Vinci Partners Investments/$VINP
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Capital em risco
Sobre Vinci Partners Investments
A Vinci Compass Investments Ltd é uma plataforma de investimento alternativo no Brasil que oferece serviços de gestão de ativos, gestão de património e consultoria financeira. A empresa é composta por seis linhas de negócio: (i) Global IP&S, (ii) Crédito (incluindo crédito público e privado, soluções de capital oportunistas e crédito ao agronegócio), (iii) Capital de Risco, (iv) Ações, (v) Ativos Reais (incluindo imobiliário, infraestruturas e silvicultura) e (vi) Consultoria Empresarial.
- Ticker
- $VINP
- Sector
- Finanças
- Cotação principal
- NASDAQ
- Funcionários
- -
- Sede
- Rio De Janeiro, Brazil
Métricas de VINP
BásicoAvançadas
612 M $
13,59
0,69 $
0,27
0,66 $
7,30%
Preço e volume
Capitalização de mercado
612 M $
Beta
0.27
Máx. 52 semanas
13,61 $
Mín. 52 semanas
9,13 $
Volume diário médio
49 mil
Taxa de dividendos
0,66 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
3,581
Rácio de liquidez imediata
3,36
Taxa de endividamento de longo prazo
0,376
Taxa de endividamento total
0,466
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
92,50%
Cobertura de juros (TTM)
3,88%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
63,099
Margem bruta (TTM)
100,00%
Margem de lucros líquida (TTM)
23,13%
Margem operacional (TTM)
28,15%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
20,55%
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
4,95%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
12,81%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
13,587
Preço/vendas (TTM)
2,922
Cotação/Valor contabilístico
0,3
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
0,88
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
14,233
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
7,03%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
0,655
Rendimento de dividendos (TTM)
7,08%
Rendimento futuro de dividendos
7,30%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
26,30%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
28,83%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
34,50%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-7,07%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
-1,54%
O que pensam os analistas sobre VINP?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Vinci Partners Investments.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Vinci Partners Investments.
Altistas / Baixistas
O forte ritmo das receitas recorrentes de taxas se mantém: os lucros relacionados a taxas no segundo trimestre aumentaram 36% em relação ao ano anterior, para R$88,7m, as taxas de administração subiram 29%, para R$252,2m, e a margem FRE atingiu 32,5%. Os ativos sob gestão e assessoria cresceram 19%, para R$361,2bn, demonstrando alavancagem operacional à medida que a plataforma ganha escala. (PR Newswire, Vinci Compass Investments)
A expansão está ampliando a base de receitas de taxas da VINP. A combinação com a BACS adicionou R$4bn em ativos e distribuição na Argentina, enquanto a aquisição concluída da Navi acrescenta R$800m, principalmente em veículos imobiliários perpétuos ou com longos períodos de restrição a resgates, o que deve tornar as novas receitas mais duradouras. (PR Newswire, PR Newswire)
A captação e o crédito oferecem mais espaço para crescimento: a formação e valorização de capital no segundo trimestre foi de R$13bn, com quase R$1bn em novos compromissos, enquanto os ativos de crédito sob gestão cresceram 40% em relação ao ano anterior, para mais de R$42bn. A administração espera margens FRE em torno de 35% em 2026 e segue no caminho para atingir 38% até 2028. (Yahoo Finance, PR Newswire)
Os lucros em caixa são mais fracos do que o FRE reportado: os lucros distribuíveis ajustados caíram 16% em relação ao ano anterior, para R$63,3m, enquanto a menor receita financeira decorreu de chamadas de capital em fundos proprietários. Isso torna o desempenho do fluxo de caixa no curto prazo mais volátil do que o número de receitas recorrentes de taxas sugere. (Vinci Compass Investments, Transcript Daily)
Os fluxos não apresentam solidez uniforme. A divisão Global IP&S enfrentou saídas do TPD Liquid e de fundos locais, enquanto as taxas de assessoria caíram 60% em relação ao ano anterior; o rebalanceamento dos fundos de pensão chilenos e os limites à exposição no exterior mostram que a distribuição regional pode sofrer reversões. (Vinci Compass Investments, Yahoo Finance)
O crescimento traz riscos de execução e de ciclo: o aumento das taxas de administração no segundo trimestre incluiu apenas um mês da BACS, enquanto o Private Equity estava entre ciclos de investimento e esperava-se melhora em Corporate Advisory apenas no segundo semestre. Se a captação ou a integração decepcionar, as perspectivas para a margem poderão levar mais tempo para se concretizar. (Yahoo Finance, Benzinga)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 20/09/2026.
Performance financeira: VINP
Receitas e despesas
Performance de ganhos: VINP
Rentabilidade da empresa
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TodosEURUSDGBP
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $VINP |
|---|---|---|
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,5 mM € | 0,00% |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI$EIMI | 46 mM $ | 0,00% |
iShares Core MSCI Emerging Markets€EMIM | 39 mM € | 0,00% |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI£EMIM | 34 mM £ | 0,00% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes