Sword Group S.E./€SWP
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Capital em risco
Sobre Sword Group S.E.
O Sword Group S.E., fundado em 2000 e com sede em Windhof, Luxemburgo, fornece soluções de TI e software a nível mundial. A empresa oferece serviços de consultoria estratégica e operacional, engenharia e desenvolvimento de aplicações, assistência à gestão de projectos, gestão de infra-estruturas e manutenção de aplicações. A sua carteira de produtos inclui o Sword Phusion, um software de gestão de informação de engenharia; o Sword Tell, um software CAD para fabricantes de relógios; e o Sword Venue, uma caixa de ferramentas para o planeamento de espaços para eventos. Com uma força de trabalho de mais de 3.200 funcionários que operam em mais de 50 países, o Sword Group registou receitas de 323 milhões de euros em 2024. O posicionamento estratégico da empresa é reforçado por aquisições recentes em cibersegurança e inteligência artificial, como a compra da iDelta em abril de 2025, melhorando as suas capacidades nestes setores.
- Ticker
- €SWP
- Sector
- Serviços
- Cotação principal
- PAR
- Funcionários
- 2546
- Sede
- Windhof, Luxembourg
Métricas de Sword Group S.E.
BásicoAvançadas
326 M €
15,25
2,26 €
0,90
2,00 €
5,81%
Preço e volume
Capitalização de mercado
326 M €
Beta
0.9
Máx. 52 semanas
35,45 €
Mín. 52 semanas
29,50 €
Volume diário médio
9,5 mil
Taxa de dividendos
2,00 €
Solidez financeira
Rácio de liquidez
2,132
Rácio de liquidez imediata
2
Taxa de endividamento de longo prazo
1,872
Taxa de endividamento total
1,934
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
88,49%
Cobertura de juros (TTM)
9,81%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
33,452
Margem bruta (TTM)
38,27%
Margem de lucros líquida (TTM)
5,78%
Margem operacional (TTM)
8,84%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
16,21%
Receita por funcionário (TTM)
150 000 €
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
6,70%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
31,54%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
15,248
Preço/vendas (TTM)
0,882
Cotação/Valor contabilístico
4,76
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
-6,79
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
9,243
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
10,82%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
3,727
Rendimento de dividendos (TTM)
5,81%
Rendimento futuro de dividendos
5,81%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
8,08%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
4,14%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
8,87%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
9,44%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
9,76%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
9,63%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
5,57%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
5,24%
O que pensam os analistas sobre Sword Group S.E.?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Sword Group S.E..
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Sword Group S.E..
Altistas / Baixistas
O crescimento orgânico acelerou para 17,1% no Q3 2026, com a margem EBITDA estável em 12%; a Sword também reafirmou as metas de crescimento e rentabilidade para o ano inteiro. Isso aponta para um forte dinamismo comercial sem concessões de margem no curto prazo. (GlobeNewswire, MarketScreener)
A Sword Services Greece lidera um consórcio que recebeu um contrato de quatro anos para o Sistema Europeu de Entrada/Saída, estimado em €93 milhões. O projeto acrescenta um programa significativo do setor público e dá maior visibilidade às receitas, embora o valor do contrato corresponda ao consórcio. (MarketScreener)
A aquisição da CirrusHQ amplia as capacidades da Sword em nuvem. A empresa adquirida gera cerca de £6 milhões em receitas anuais e tem margem EBIT superior a 12%; após a integração, a Sword previu para ela um crescimento orgânico anual de 20%. Se concretizado, isso poderá impulsionar tanto o crescimento quanto o aprofundamento estratégico. (Euronext)
A Sword reportou dívida líquida de €62,9 milhões em junho de 2026 após gastos com aquisições, e a administração esperava que ela permanecesse em €35 milhões no fim do ano. Isso reduz a flexibilidade financeira e torna novas aquisições mais dependentes da geração de caixa e de financiamento. (StockAnalysis)
A margem EBIT do primeiro semestre caiu 30 pontos-base em relação ao ano anterior, para 9,2%, apesar da margem EBITDA estável em 12%. Essa diferença sugere que os custos abaixo do EBITDA e os investimentos contínuos podem limitar o quanto do crescimento se converte em lucro operacional. (BourseDirect)
A administração reconheceu que a IA pode tornar o desenvolvimento de software mais produtivo e pressionar o trabalho tradicional da Sword remunerado por tempo e materiais, caso o grupo não se adapte. Portanto, a tese de crescimento depende, em parte, da execução da transição para serviços habilitados por IA, e não apenas da substituição de atividades legadas perdidas. (StockAnalysis)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 23/10/2026.
Performance financeira: Sword Group S.E.
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Sword Group S.E.
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.