Vinci Partners Investments/$VINP
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Capital em risco
Sobre Vinci Partners Investments
A Vinci Compass Investments Ltd é uma plataforma de investimento alternativo no Brasil que oferece serviços de gestão de ativos, gestão de património e consultoria financeira. A empresa é composta por seis linhas de negócio: (i) Global IP&S, (ii) Crédito (incluindo crédito público e privado, soluções de capital oportunistas e crédito ao agronegócio), (iii) Capital de Risco, (iv) Ações, (v) Ativos Reais (incluindo imobiliário, infraestruturas e silvicultura) e (vi) Consultoria Empresarial.
- Ticker
- $VINP
- Sector
- Finanças
- Cotação principal
- NASDAQ
- Funcionários
- -
- Sede
- Rio De Janeiro, Brazil
Métricas de VINP
BásicoAvançadas
576 M $
13,58
0,65 $
0,24
0,66 $
7,75%
Preço e volume
Capitalização de mercado
576 M $
Beta
0.24
Máx. 52 semanas
13,61 $
Mín. 52 semanas
8,51 $
Volume diário médio
118 mil
Taxa de dividendos
0,66 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
3,581
Rácio de liquidez imediata
3,36
Taxa de endividamento de longo prazo
0,376
Taxa de endividamento total
0,466
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
92,50%
Cobertura de juros (TTM)
3,88%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
59,417
Margem bruta (TTM)
100,00%
Margem de lucros líquida (TTM)
23,13%
Margem operacional (TTM)
28,15%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
20,55%
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
4,95%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
12,81%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
13,578
Preço/vendas (TTM)
2,919
Cotação/Valor contabilístico
0,28
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
0,83
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
14,223
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
7,03%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
0,617
Rendimento de dividendos (TTM)
7,53%
Rendimento futuro de dividendos
7,75%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
26,30%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
28,83%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
34,50%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-7,07%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
-1,54%
O que pensam os analistas sobre VINP?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Vinci Partners Investments.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Vinci Partners Investments.
Altistas / Baixistas
O impulso das receitas recorrentes é forte: as taxas de gestão do segundo trimestre aumentaram 29% em relação ao ano anterior e os ganhos relacionados a taxas avançaram 36%, para R$88.7 milhões, com margem de 32.5%. Isso proporciona à VINP uma base de ganhos crescente e menos dependente do fechamento de negócios e de saídas de investimentos. (SEC)
Os ativos sob gestão e consultoria aumentaram 19% em relação ao ano anterior, para R$361 bilhões, juntamente com R$53 bilhões em captação de capital e valorização ao longo dos últimos 12 meses. A captação nos segmentos de Crédito e Global IP&S demonstra crescimento para além das aquisições. (SEC)
A aquisição acordada da AustralRe proporcionaria à VINP uma fonte permanente de capital, não sujeita a resgates de fundos, apoiando compromissos de investimento e novas estratégias. A Vinci espera que o negócio aumente o lucro distribuível por ação em uma taxa de dois dígitos, embora a conclusão ainda dependa de aprovações. (SEC, The Wall Street Journal)
O lucro distribuível ajustado caiu 16% em relação ao ano anterior, para R$63.3 milhões no segundo trimestre. Chamadas de capital para fundos proprietários reduziram a receita de caixa, e são esperadas novas chamadas enquanto esses fundos permanecerem em fase de investimento. (SEC)
O Global IP&S registrou saídas líquidas de R$5.7 bilhões no trimestre, enquanto as saídas de fundos de distribuição líquida também pesaram sobre os ativos totais. Se os resgates persistirem, poderão conter o crescimento das taxas baseadas em ativos. (SEC)
As taxas de assessoria caíram 65% em relação ao ano anterior, com a atividade de assessoria corporativa enfraquecida em meio a juros elevados e à incerteza eleitoral no Brasil. Isso deixa essa fonte de receita exposta a uma recuperação lenta na realização de negócios. (SEC)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 26/10/2026.
Performance financeira: VINP
Receitas e despesas
Performance de ganhos: VINP
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm VINP
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $VINP |
|---|---|---|
iShares Listed Private Equity$IDPE | 843 M $ | 0,08% |
iShares Listed Private Equity£IPRV | 843 M $ | 0,08% |
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap£EMSM | 647 M $ | 0,02% |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,7 mM $ | 0,00% |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI£EMIM | 45 mM $ | 0,00% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.