Solstad Offshore ASA/Nkr SOFF
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Capital em risco
Sobre Solstad Offshore ASA
A Solstad Offshore ASA é uma empresa marítima sediada em Skudeneshavn, Noruega, que opera na indústria offshore de petróleo e gás. A empresa fornece uma gama de serviços, incluindo o aluguer e a operação de embarcações de serviço offshore, que são essenciais para a logística e as operações de projetos offshore de petróleo e gás. A frota da Solstad Offshore é composta por embarcações de abastecimento de plataformas, rebocadores de manuseamento de âncoras e embarcações de serviço de construção, entre outras. A empresa tem uma presença geográfica significativa, com operações principalmente no Mar do Norte e no Brasil, bem como em outras regiões. Os pontos fortes competitivos da Solstad Offshore incluem uma frota diversificada e versátil, que lhe permite oferecer suporte marítimo abrangente, adaptado às diversas demandas de projetos offshore.
- Ticker
- Nkr SOFF
- Sector
- Energia
- Cotação principal
- XOSL
- Funcionários
- 900
- Sede
- Skudeneshavn, Norway
- Site
- www.solstad.com
Métricas de SOFF
BásicoAvançadas
5,7 mM kr
4,12
16,89 kr
0,81
3,37 kr
8,39%
Preço e volume
Capitalização de mercado
5,7 mM kr
Beta
0.81
Máx. 52 semanas
74,10 kr
Mín. 52 semanas
40,50 kr
Volume diário médio
98 mil
Taxa de dividendos
3,37 kr
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,001
Rácio de liquidez imediata
0,945
Taxa de endividamento de longo prazo
0,805
Taxa de endividamento total
1,059
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
8,48%
Cobertura de juros (TTM)
2,37%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
742,886
Margem bruta (TTM)
51,52%
Margem de lucros líquida (TTM)
43,29%
Margem operacional (TTM)
27,15%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
-11,25%
Receita por funcionário (TTM)
3 559 260 kr
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
5,82%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
35,24%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
4,12
Preço/vendas (TTM)
1,783
Cotação/Valor contabilístico
12,1
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
12,11
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
4,248
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
23,54%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
16,383
Rendimento de dividendos (TTM)
4,84%
Rendimento futuro de dividendos
8,39%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
21,28%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
6,44%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
-16,35%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
0,80%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
333,75%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-52,18%
Altistas / Baixistas
O impulso operacional melhorou significativamente: o EBITDA ajustado do segundo trimestre subiu de $32 milhões para $41 milhões, enquanto o EBITDA ajustado do primeiro semestre aumentou 21%, para $75 milhões. O caixa também aumentou para $83 milhões, e a dívida líquida ajustada remunerada caiu para $28 milhões, reforçando a flexibilidade financeira. (Solstad)
A visibilidade dos contratos está melhorando para além do ano corrente. O Normand Maximus tem um período firme de dois anos a partir do primeiro trimestre de 2027, e a Solstad está desenvolvendo uma nova embarcação com a SBM Offshore, com um contrato de 14 anos a partir da entrega em 2029. (Solstad, Baird Maritime)
O Brasil está acrescentando receita contratada e ampliando a visibilidade em um mercado operacional central. A Petrobras concedeu ao Normand Valiant um contrato de dois anos no valor de cerca de $62 milhões a partir do quarto trimestre de 2026, após uma prorrogação separada de dois anos para o Normand Fortress. (Solstad, Offshore Energy)
A utilização da frota caiu de 96% um ano antes para 82% no primeiro semestre de 2026, com o Normand Tonjer e o Normand Topazio registrando os principais desempenhos abaixo do esperado. Isso mostra que os resultados continuam expostos a embarcações ociosas e a intervalos entre contratos, mesmo com a atividade geral robusta. (Solstad, Baird Maritime)
A Solstad ainda enfrenta compromissos de financiamento consideráveis em 2027, incluindo um empréstimo a prazo com vencimento em novembro de 2027 e a opção de compra do Normand Maximus. Portanto, a geração de caixa da empresa precisará cobrir o pagamento da dívida, as obrigações de arrendamento e potenciais gastos relacionados a embarcações, em vez de estar integralmente disponível para dividendos ou crescimento. (Solstad, Solstad)
A carteira de pedidos destacada, de quase $1 bilhão, superestima a parcela diretamente vinculada à frota própria da SOFF: apenas cerca de $432 milhões referem-se a embarcações próprias, enquanto grande parte do restante diz respeito a embarcações da Solstad Maritime. A SOFF detém 27,3% da Solstad Maritime, portanto os investidores não devem considerar o valor integral como receita ou valor de ativos da SOFF. (Solstad, Solstad)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 22/09/2026.
Performance financeira: SOFF
Receitas e despesas
Performance de ganhos: SOFF
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Perguntas frequentes