Vitesse Energy, Inc../$VTS
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Capital em risco
Sobre Vitesse Energy, Inc..
A Vitesse Energy Inc é uma empresa de energia independente focada em devolver capital aos acionistas através da posse de participações como não operadora em poços de petróleo e gás natural. Ela está envolvida na aquisição, desenvolvimento e produção de propriedades de petróleo e gás natural não operadas nos Estados Unidos, que geralmente são operadas por empresas petrolíferas e estão localizadas na Bacia de Williston, em Dakota do Norte e Montana, com operações limitadas. A empresa também possui propriedades nas Montanhas Rochosas Centrais, incluindo a Bacia de Denver-Julesburg e a Bacia do Rio Powder.
- Ticker
- $VTS
- Sector
- Energia
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 37
- Site
- vitesse-vts.com
Métricas de VTS
BásicoAvançadas
738 M $
-
-0,28 $
0,61
2,00 $
9,99%
Preço e volume
Capitalização de mercado
738 M $
Beta
0.61
Máx. 52 semanas
24,92 $
Mín. 52 semanas
15,00 $
Volume diário médio
514 mil
Taxa de dividendos
2,00 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,057
Rácio de liquidez imediata
0,966
Taxa de endividamento de longo prazo
0,254
Taxa de endividamento total
0,255
Cobertura de juros (TTM)
-0,33%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
130,84
Margem bruta (TTM)
73,21%
Margem de lucros líquida (TTM)
-4,34%
Margem operacional (TTM)
-1,32%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
18,54%
Receita por funcionário (TTM)
7 000 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
-0,23%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
-1,74%
Avaliação
Preço/vendas (TTM)
2,715
Cotação/Valor contabilístico
1,2
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
1,2
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
20,267
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
4,93%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
0,864
Rendimento de dividendos (TTM)
11,42%
Rendimento futuro de dividendos
9,99%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
7,94%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-125,12%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
4,74%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
17,93%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
10,06%
Altistas / Baixistas
A aquisição na Powder River Basin elevou a produção do segundo trimestre em 9% na comparação sequencial, para 17.354 Boe/d. A Vitesse também informou 305 poços brutos em perfuração ou em fase de conclusão e 363 locais autorizados em 30 de junho, proporcionando uma carteira de projetos de desenvolvimento com boa visibilidade. (Morningstar, Morningstar)
O fluxo de caixa livre do segundo trimestre foi de $16,3 milhões após os gastos com desenvolvimento, enquanto a empresa tinha hedges cobrindo cerca de 70% da produção de petróleo restante de 2026 e uma carteira de hedge que se estendia até 2029. Isso melhora a visibilidade do fluxo de caixa para o dividendo trimestral de $0,4375 e deixa uma liquidez de cerca de $117 milhões. (Morningstar, The Motley Fool)
A Vitesse distribui sua exposição operacional por participações fracionárias em aproximadamente 7.800 poços operados por mais de 30 operadores, de modo que problemas em um poço ou operador devem ter efeito limitado sobre o portfólio como um todo. Sua estrutura não operada também permite que a empresa participe do desenvolvimento sem arcar com o custo integral da operação de cada campo. (American Banking News, Exa)
O lucro GAAP de $33,1 milhões no segundo trimestre incluiu um ganho não realizado de $40,2 milhões com derivativos de commodities, enquanto o lucro líquido ajustado foi de apenas $1,8 milhão. Isso torna o lucro reportado uma métrica pouco adequada da rentabilidade operacional recorrente. (Morningstar, The Motley Fool)
O petróleo respondeu por 95% da receita de petróleo e gás do segundo trimestre, deixando a Vitesse altamente sensível aos preços do petróleo bruto. O hedge protege o fluxo de caixa contra quedas, mas também limita o potencial de alta no curto prazo, com aproximadamente 70% da produção de petróleo restante de 2026 protegida por collars e swaps, com teto médio ponderado de $66,53 por barril. (Morningstar, The Motley Fool)
O balanço patrimonial não está livre de dívidas: em 30 de junho, a Vitesse tinha apenas $0,9 milhão em caixa, ante $158,5 milhões em empréstimos, com a dívida líquida em cerca de uma vez o EBITDA ajustado. Portanto, uma grande aquisição, preços mais baixos do petróleo ou menor atividade dos operadores poderiam reduzir a margem de segurança que sustenta os dividendos e os investimentos. (Morningstar, American Banking News)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 16/09/2026.
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $VTS |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 mM € | 0,02% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mM $ | 0,01% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7,8 mM € | 0,01% |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 6,7 mM £ | 0,01% |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,5 mM € | 0,00% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes