Stabilus SE/€STM
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Capital em risco
Sobre Stabilus SE
A Stabilus SE é uma empresa industrial especializada na produção de molas a gás, amortecedores e accionamentos electromecânicos utilizados numa variedade de aplicações nos mercados automóvel, industrial e do mobiliário. Os principais produtos da empresa incluem molas a gás que auxiliam nas funcionalidades de elevação, descida e ajuste, bem como amortecedores hidráulicos para movimentos controlados. Fundada em 1934, a Stabilus evoluiu a sua oferta de produtos para satisfazer as exigências de vários sectores, estabelecendo-se em nichos como as portas traseiras dos automóveis e o mobiliário de escritório ergonómico. Com sede em Koblenz, na Alemanha, a empresa tem instalações de fabrico e escritórios de vendas em todo o mundo, reforçando a sua presença internacional. O enfoque estratégico da Stabilus na inovação e em soluções de alta engenharia proporciona vantagens competitivas distintas, particularmente em aplicações feitas à medida para diversas indústrias.
- Ticker
- €STM
- Sector
- Industriais
- Cotação principal
- XETRA
- Funcionários
- 7179
- Sede
- Koblenz, Germany
- Site
- www.stabilus.com
Métricas de Stabilus SE
BásicoAvançadas
345 M €
6,31
2,29 €
0,90
0,35 €
2,42%
Preço e volume
Capitalização de mercado
345 M €
Beta
0.9
Máx. 52 semanas
21,60 €
Mín. 52 semanas
13,16 €
Volume diário médio
42 mil
Taxa de dividendos
0,35 €
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,931
Rácio de liquidez imediata
1,119
Taxa de endividamento de longo prazo
0,915
Taxa de endividamento total
1,022
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
15,25%
Cobertura de juros (TTM)
2,43%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
173,613
Margem bruta (TTM)
26,64%
Margem de lucros líquida (TTM)
4,67%
Margem operacional (TTM)
8,25%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
20,11%
Receita por funcionário (TTM)
170 000 €
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
3,34%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
8,43%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
6,31
Preço/vendas (TTM)
0,294
Cotação/Valor contabilístico
0,51
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
-1,39
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
3,534
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
28,30%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
4,086
Rendimento de dividendos (TTM)
2,42%
Rendimento futuro de dividendos
2,42%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
-7,95%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
9,42%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
-0,45%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
5,80%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-20,86%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-0,70%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
-41,52%
O que pensam os analistas sobre Stabilus SE?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Stabilus SE.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Stabilus SE.
Altistas / Baixistas
As vendas industriais cresceram organicamente cerca de 8% no Q3 FY2026, impulsionadas por componentes e automação, enquanto o setor automotivo permaneceu fraco. Essa mudança pode tornar o negócio menos dependente da produção de automóveis. (Stabilus SE)
Apesar da queda nas vendas, a margem EBIT ajustada do Q3 melhorou para 10.8%; em seguida, a Stabilus registrou margem ajustada de 10.4% e fluxo de caixa livre ajustado de €96,1 milhões no FY2026, cumprindo sua previsão atualizada. A venda de negócios não essenciais também ajudou a reduzir a alavancagem líquida para 2.77 até junho. (Stabilus SE, EQS News)
Uma parceria com a Synapticon visa desenvolver atuadores integrados para robôs humanoides, com início previsto da produção na Europa em 2027 e expansão na América do Norte a partir de 2028. A Stabilus oferece experiência em fabricação no estilo automotivo, criando uma via de entrada em um novo mercado de crescimento caso a demanda se desenvolva. (Stabilus SE)
A Stabilus reduziu sua meta de receita para 2030 de cerca de €2,0 bilhões para €1,5 bilhão e baixou sua meta de margem EBIT ajustada de 15% para 12–15%. A mudança reflete expectativas mais fracas para a demanda automotiva na China e na América do Norte, além de menor investimento em equipamentos de fabricação automotiva. (EQS News)
Uma perda por impairment de goodwill não monetária de €67 milhões nas Américas reduziu o EBIT preliminar reportado do FY2026 para €63,7 milhões, ante €84,3 milhões no ano anterior. A empresa também propôs reduzir o dividendo de €0,35 para €0,22 por ação. (EQS News)
A receita automotiva caiu cerca de 15% organicamente no Q3, enquanto as vendas na Ásia-Pacífico recuaram 18% e sua margem EBIT ajustada enfraqueceu, já que os volumes menores prejudicaram as economias de escala. A fraqueza persistente da demanda e a pressão sobre os preços nesses mercados podem continuar pesando sobre o crescimento e a rentabilidade. (Stabilus SE)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 06/11/2026.
Performance financeira: Stabilus SE
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Stabilus SE
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
Fundos que contêm Stabilus SE
TodosUSDEURGBP
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de €STM |
|---|---|---|
Vanguard FTSE Global All-cap$VALU | 199 M $ | 0,00% |
Vanguard FTSE Global All-cap€VGLA | 171 M € | 0,00% |
Vanguard FTSE Global All-cap£VALL | 147 M £ | 0,00% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.