Welltower/$WELL
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Capital em risco
Sobre Welltower
A Welltower detém uma carteira diversificada no setor da saúde, composta por 2 950 imóveis em exploração, distribuídos pelos segmentos de residências para idosos, consultórios médicos e cuidados de enfermagem especializados/pós-agudos. A carteira inclui mais de 900 imóveis no Canadá e no Reino Unido, enquanto a empresa procura oportunidades de investimento adicionais em países com sistemas de saúde consolidados que funcionem de forma semelhante ao dos Estados Unidos.
- Ticker
- $WELL
- Sector
- Real Estate
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 712
Métricas de Welltower
BásicoAvançadas
167 mM $
97,96
2,32 $
0,75
3,07 $
1,50%
Preço e volume
Capitalização de mercado
167 mM $
Beta
0.75
Máx. 52 semanas
255,20 $
Mín. 52 semanas
174,91 $
Volume diário médio
2,9 M
Taxa de dividendos
3,07 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,662
Rácio de liquidez imediata
1,917
Taxa de endividamento de longo prazo
0,423
Taxa de endividamento total
0,425
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
130,14%
Cobertura de juros (TTM)
1,28%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
3842,946
Margem bruta (TTM)
39,23%
Margem de lucros líquida (TTM)
12,08%
Margem operacional (TTM)
7,18%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
-2,84%
Receita por funcionário (TTM)
19 370 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
0,93%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
3,92%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
97,958
Preço/vendas (TTM)
11,629
Cotação/Valor contabilístico
3,42
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
3,51
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
48,155
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
2,08%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
4,718
Rendimento de dividendos (TTM)
1,35%
Rendimento futuro de dividendos
1,50%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
39,22%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
59,08%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
29,97%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
12,54%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
66,52%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
0,24%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
9,23%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
-0,78%
O que pensam os analistas sobre Welltower?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Welltower.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Welltower.
Altistas / Baixistas
As ações parecem precificadas para a continuidade de um forte crescimento: uma análise recente de avaliação estimou o rendimento imobiliário implícito da Welltower em 2,47% e argumentou que o preço deixa pouca margem para uma eventual decepção com o crescimento. A Investing.com também informou que as ações pareciam sobrevalorizadas em relação à sua estimativa de valor justo. (Seeking Alpha, Investing.com)
A rápida expansão traz riscos de ocupação e integração: as comunidades de moradia para idosos recém-adquiridas tinham ocupação média instalada de cerca de 66%, bem abaixo dos 90,2% do portfólio estabelecido de mesmas propriedades. Reverter o desempenho desses ativos será importante para obter retorno adequado sobre o amplo programa de investimentos. (Welltower, Financial Report Insights)
O modelo operacional da Welltower a deixa exposta aos custos no nível dos imóveis e às regras da área de saúde, enquanto alguns operadores de cuidados pós-agudos dependem de pagamentos do Medicare e do Medicaid. A alta dos custos, o enfraquecimento dos reembolsos ou problemas de conformidade podem pressionar o desempenho dos imóveis e a capacidade de pagamento dos operadores. (SEC)
O impulso das mesmas propriedades continua excepcional: o NOI operacional de moradias para idosos no terceiro trimestre subiu 21%, com a ocupação aumentando 3,2 pontos percentuais e a receita por quarto ocupado crescendo 5,3%. A Welltower elevou sua projeção de FFO normalizado para 2026 para $6,47–$6,53 por ação. (Welltower)
Um amplo pipeline de aquisições pode prolongar o crescimento: até 26 de outubro, a Welltower havia concluído ou acordado investimentos de $21 bilhões, com grande parte da atividade direcionada a moradias para idosos. A empresa afirma que sua plataforma operacional pode melhorar o desempenho das comunidades adquiridas. (Welltower)
O balanço patrimonial dá à Welltower margem para financiar a expansão: a dívida líquida era 3,02 vezes o EBITDA ajustado e a liquidez reportada era de cerca de $9,5 bilhões no fim de setembro. Em julho, a empresa também elevou o dividendo trimestral em 15%, sinalizando confiança no crescimento do fluxo de caixa. (Welltower, Welltower)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 27/10/2026.
Performance financeira: Welltower
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Welltower
Rentabilidade da empresa
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $WELL |
|---|---|---|
Invesco Real Estate S&P US Select Sector$XRES | 150 M $ | 14,20% |
Invesco Real Estate S&P US Select Sector£XREP | 150 M $ | 14,20% |
VanEck Global Real Estate£TREG | 448 M € | 12,40% |
VanEck Global Real Estate€TRET | 448 M € | 12,40% |
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global£EPRA | 788 M € | 8,29% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.