Constellation Brands/$STZ
1D1S1M3M6MYTD1A5AMÁX.
Capital em risco
Sobre Constellation Brands
A Constellation Brands é o maior fornecedor de bebidas alcoólicas nas categorias de cerveja, vinho e bebidas espirituosas nos EUA, gerando mais de 90% das receitas com importações de cerveja mexicana sob marcas de grande sucesso, como Modelo e Corona. O restante do negócio inclui algumas marcas remanescentes de vinho e bebidas espirituosas, categorias nas quais a empresa reduziu os seus ativos nos últimos anos. Com os seus direitos exclusivos ligados às marcas de cerveja mexicanas válidos apenas nos EUA, a empresa tem uma exposição limitada de receitas aos mercados internacionais. A Constellation detém uma participação de 10% na Canopy Growth, um produtor de canábis medicinal e recreativa no Canadá, e tem uma joint venture 50/50 com o fabricante de vidro Owens-Illinois no México.
- Ticker
- $STZ
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 9400
- Site
- www.cbrands.com
Métricas de STZ
BásicoAvançadas
19 mM $
10,82
10,48 $
0,40
4,10 $
3,64%
Preço e volume
Capitalização de mercado
19 mM $
Beta
0.4
Máx. 52 semanas
168,60 $
Mín. 52 semanas
110,60 $
Volume diário médio
2,2 M
Taxa de dividendos
4,10 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
0,913
Rácio de liquidez imediata
0,247
Taxa de endividamento de longo prazo
1,064
Taxa de endividamento total
1,232
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
39,04%
Cobertura de juros (TTM)
8,73%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
3455,8
Margem bruta (TTM)
52,72%
Margem de lucros líquida (TTM)
20,14%
Margem operacional (TTM)
33,60%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
24,60%
Receita por funcionário (TTM)
960 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
8,57%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
23,69%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
10,817
Preço/vendas (TTM)
2,177
Cotação/Valor contabilístico
2,36
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
41,35
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
10,75
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
9,30%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
10,541
Rendimento de dividendos (TTM)
3,62%
Rendimento futuro de dividendos
3,64%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
-9,99%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-526,72%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
-1,94%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
2,92%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
83,42%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
6,56%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
7,52%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
11,89%
O que pensam os analistas sobre STZ?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Constellation Brands.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Constellation Brands.
Altistas / Baixistas
No 1º trimestre fiscal, as vendas líquidas de cerveja e o lucro operacional cresceram 2%, enquanto a empresa conquistou participação em valor mais rapidamente do que a categoria de cerveja em geral. Isso sugere que as marcas da Constellation ainda conseguem conquistar clientes mesmo em um mercado difícil. (Constellation Brands)
O CEO Nicholas Fink apontou uma diferença de 20 pontos na distribuição nacional da Modelo em comparação com marcas de cerveja domésticas, o que abre espaço para chegar a mais lojas e clientes. A Pacifico também está crescendo a uma taxa de dois dígitos, oferecendo outra possível fonte de expansão. (MarketBeat)
A empresa devolveu mais de $400 milhões aos acionistas no 1º trimestre fiscal, mantendo a alavancagem próxima da meta de 3,0 vezes. A perspectiva de fluxo de caixa livre também deixa margem para financiar os negócios e remunerar os acionistas sem depender de um grande aumento da dívida. (Constellation Brands)
A demanda subjacente pelas maiores marcas continua sendo motivo de preocupação: no 1º trimestre fiscal, as retiradas caíram 2% para a Modelo Especial e 5% para a Corona Extra, deixando as retiradas totais de cerveja ligeiramente menores. Os ganhos de participação das marcas menores talvez não compensem totalmente a fraqueza dessas cervejas principais. (Shanken News Daily)
A administração espera que as vendas orgânicas do ano fiscal de 2027 fiquem entre 1% abaixo e 1% acima, e retirou sua perspectiva para o ano fiscal de 2028 devido à visibilidade limitada. Isso deixa pouca margem para o crescimento no curto prazo se os consumidores continuarem cautelosos. (Constellation Brands, Reuters)
A expectativa é que as margens de cerveja fiquem entre 37% e 38% no ano fiscal de 2027, enquanto a nova cervejaria de Veracruz aumenta a produção e a empresa eleva os investimentos em marketing. Esses custos podem limitar o crescimento do lucro mesmo que as vendas se recuperem. (Constellation Brands)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 06/10/2026.
Performance financeira: STZ
Receitas e despesas
Performance de ganhos: STZ
Rentabilidade da empresa
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Fundos que contêm STZ
TodosEURGBPUSD
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $STZ |
|---|---|---|
VanEck Morningstar Wide Moat€GMVM | 407 M € | 1,96% |
VanEck Morningstar Wide Moat£MOGB | 354 M £ | 1,96% |
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector€2B7D | 450 M € | 0,59% |
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector£ICSU | 386 M £ | 0,59% |
iShares S&P 500 Equal Weight€O4J0 | 4,3 mM € | 0,19% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes