Toll Brothers/$TOL
1D1S1MYTD1A5AMÁX.
Capital em risco
Sobre Toll Brothers
A Toll Brothers é a principal construtora de habitações de luxo nos Estados Unidos, com um preço médio de venda muito superior ao dos concorrentes cotados em bolsa. A empresa opera em mais de 60 mercados em 24 estados e dirige-se a compradores que procuram uma habitação de gama superior, a adultos em idade ativa e a compradores de segunda habitação. A Toll Brothers está consistentemente entre as 10 maiores construtoras dos EUA em número total de casas concluídas. As operações tradicionais de construção de habitações representam a maior parte das receitas da empresa. A Toll Brothers também constrói imóveis de luxo para venda e arrendamento em centros urbanos nos EUA. A sua sede situa-se em Horsham, Pensilvânia.
- Ticker
- $TOL
- Sector
- Consumo cíclico
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 4900
Métricas de Toll Brothers
BásicoAvançadas
12 mM $
10,76
12,48 $
1,34
1,02 $
0,77%
Preço e volume
Capitalização de mercado
12 mM $
Beta
1.34
Máx. 52 semanas
168,36 $
Mín. 52 semanas
123,15 $
Volume diário médio
875 mil
Taxa de dividendos
1,02 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
4,422
Rácio de liquidez imediata
0,524
Taxa de endividamento de longo prazo
0,323
Taxa de endividamento total
0,324
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
8,12%
Cobertura de juros (TTM)
649,16%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
1679,608
Margem bruta (TTM)
24,83%
Margem de lucros líquida (TTM)
11,14%
Margem operacional (TTM)
14,93%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
24,71%
Receita por funcionário (TTM)
2 200 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
6,90%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
14,39%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
10,757
Preço/vendas (TTM)
1,19
Cotação/Valor contabilístico
1,45
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
1,45
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
11,74
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
8,52%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
11,431
Rendimento de dividendos (TTM)
0,76%
Rendimento futuro de dividendos
0,77%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
-1,08%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-8,36%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
0,22%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
8,52%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-3,64%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
18,30%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
7,55%
O que pensam os analistas sobre Toll Brothers?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Toll Brothers.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Toll Brothers.
Altistas / Baixistas
O valor líquido dos contratos assinados aumentou 4,6% em relação ao ano anterior no Q3 fiscal, com alta de 5,0% no número de casas contratadas; a Bloomberg informou que os pedidos de casas de luxo atingiram o maior nível em dois anos no trimestre anterior, sugerindo resiliência entre a base de clientes abastados da Toll. (Bloomberg)
A administração elevou a projeção de recompras de ações para o ano fiscal de 2026 de $650 milhões para $700 milhões, mantendo ao mesmo tempo a baixa alavancagem, com uma relação dívida/capital de 24,5% e $1,06 bilhão em caixa, o que favorece a criação de valor por ação. (Toll Brothers)
A empresa continua ampliando seu potencial de crescimento: projetou 480–490 comunidades com imóveis à venda para o ano fiscal de 2026, controlava aproximadamente 75.500 lotes no fim do trimestre e gastou cerca de $451,9 milhões em terrenos no Q3 fiscal. (Toll Brothers)
O lucro líquido do Q3 fiscal caiu 24% em relação ao ano anterior, para $280,1 milhões, enquanto a receita com vendas de casas recuou 7,9% e as entregas diminuíram 10,0%, indicando que a maior atividade contratual ainda não se traduziu em crescimento reportado. (Toll Brothers)
A margem bruta ajustada das vendas de casas caiu de 27,5% um ano antes para 25,6%, e as despesas com vendas, gerais e administrativas (SG&A) subiram de 8,8% para 10,0% da receita, criando risco de alavancagem operacional caso os preços ou incentivos enfraqueçam ainda mais. (Toll Brothers)
As perdas por redução ao valor recuperável de estoques e terrenos permanecem elevadas: as perdas relacionadas às vendas de casas nos nove meses aumentaram de $49,5 milhões para $61,8 milhões, enquanto as perdas relacionadas às vendas de terrenos subiram de $2,6 milhões para $13,7 milhões, sinalizando riscos de execução e de demanda em partes do portfólio. (Toll Brothers)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 08/09/2026.
Performance financeira: Toll Brothers
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Toll Brothers
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm Toll Brothers
TodosUSDGBPEUR
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $TOL |
|---|---|---|
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4 | 6,3 mM $ | 0,36% |
SPDR S&P 400 US Mid Cap£SPX4 | 4,7 mM £ | 0,36% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 2,8 mM € | 0,16% |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 2,4 mM £ | 0,16% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mM $ | 0,12% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes