Universal Music Group/€UMG
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Capital em risco
Sobre Universal Music Group
O Universal Music Group é um ator proeminente na indústria do entretenimento musical, especializado na produção, publicação e licenciamento de música. A empresa gere um extenso catálogo de gravações e canções de vários géneros, trabalhando com uma vasta gama de artistas a nível mundial. Resultante da fusão de várias empresas musicais históricas, possui um legado rico na indústria. Com sede em Hilversum, nos Países Baixos, o Universal Music Group opera a nível internacional, tirando partido do seu vasto alcance para manter a sua presença global. A sua vantagem estratégica única reside no seu vasto portefólio de artistas e na sua capacidade de se adaptar aos avanços digitais no consumo de música.
- Ticker
- €UMG
- Sector
- Consumo cíclico
- Cotação principal
- AEX
- Funcionários
- 9636
Métricas de UMG
BásicoAvançadas
29 mM €
91,75
0,18 €
0,80
0,52 €
3,22%
Preço e volume
Capitalização de mercado
29 mM €
Beta
0.8
Máx. 52 semanas
27,01 €
Mín. 52 semanas
13,95 €
Volume diário médio
2,9 M
Taxa de dividendos
0,52 €
Solidez financeira
Rácio de liquidez
0,607
Rácio de liquidez imediata
0,413
Taxa de endividamento de longo prazo
1,003
Taxa de endividamento total
1,523
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
312,38%
Cobertura de juros (TTM)
13,23%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
2206
Margem bruta (TTM)
41,68%
Margem de lucros líquida (TTM)
2,52%
Margem operacional (TTM)
16,10%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
31,95%
Receita por funcionário (TTM)
1 330 000 €
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
7,03%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
7,67%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
91,75
Preço/vendas (TTM)
2,312
Cotação/Valor contabilístico
8,02
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
42,72
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
20,594
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
4,86%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
0,785
Rendimento de dividendos (TTM)
3,22%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
5,18%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-87,52%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
6,03%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-34,83%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
-18,12%
O que pensam os analistas sobre UMG?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Universal Music Group.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Universal Music Group.
Altistas / Baixistas
A receita do Q2 cresceu 13,3% em moeda constante, ou 6,4% excluindo a Downtown, com os aumentos nos preços do streaming e a força das vendas físicas ajudando o negócio subjacente a crescer. Isso dá à UMG mais fontes de crescimento além das aquisições. (Universal Music Group)
A UMG firmou acordos de licenciamento de iniciativas de música com IA com Spotify e ElevenLabs, incluindo covers e remixes feitos por fãs e outras ferramentas de criação. Se esses produtos ganharem adesão, poderão criar novos usos pagos para seu catálogo e gerar receita para artistas e compositores. (Universal Music Group, Universal Music Group)
A UMG está ampliando suas receitas para além do streaming: a receita de licenciamento e outras fontes subiu 32,7% em moeda constante no Q2, excluindo a Downtown, impulsionada por atividades audiovisuais e relacionadas a apresentações ao vivo. As fortes vendas físicas também ajudaram a diversificar os motores de receita do trimestre. (Universal Music Group)
O crescimento das assinaturas, excluindo a Downtown, desacelerou para 6,7% no Q2, ante 7,9% no Q1, enquanto a UMG citou pressões sobre a participação de mercado e uma mudança para plataformas de vídeos curtos, que são menos bem monetizadas. Isso pressiona a tese central de crescimento do streaming. (Universal Music Group, Reuters)
O lucro e a geração de caixa ficaram atrás do crescimento da receita: o EBITDA ajustado do Q2 subiu apenas 1,5% em moeda constante, enquanto o fluxo de caixa livre do primeiro semestre caiu para €24 milhões, ante €163 milhões um ano antes. A dívida líquida também aumentou após a aquisição da Downtown, o pagamento de dividendos e as recompras de ações. (Universal Music Group)
Um sindicato de músicos está contestando judicialmente os acordos de licenciamento de IA da UMG, alegando que gravações de seus membros foram usadas sem pagamento ou crédito. A disputa gera incerteza jurídica e nas relações com artistas em torno de uma área que a UMG apresenta como fonte de crescimento futuro. (Music Business Worldwide)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 16/10/2026.
Performance financeira: UMG
Receitas e despesas
Performance de ganhos: UMG
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Fundos que contêm UMG
TodosEURUSDGBP
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de €UMG |
|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Media€EXH6 | 17 M € | 15,97% |
iShares AEX€IAEX | 781 M € | 1,77% |
iShares AEX£IAEX | 781 M € | 1,77% |
iShares MSCI Europe SRI£IESG | 3,2 mM € | 0,57% |
iShares MSCI Europe SRI€IESE | 3,2 mM € | 0,57% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.