Constellation Brands/$STZ
1D1S1MYTD1A5AMÁX.
Capital em risco
Sobre Constellation Brands
A Constellation Brands é o maior fornecedor de bebidas alcoólicas nas categorias de cerveja, vinho e bebidas espirituosas nos EUA, gerando mais de 90% das receitas com importações de cerveja mexicana sob marcas de grande sucesso, como Modelo e Corona. O restante do negócio inclui algumas marcas remanescentes de vinho e bebidas espirituosas, categorias nas quais a empresa reduziu os seus ativos nos últimos anos. Com os seus direitos exclusivos ligados às marcas de cerveja mexicanas válidos apenas nos EUA, a empresa tem uma exposição limitada de receitas aos mercados internacionais. A Constellation detém uma participação de 10% na Canopy Growth, um produtor de canábis medicinal e recreativa no Canadá, e tem uma joint venture 50/50 com o fabricante de vidro Owens-Illinois no México.
- Ticker
- $STZ
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 9400
- Site
- www.cbrands.com
Métricas de STZ
BásicoAvançadas
21 mM $
11,55
10,48 $
0,40
4,10 $
3,41%
Preço e volume
Capitalização de mercado
21 mM $
Beta
0.4
Máx. 52 semanas
168,60 $
Mín. 52 semanas
120,43 $
Volume diário médio
1,9 M
Taxa de dividendos
4,10 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
0,913
Rácio de liquidez imediata
0,247
Taxa de endividamento de longo prazo
106,376
Taxa de endividamento total
123,205
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
39,04%
Cobertura de juros (TTM)
8,73%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
3455,8
Margem bruta (TTM)
52,72%
Margem de lucros líquida (TTM)
20,14%
Margem operacional (TTM)
33,60%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
24,60%
Receita por funcionário (TTM)
960 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
8,57%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
23,69%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
11,549
Preço/vendas (TTM)
2,324
Cotação/Valor contabilístico
2,52
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
44,15
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
11,477
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
8,71%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
10,541
Rendimento de dividendos (TTM)
3,39%
Rendimento futuro de dividendos
3,41%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
-9,99%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-526,72%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
-1,94%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
2,92%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
83,42%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
6,56%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
7,52%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
11,89%
O que pensam os analistas sobre STZ?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Constellation Brands.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Constellation Brands.
Altistas / Baixistas
A Constellation superou as expectativas no 1º trimestre do ano fiscal de 2027, reportando EPS comparável de US$ 3,43, ante o consenso dos analistas de US$ 3,20, ao mesmo tempo que reiterou a projeção de EPS comparável de US$ 11,20–US$ 11,90 para o ano fiscal de 2027. (investing.com) (Reuters)
A empresa continua a deter uma forte franquia de cervejas premium: a Modelo Especial permaneceu como a principal marca de cerveja dos EUA em vendas em dólares, enquanto o negócio de cervejas da Constellation ficou em primeiro lugar em ganhos de participação em dólares, e as marcas Pacifico, Victoria e Modelo Chelada registraram crescimento expressivo. (ir.cbrands.com) (Constellation Brands)
A geração de caixa sustenta o retorno aos acionistas e os investimentos: o fluxo de caixa operacional do 1º trimestre subiu 4%, para US$ 662 milhões, o fluxo de caixa livre aumentou 9%, para US$ 485 milhões, e a administração manteve a meta de fluxo de caixa livre de US$ 1,6–US$ 1,7 bilhão para o ano fiscal de 2027, ao mesmo tempo que recomprou US$ 324 milhões em ações no acumulado do ano. (ir.cbrands.com) (Constellation Brands)
O desempenho do principal negócio de cervejas está perdendo força: as vendas aos distribuidores no 1º trimestre do ano fiscal de 2027 caíram 0,3%, com a Modelo Especial recuando aproximadamente 2% e a Corona Extra, mais de 5%. (ir.cbrands.com) (Constellation Brands)
As expectativas de crescimento no curto prazo são modestas: a administração projetou crescimento orgânico das vendas líquidas entre -1% e 1% no ano fiscal de 2027 e margens operacionais do negócio de cervejas entre 37%–38%, além de retirar sua perspectiva para o ano fiscal de 2028 devido à visibilidade limitada. (investing.com) (Reuters)
Vinhos e destilados continuam sendo um entrave, apesar da melhora orgânica: as vendas reportadas do segmento caíram 47% em relação ao ano anterior, e o segmento ainda registrou um prejuízo operacional de US$ 1,1 milhão no 1º trimestre do ano fiscal de 2027, aumentando a dependência da franquia de cervejas. (ir.cbrands.com) (Constellation Brands)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 08/09/2026.
Performance financeira: STZ
Receitas e despesas
Performance de ganhos: STZ
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm STZ
TodosEURGBPUSD
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $STZ |
|---|---|---|
VanEck Morningstar Wide Moat€GMVM | 407 M € | 2,12% |
VanEck Morningstar Wide Moat£MOGB | 354 M £ | 2,12% |
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector€2B7D | 450 M € | 0,60% |
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector£ICSU | 386 M £ | 0,60% |
iShares S&P 500 Equal Weight£EWSP | 3,7 mM £ | 0,18% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes