuizadas contra subsidiárias da Sterigenics nos tribunais de primeira instância da Geórgia, gerando passivos jurídicos contínuos apesar das indenizações. (Relatório Anual de 2025)
A empresa tinha $2,2 bilhões em dívida frente a apenas $357 milhões em caixa sem restrições em 30 de junho de 2026, com uma relação dívida/patrimônio líquido de 3,19, expondo a Sotera Health a riscos de refinanciamento e de taxas de juros. (GlobeNewswire, MacroTrends)
O fornecimento de Cobalt-60 da Nordion está sujeito a riscos relacionados à manutenção e ao ciclo de vida de reatores nucleares, como exemplificado pelo descomissionamento planejado do reator de Pickering, o que poderia levar a restrições de oferta no curto prazo e à volatilidade das receitas. (Transcrição da Teleconferência de Resultados)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 02/09/2026.
Performance financeira: Sotera Health
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Sotera Health
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm Sotera Health
TodosUSDGBPEUR
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $SHC |
|---|---|---|
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4 | 6,3 mM $ | 0,14% |
SPDR S&P 400 US Mid Cap£SPX4 | 4,7 mM £ | 0,14% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 2,8 mM € | 0,07% |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 2,4 mM £ | 0,07% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mM $ | 0,05% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes