Ventas/$VTR
1D1S1MYTD1A5AMÁX.
Capital em risco
Sobre Ventas
A Ventas possui um portfólio diversificado de cuidados de saúde com quase 1.400 propriedades no local, distribuídas entre habitação para idosos, consultórios médicos, hospitais, ciências da vida e cuidados de enfermagem especializados/pós-agudos. A carteira inclui quase 100 propriedades no Canadá e no Reino Unido, uma vez que a empresa procura oportunidades de investimento adicionais em países com sistemas de saúde maduros que funcionam de forma semelhante à dos Estados Unidos. A empresa também detém hipotecas e outros empréstimos, que contribuem com cerca de 1% do rendimento líquido de exploração.
- Ticker
- $VTR
- Sector
- Real Estate
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 542
Métricas de Ventas
BásicoAvançadas
46 mM $
163,82
0,55 $
0,73
2,00 $
2,31%
Preço e volume
Capitalização de mercado
46 mM $
Beta
0.73
Máx. 52 semanas
101,60 $
Mín. 52 semanas
66,54 $
Volume diário médio
3,3 M
Taxa de dividendos
2,00 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
0,295
Rácio de liquidez imediata
0,261
Taxa de endividamento de longo prazo
80,122
Taxa de endividamento total
84,928
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
353,06%
Cobertura de juros (TTM)
1,55%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
2380,86
Margem bruta (TTM)
39,97%
Margem de lucros líquida (TTM)
4,09%
Margem operacional (TTM)
15,12%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
-21,89%
Receita por funcionário (TTM)
11 840 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
2,17%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
2,01%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
163,824
Preço/vendas (TTM)
6,627
Cotação/Valor contabilístico
3,15
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
3,39
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
30,456
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
3,28%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
2,951
Rendimento de dividendos (TTM)
2,23%
Rendimento futuro de dividendos
2,31%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
21,68%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
27,67%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
14,68%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
6,66%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
42,34%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-8,27%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
3,57%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
-3,71%
O que pensam os analistas sobre Ventas?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Ventas.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Ventas.
Altistas / Baixistas
O portfólio operacional principal de moradias para idosos da Ventas está acelerando: no segundo trimestre, o NOI em caixa de imóveis comparáveis subiu 16% em relação ao ano anterior, o NOI do SHOP nos EUA aumentou 18%, a taxa de ocupação melhorou 300 pontos-base e o FFO normalizado por ação cresceu 9%. (comunicado de resultados à SEC)
A empresa está posicionada para se beneficiar de uma dinâmica favorável de oferta e demanda no setor de moradias para idosos. A administração mencionou os baby boomers chegando aos 80 anos e a oferta de novos imóveis em níveis historicamente baixos, ao mesmo tempo que elevou a projeção de FFO normalizado para o ano de 2026 para $3,85–$3,90 por ação. (comunicado de resultados à SEC)
A flexibilidade do balanço patrimonial melhorou apesar do programa de investimentos: a relação entre dívida líquida e EBITDA adicionalmente ajustado caiu para 4,7x em 30 de junho, e a Ventas informou liquidez de $4,9 bilhões. (comunicado de resultados à SEC)
O ritmo acelerado de aquisições da Ventas está aumentando a dependência da integração bem-sucedida e da execução da ocupação dos imóveis: a empresa concluiu $3,4 bilhões em investimentos em moradias para idosos até junho e elevou sua meta para 2026 para $4,5 bilhões. A administração também destaca riscos relacionados a aquisições, gestores/locatários, alavancagem e desempenho abaixo do esperado dos ativos em seu documento mais recente. (documento apresentado à SEC)
O financiamento dessa expansão depende significativamente de capital próprio: a Ventas liquidou 31,4 milhões de ações até junho por $2,6 bilhões e tinha mais $1,6 bilhão em contratos a termo de ações ainda não liquidados, criando potencial de diluição para os acionistas existentes. (comunicado de resultados à SEC)
As ações podem oferecer uma margem de segurança limitada na avaliação após sua forte valorização: a Bloomberg informou que VTR estava cotada a $90,27 em 4 de setembro de 2026, o que equivale a aproximadamente 23,3 vezes o ponto médio da projeção de FFO normalizado da Ventas para 2026, de $3,88 por ação. (Bloomberg Línea; comunicado de resultados à SEC)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 08/09/2026.
Performance financeira: Ventas
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Ventas
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
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Fundos que contêm Ventas
TodosEURGBPUSD
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $VTR |
|---|---|---|
VanEck Global Real Estate€TRET | 255 M € | 3,11% |
VanEck Global Real Estate£TREG | 222 M £ | 3,11% |
iShares Developed Markets Property Yield$IDWP | 1,2 mM $ | 2,61% |
iShares Developed Markets Property Yield£IWDP | 859 M £ | 2,61% |
iShares Ageing Population€AGED | 822 M € | 0,56% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes