Vermillion Energy/$VET
1D1S1MYTD1A5AMÁX.
Capital em risco
Sobre Vermillion Energy
A Vermilion Energy Inc é uma empresa internacional produtora de petróleo e gás. A empresa dedica-se a programas de exploração e produção de ciclo completo que se concentram na aquisição, exploração e desenvolvimento de gás natural rico em líquidos no Canadá e gás natural convencional na Europa, otimizando simultaneamente os ativos petrolíferos de baixo declínio. Os seus segmentos operacionais são: Canadá, França, Países Baixos, Alemanha, Irlanda, Austrália e CEE, cada um representando as operações de exploração de petróleo e gás nos seus ativos localizados nessas regiões. A empresa obtém a sua receita principalmente da produção e venda de petróleo e gás natural. A maior parte da sua receita é gerada no Canadá, onde as operações da empresa se concentram principalmente na tendência Deep Basin, na região de West Pembina, em Alberta, e na propriedade Mica.
- Ticker
- $VET
- Sector
- Energia
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 636
- Sede
- Calgary, Canada
Métricas de VET
BásicoAvançadas
1,9 mM $
-
-2,08 $
0,49
0,38 $
3,06%
Preço e volume
Capitalização de mercado
1,9 mM $
Beta
0.49
Máx. 52 semanas
14,82 $
Mín. 52 semanas
7,10 $
Volume diário médio
1,3 M
Taxa de dividendos
0,38 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
0,999
Rácio de liquidez imediata
0,652
Taxa de endividamento de longo prazo
0,627
Taxa de endividamento total
0,63
Cobertura de juros (TTM)
1,92%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
722,32
Margem bruta (TTM)
63,19%
Margem de lucros líquida (TTM)
-24,25%
Margem operacional (TTM)
11,97%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
9,20%
Receita por funcionário (TTM)
2 066 810 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
2,26%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
-18,54%
Avaliação
Preço/vendas (TTM)
1,472
Cotação/Valor contabilístico
1,25
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
1,25
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
7,982
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
12,53%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
1,585
Rendimento de dividendos (TTM)
3,03%
Rendimento futuro de dividendos
3,06%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
14,62%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
144,00%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
-10,48%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
8,56%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-25,34%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-1,12%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
13,76%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
-14,64%
O que pensam os analistas sobre VET?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Vermillion Energy.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Vermillion Energy.
Altistas / Baixistas
A Vermilion elevou a projeção de produção para 2026 de 118.000–122.000 boe/d para 121.000–123.000 boe/d após a produção do primeiro semestre superar as expectativas, mantendo inalterada a projeção de despesas de capital em C$600–630 milhões. A revisão para cima indica maior visibilidade sobre os volumes sem exigir um orçamento de capital maior. (documento apresentado à SEC)
O balanço patrimonial continua melhorando: a dívida líquida caiu aproximadamente C$70 milhões no 2º trimestre, para C$1,22 bilhão, uma redução de C$840 milhões em 15 meses, enquanto a relação entre dívida líquida e FFO dos últimos 12 meses chegou a 1,3x e a despesa unitária com juros recuou aproximadamente 35% na comparação anual. (documento apresentado à SEC)
A execução operacional está gerando oportunidades atraentes de crescimento: a plataforma de seis poços Mica Montney produziu mais de 950 boe/d de IP90 por poço, com um novo custo mínimo de C$8,2 milhões, enquanto a descoberta Wisselshorst, na Alemanha, iniciou a produção em julho e deverá se expandir por meio de investimentos em infraestrutura e perfurações subsequentes. (documento apresentado à SEC)
A geração de caixa enfraqueceu na comparação anual: o FFO do 2º trimestre de 2026 caiu de C$260 milhões para C$231 milhões, enquanto o FFO do primeiro semestre recuou de C$516 milhões para C$463 milhões. Isso sugere que o dinamismo operacional continua exposto à pressão dos preços das commodities e dos preços realizados, apesar do crescimento da produção. (documento apresentado à SEC)
A Vermilion continua fortemente concentrada em gás natural, que deverá representar aproximadamente 70% da produção de 2026; em 29 de julho, apenas 47% da produção restante de 2026, líquida de royalties, estava protegida por hedge, deixando uma exposição significativa à queda dos preços do gás na Europa, no Canadá ou no mercado global. (documento apresentado à SEC)
A produção no curto prazo deverá cair de 125.789 boe/d no 2º trimestre para 116.000–118.000 boe/d no 3º trimestre de 2026, devido a manutenções programadas na Irlanda, Alemanha e Canadá, enquanto os gastos de capital e operacionais estão concentrados no segundo semestre do ano. Essa combinação aumenta os riscos de execução e para o fluxo de caixa livre caso os custos de manutenção ou desenvolvimento superem o planejado. (documento apresentado à SEC)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 08/09/2026.
Performance financeira: VET
Receitas e despesas
Performance de ganhos: VET
Rentabilidade da empresa
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $VET |
|---|---|---|
iShares Oil & Gas Exploration & Production$IOGP | 438 M $ | 0,26% |
iShares Oil & Gas Exploration & Production€IOGP | 376 M € | 0,26% |
iShares Oil & Gas Exploration & Production£SPOG | 323 M £ | 0,26% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mM $ | 0,02% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7,8 mM € | 0,02% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes