Constellation Brands/$STZ
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Sobre Constellation Brands
A Constellation Brands é o maior fornecedor de bebidas alcoólicas nas categorias de cerveja, vinho e bebidas espirituosas nos Estados Unidos, gerando 84% das receitas a partir das importações de cerveja mexicana sob as marcas mais vendidas, como a Modelo e a Corona. O resto do negócio inclui algumas marcas remanescentes de vinho e bebidas espirituosas, categorias em que a empresa reduziu os seus activos nos últimos anos. Com os seus direitos exclusivos ligados às marcas de cerveja mexicanas, efectivos apenas nos EUA, a empresa tem uma exposição limitada às receitas dos mercados internacionais. A Constellation detém uma participação de 26% na Canopy Growth, um produtor de canábis para fins medicinais e recreativos no Canadá, e tem uma empresa comum 50/50 com o fabricante de vidro Owens-Illinois no México.
As descrições das empresas são traduzidas automaticamente.
Ticker
$STZ
Cotação principal
NYSE
Funcionários
10 600
Métricas de STZ
BásicoAvançado
25 mM $
20,69
6,84 $
0,66
4,06 $
2,88%
Preço e volume
Capitalização de mercado
25 mM $
Beta
0.66
Máx. 52 semanas
241,72 $
Mín. 52 semanas
131,20 $
Volume diário médio
3 M
Taxa de dividendos
4,06 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,083
Rácio de liquidez imediata
0,278
Taxa de endividamento de longo prazo
125,712
Taxa de endividamento total
135,429
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
59,24%
Cobertura de juros (TTM)
8,17%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
3622,6
Margem bruta (TTM)
51,93%
Margem de lucros líquida (TTM)
12,70%
Margem operacional (TTM)
33,14%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
26,48%
Receita por funcionário (TTM)
910 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
8,96%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
15,91%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
20,691
Preço/vendas (TTM)
2,629
Cotação/Valor contabilístico
3,32
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
-116,71
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
13,689
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
7,31%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
10,342
Rendimento de dividendos (TTM)
2,87%
Rendimento futuro de dividendos
2,88%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
-5,56%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
116,71%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
0,64%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
4,39%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
130,85%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
3,54%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
9,18%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
20,67%
O que pensam os analistas sobre STZ?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Constellation Brands.
Altistas / Baixistas
Vendeu marcas de vinho com desempenho inferior, como Cook’s e Meiomi, para o The Wine Group, concentrando foco no portfólio de cervejas de alta margem e simplificando a estrutura organizacional. (Reuters)
Exerceu 18,9 milhões de warrants a C$12,9783 para elevar sua participação indireta na Canopy Growth para 38,6%, reforçando a confiança da administração no potencial de crescimento de longo prazo do mercado de cannabis. (Reuters)
As vendas líquidas no quarto trimestre atingiram US$ 2,16 bilhões, superando o consenso de US$ 2,13 bilhões, demonstrando demanda resiliente mesmo diante de desafios do setor. (Reuters)
As tarifas de 25% sobre importação de cerveja e de alumínio ampliadas pelo presidente Trump devem reduzir o lucro ajustado por ação (EPS) fiscal de 2026 para US$ 12,60–US$ 12,90, em comparação ao consenso de US$ 13,97, evidenciando compressão de margem devido à política comercial. (Reuters)
A empresa reduziu sua projeção de vendas líquidas orgânicas de médio prazo para uma queda de 2% a crescimento de 1%, além de alertar que os lucros de vinhos e destilados podem despencar até 100%, sinalizando fraqueza severa nesse segmento. (Reuters)
As vendas da Modelo desaceleraram em estados-chave dos EUA, à medida que consumidores hispânicos reduzem encontros sociais diante do aumento da fiscalização migratória, ameaçando o desempenho das principais marcas de cerveja da empresa. (Reuters)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 04/10/2025.
Performance financeira: STZ
Receitas e despesas
Performance de ganhos: STZ
Rentabilidade da empresa
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Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
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Perguntas frequentes
Qual é o valor de mercado atual da Constellation Brands?
A Constellation Brands (STZ) tem um valor de mercado de $25 bi neste momento.
Qual é o rácio P/E da Constellation Brands?
O rácio preço/lucro (PER) das ações da Constellation Brands (STZ) neste momento é 20.69.
A Constellation Brands paga dividendos?
Sim, a Constellation Brands (STZ) paga dividendos a acionistas. Neste momento, a taxa de dividendos é $4.06 e a rentabilidade é 2.88%. A Constellation Brands tem um rácio de distribuição de 59.24% nos últimos 12 meses.
Qual é a próxima data do pagamento de dividendos da Constellation Brands?
O próximo pagamento de dividendos da Constellation Brands (STZ) está agendado para 13 de November de 2025.
Qual é o beta da Constellation Brands?
A Constellation Brands (STZ) tem uma classificação beta de 0.66. Significa que, em média, é menos volátil do que o mercado. Um beta de 1 indica que a ação acompanha os movimentos do mercado, enquanto um beta de 0,5 indica que ela se movimenta a metade da magnitude dessas variações.