Constellation Brands/$STZ
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Sobre Constellation Brands
A Constellation Brands é o maior fornecedor de bebidas alcoólicas nas categorias de cerveja, vinho e bebidas espirituosas nos Estados Unidos, gerando 84% das receitas a partir das importações de cerveja mexicana sob as marcas mais vendidas, como a Modelo e a Corona. O resto do negócio inclui algumas marcas remanescentes de vinho e bebidas espirituosas, categorias em que a empresa continuou a reduzir os seus activos nos últimos anos. Com os seus direitos exclusivos ligados às marcas de cerveja mexicanas em vigor apenas nos Estados Unidos, a empresa tem pouca exposição às receitas dos mercados internacionais. A Constellation detém uma participação de 26% na Canopy Growth, um produtor de canábis para fins medicinais e recreativos no Canadá, e tem uma empresa comum 50/50 com o fabricante de vidro Owens-Illinois no México.
As descrições das empresas são traduzidas automaticamente.
Ticker
$STZ
Cotação principal
NYSE
Funcionários
10 600
Métricas de STZ
BásicoAvançado
26 mM $
-
-2,45 $
0,66
4,06 $
2,79%
Preço e volume
Capitalização de mercado
26 mM $
Beta
0.66
Máx. 52 semanas
256,52 $
Mín. 52 semanas
144,58 $
Volume diário médio
2,2 M
Taxa de dividendos
4,06 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,067
Rácio de liquidez imediata
0,24
Taxa de endividamento de longo prazo
129,931
Taxa de endividamento total
153,569
Cobertura de juros (TTM)
8,24%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
3797,8
Margem bruta (TTM)
51,67%
Margem de lucros líquida (TTM)
-4,40%
Margem operacional (TTM)
33,38%
Effective tax rate (TTM)
-2,01%
Revenue per employee (TTM)
950 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
8,68%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
-4,42%
Avaliação
Preço/vendas (TTM)
2,615
Cotação/Valor contabilístico
3,55
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
-60,72
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
12,727
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
7,86%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
11,47
Rendimento de dividendos (TTM)
2,78%
Rendimento futuro de dividendos
2,79%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
-0,46%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-118,29%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
3,19%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
5,07%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-28,22%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-5,50%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
9,56%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
29,30%
O que pensam os analistas sobre STZ?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Constellation Brands.
Altistas / Baixistas
Para otimizar operações e concentrar-se em marcas de cerveja de alta margem, a Constellation anunciou a venda de vários rótulos de vinho, incluindo Cook’s e Meiomi, redirecionando capital para seu portfólio principal de cervejas. (Reuters)
Apesar de não atingir as estimativas de vendas e EPS do 1º trimestre, a empresa manteve a projeção para o ano inteiro, refletindo a confiança da administração em sua estratégia de preços e resiliência do fluxo de caixa. (Reuters)
À medida que bebidas infusionadas com cannabis ganham força, a exploração pela Constellation de opções de bebidas com THC a posiciona para acessar um mercado nascente projetado para ultrapassar US$ 4 bilhões até 2028, diversificando as vias de crescimento futuro. (Reuters)
O aumento das tarifas nos EUA sobre importação de cerveja e alumínio resultou em uma queda de 2,6% no volume trimestral de depleção de cerveja e uma contração de 150 pontos-base na margem operacional para 39,1%, pressionando a lucratividade do segmento principal de cerveja. (Reuters)
A companhia projetou para o ano fiscal de 2026 um EPS ajustado entre US$ 12,60 e US$ 12,90, bem abaixo dos US$ 13,97 esperados pelos analistas, levando a uma queda de cerca de 4% nas ações por preocupações com tarifas elevadas. (Reuters)
A Constellation espera até 100% de queda no lucro de vinhos e destilados, evidenciando a vulnerabilidade desses segmentos fora da cerveja e a dependência excessiva das importações mexicanas para receita. (Reuters)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 03/09/2025.
Performance financeira: STZ
Receitas e despesas
Performance de ganhos: STZ
Rentabilidade da empresa
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Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
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Próximos eventos
Não tem eventos futuros
Perguntas frequentes
Qual é o valor de mercado atual da Constellation Brands?
A Constellation Brands (STZ) tem um valor de mercado de $26 bi neste momento.
Qual é o rácio P/E da Constellation Brands?
O rácio preço/lucro (PER) das ações da Constellation Brands (STZ) neste momento é 0.
A Constellation Brands paga dividendos?
Sim, a Constellation Brands (STZ) paga dividendos a acionistas. Neste momento, a taxa de dividendos é $4.06 e a rentabilidade é 2.79%. A Constellation Brands tem um rácio de distribuição de 0% nos últimos 12 meses.
Qual é a próxima data do pagamento de dividendos da Constellation Brands?
A data do próximo pagamento de dividendos da Constellation Brands (STZ) está por confirmar.
Qual é o beta da Constellation Brands?
A Constellation Brands (STZ) tem uma classificação beta de 0.66. Significa que, em média, é menos volátil do que o mercado. Um beta de 1 indica que a ação acompanha os movimentos do mercado, enquanto um beta de 0,5 indica que ela se movimenta a metade da magnitude dessas variações.